DNCA Value Europe AD
LU1278539082
Fondsgruppe: Aktien Europa
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 2,12 % |
| Rendite 1J | 17,9 % |
| Rendite 5J | 15,2 % |
| Max. Verlust | -17 % |
| Marktnähe | 80 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 2,12 % | 17,9 % | 15,2 % | -17 % | 80 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten DNCA Value Europe
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 21.06.2016
- Herkunftsland
- Luxemburg
- Fondsvolumen (Stand)
- 579.00 Mio. Euro (31.12.2024)
- Isin
- LU1278539082
- Wertpapierkennnummer
- A2DS9K
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- EUR
- Webadresse
- http://www.dncafinance.com
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 5-J-Wertzuwachs | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|
| DNCA Value Europe AD | 102,9 % | 15,2 % | 15,7 % | 17,9 % |
| MSCI Europe | 80,6 % | 12,6 % | 11,0 % | 8,3 % |
| Differenz | 22,3 % | 2,6 % | 4,7 % | 9,6 % |
Strategie des DNCA Value Europe
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Aktien Europa
- Benchmark der Fondsgruppe
- MSCI Europe
- Benchmark des Fonds
- 100% STOXX Europe 600
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
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- Nähe zum Weltaktienmarkt
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- Nähe zum Rentenmarkt Euro
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- Strategie (ETF)
- Value
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Der Fonds strebt eine bessere Wertentwicklung als der Stoxx Europe 600 Net Return Index an. Der Fonds wird jederzeit mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktien von Emittenten anlegen, die ihren eingetragenen Sitz in Europa haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Europa ausüben. Die wichtigsten Anlagekriterien sind die Markteinschätzung, die Finanzstruktur des Emittenten, die aktuelle und prognostizierte Rendite, die Qualität des Managements und die Marktposition des Emittenten. Die Anlagesektoren unterliegen keinen Beschränkungen.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| DNCA: DNCA Value Europe AD | Testurteil |
|---|---|
| nach Freischaltung verfügbar | |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Bewertung der Nachhaltigkeit im Detail
- Nachhaltig nach eigener Angabe
- nach Freischaltung verfügbar
- Bewertung der Nachhaltigkeit
- nach Freischaltung verfügbar
- Stand
- 31.03.2025
- Vorabscreening Unternehmen: sehr schwere Verstöße
- nach Freischaltung verfügbar
- Vorabscreening Unternehmen: schwere Verstöße
- nach Freischaltung verfügbar
Preise und Ausschüttungen
- Preis pro Anteil
- 151,11
- Stand
- 31.07.2025
- Ausschüttungsrendite
- 1,39 %
- Anzahl Ausschüttungen (pro Jahr)
- 1
- Summe Ausschüttungen (pro Anteil und Jahr)
- 2,10 Euro
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
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Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
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- Pechrendite 5J
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- Volatilität 5J
- 16,5 %
- Max. Verlust 5J
- -17,0 %
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten LU1278539082
- Laufende Kosten (Stand)
- 2,12 % (31.12.2024)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Ja‑Häkchen
- Beschreibung der Erfolgsgebühr
- 20 % der positiven Wertentwicklung abzüglich aller Gebühren über dem STOXX EUROPE 600 Net Return (High Watermark)
Zusammensetzung
Größte Werte
- ANGLO AMERICAN PLC (3,2) 3%
- I SS A/S (4,8) 2.9%
- ASR NEDERLAND NV (4,4) 2.8%
- ENEL SPA (7,1) 2.7%
- HEINEKEN NV (3,8) 2.7%
- EURONEXT NV (5,9) 2.7%
- SUBSEA 7 SA (4,9) 2.7%
- DEUTSCHE TELEKOM AG-REG (5,6) 2.6%
- COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN (6,0) 2.6%
- SANOFI (4,9) 2.6%
Anlageklassen
- Aktien 97.9%
- Geldmarkt/Kasse 2.1%
Länder
- Frankreich 28.1%
- Großbritannien 15.2%
- Deutschland 14.2%
- Niederlande 13%
- Italien 6.4%
- Dänemark 4.9%
- Spanien 3.3%
- Schweiz 3.3%
- Norwegen 2.7%
- Irland 2.3%
- Europa 2.3%
- USA 2.2%
Branchen
- Industrie / Investitionsgüter 18%
- Banken 10.4%
- Gesundheit / Healthcare 10.3%
- Energie 9.8%
- Bau- / Ingenieurswesen 6.9%
- Nahrungsmittel / Getränke / Tabak 6.6%
- Versorger 6.4%
- Telekommunikationsdienstleister 5%
- Konsumgüter 4.4%
- Chemie 3.9%
- Medien / Photographie 3.4%
- Grundstoffe 3%
- Versicherungen 2.8%
- Finanzdienstleistungen 2.7%
- Divers 2.5%
- Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung 1.8%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Frankfurt
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: FNZ
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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