Carmignac Portfolio Patrimoine Inc F EUR
LU1163533778
Fondsgruppe: Mischfonds ausgewogen Welt
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 1,15 % |
| Rendite 1J | 8,9 % |
| Rendite 5J | 3,4 % |
| Max. Verlust | -16 % |
| Marktnähe | 40 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1,15 % | 8,9 % | 3,4 % | -16 % | 40 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten Carmignac Portfolio Patrimoine
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 31.12.2014
- Herkunftsland
- Luxemburg
- Fondsvolumen (Stand)
- 245.98 Mio. Euro (21.10.2022)
- Isin
- LU1163533778
- Wertpapierkennnummer
- A14QCB
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
- Ja‑Häkchen
- Webadresse
- http://www.carmignac.com
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 10-J-Wertzuwachs | 5-J-Wertzuwachs | 10-J-Rendite p.a. | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carmignac Portfolio Patrimoine Inc F EUR | 20,7 % | 18,0 % | 1,9 % | 3,4 % | 7,1 % | 8,9 % |
| 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate | 73,2 % | 36,6 % | 5,7 % | 6,4 % | 6,1 % | 6,4 % |
| Differenz | -52,5 % | -18,6 % | -3,8 % | -3,0 % | 1,0 % | 2,5 % |
Strategie des Carmignac Portfolio Patrimoine
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Mischfonds ausgewogen Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate
- Benchmark des Fonds
- [0.40]MSCI AC World NR Index,[0.40]ICE BofA Global Government Index,[0.20]€STR Capitalized Index
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Maximal 50% des Nettovermögens des Fonds werden dauerhaft in internationalen Aktien angelegt. Bis zu 5% des Nettovermögens des Fonds können in vom Portfoliomanager ausgewählten, nicht börsennotierten Wertpapieren angelegt werden. Mindestens 40% des Nettovermögens des Fonds werden in fest- und/oder variabel verzinsliche Staats- und/oder Unternehmensanleihen und in Geldmarktinstrumente investiert. Das durchschnittliche Rating der gehaltenen Anleihen ist mindestens Investment Grade.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| Carmignac: Carmignac Portfolio Patrimoine Inc F EUR | Testurteil |
|---|---|
| nach Freischaltung verfügbar | |
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Markttypischer ETF
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nach Freischaltung verfügbar |
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Nachhaltig nach eigener Angabe
- nach Freischaltung verfügbar
Preise und Ausschüttungen
- Preis pro Anteil
- 76,52
- Stand
- 31.07.2025
- Ausschüttungsrendite
- 3,48 %
- Anzahl Ausschüttungen (pro Jahr)
- 9
- Summe Ausschüttungen (pro Anteil und Jahr)
- 2,66 Euro
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
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- Pechrendite 5J
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- Volatilität 5J
- 6,7 %
- Max. Verlust 5J
- -16,0 %
- Max. Verlust 10J
- -16,0 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
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- Zehnjahrestief Marktnähe
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten LU1163533778
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,15 % (31.12.2024)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Nein‑X
-
Endfälligkeitsrendite
- 4,9 %
Zusammensetzung
Größte Werte
- ITALY 14/07/2025 6%
- Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.6%
- NVIDIA CORP 2.6%
- SPAIN 04/07/2025 2.3%
- UNITED STATES 0.12% 15/07/2030 2.2%
- Amazon.com Inc 2.2%
- Carmignac Patrimoine 2.1%
- KOSMOS ENERGY 8.75% 01/10/2027 0%
- SCC POWER 4.00% 14/07/2025 0%
Anlageklassen
- Aktien 42.2%
- Unternehmensanleihen 21.3%
- Staatsanleihen 14%
- Geldmarktfonds 8.3%
- Geldmarkt/Kasse 7.5%
- Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 3.5%
- Investmentfonds 2.1%
- gemischt 1.1%
Länder
- USA 27.4%
- Italien 14.1%
- Frankreich 8.8%
- Taiwan 4.9%
- Irland 3.6%
- Spanien 3.2%
- Mexiko 2.9%
- Schweiz 2.1%
- Uruguay 1.7%
- Großbritannien 1.7%
- Griechenland 1.6%
- Japan 1.4%
- China 1.4%
- Kanada 1.3%
- Schweden 1.3%
- Brasilien 1.3%
- Indien 1.2%
- Norwegen 1.2%
- Deutschland 1.1%
- Welt 1.1%
- Südkorea 1.1%
- Rumänien 0.9%
- Dänemark 0.8%
- Argentinien 0.6%
- Niederlande 0.5%
- Elfenbeinküste 0.5%
- Ungarn 0.5%
- Kroatien 0.5%
- Lettland 0.4%
- Ägypten 0.4%
- Guernsey 0.3%
- Israel 0.3%
- Vereinigte Arabische Emirate 0.3%
- Kolumbien 0.2%
- Österreich 0.2%
- Ukraine 0.2%
- Bermuda 0.2%
- Belgien 0.2%
- Slowenien 0.2%
- Türkei 0.1%
- Angola 0.1%
- Albanien 0.1%
- Polen 0.1%
- Luxemburg 0.1%
- Australien 0.1%
- Tschechien 0.1%
- Chile 0.1%
- Sambia 0.1%
- Dominikanische Republik 0.1%
- Guatemala 0%
- Ghana 0%
Branchen
- Finanzen 18.2%
- Industrie / Investitionsgüter 17.4%
- Divers 15.2%
- Informationstechnologie 13.7%
- Konsumgüter zyklisch 7.2%
- Energie 6.6%
- Gesundheit / Healthcare 6.3%
- Telekommunikationsdienstleister 3.9%
- Immobilien 1.6%
- Grundstoffe 1.6%
- Versorger 0.5%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 0.2%
Währungen
- Euro 44.5%
- US-Dollar 34.9%
- Neuer Taiwan-Dollar 4.9%
- Schweizer Franken 2%
- Japanischer Yen 1.4%
- Südkoreanischer Won 1.1%
- Indische Rupie 1%
- Britisches Pfund Sterling 0.9%
- Dänische Krone 0.8%
- Kanadische Dollar 0.6%
- Hongkong-Dollar 0.5%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
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- Börse Stuttgart
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- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: FNZ
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- Online-Broker: Comdirect
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- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
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- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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