Fidelity Global Equity Income Y Acc USD
LU1084165213
Fondsgruppe: Aktien Welt
Zusätzliche Angaben
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 1,08 % |
| Rendite 1J | 10,3 % |
| Rendite 5J | 13,5 % |
| Max. Verlust | -7 % |
| Marktnähe | 70 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1,08 % | 10,3 % | 13,5 % | -7 % | 70 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten Fidelity Global Equity Income
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 15.07.2014
- Herkunftsland
- Luxemburg
- Fondsvolumen (Stand)
- 555.00 Mio. Euro (30.06.2025)
- Isin
- LU1084165213
- Wertpapierkennnummer
- A117ML
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Fondswährung
- USD
- Webadresse
- http://www.fidelity.de
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 10-J-Wertzuwachs | 5-J-Wertzuwachs | 10-J-Rendite p.a. | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Global Equity Income Y Acc USD | 143,1 % | 88,0 % | 9,3 % | 13,5 % | 11,9 % | 10,3 % |
| MSCI World | 178,4 % | 101,6 % | 10,8 % | 15,1 % | 12,0 % | 9,9 % |
| Differenz | -35,3 % | -13,6 % | -1,5 % | -1,6 % | -0,1 % | 0,4 % |
Strategie des Fidelity Global Equity Income
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
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- Fondsgruppe
- Aktien Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- MSCI World
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
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- Nähe zum Weltaktienmarkt
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- Nähe zum Rentenmarkt Euro
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- Strategie (ETF)
- Dividenden
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Der Fonds wird mindestens 70% in Ertrag bringende Aktien von Unternehmen aus aller Welt investieren. Die Auswahl der Vermögenswerte orientiert sich neben dem Potenzial für Kapitalzuwachs an der Attraktivität der Dividendenrenditen. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| Fidelity: Fidelity Global Equity Income Y Acc USD | Testurteil |
|---|---|
| nach Freischaltung verfügbar | |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Bewertung der Nachhaltigkeit im Detail
- Nachhaltig nach eigener Angabe
- nach Freischaltung verfügbar
- Bewertung der Nachhaltigkeit
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- Stand
- 31.03.2025
- Vorabscreening Unternehmen: schwere Verstöße
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
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- Risiko
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Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
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- Pechrendite 5J
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- Volatilität 5J
- 10,2 %
- Max. Verlust 5J
- -7,0 %
- Max. Verlust 10J
- -15,0 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
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- Zehnjahrestief Marktnähe
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten LU1084165213
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,08 % (30.04.2023)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Nein‑X
Zusammensetzung
Größte Werte
- ADMIRAL GROUP PLC 4.7%
- MUNICH RE GROUP 4.5%
- Iberdrola SA 4.5%
- GALLAGHER (ARTHUR J.) & CO 4.4%
- PROGRESSIVE CORP OHIO 4.4%
- Unilever PLC 4.2%
- Tesco Plc 4.2%
- RELX Plc 3.8%
- CME GROUP INC 3.8%
- Linde PLC 3.7%
Anlageklassen
- Aktien 97.8%
- Geldmarkt/Kasse 2.2%
Länder
- USA 30.1%
- Großbritannien 25.9%
- Spanien 9%
- Deutschland 8.2%
- Schweiz 6.7%
- Frankreich 6.3%
- Welt 3.6%
- Taiwan 3%
- Japan 2.8%
- Indien 2.4%
- Niederlande 2%
Branchen
- Finanzen 34.6%
- Industrie / Investitionsgüter 19.3%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 10.8%
- Informationstechnologie 7.8%
- Grundstoffe 7.6%
- Konsumgüter 7.1%
- Versorger 4.5%
- Gesundheit / Healthcare 3.5%
- Telekommunikationsdienstleister 2.7%
- Divers 2.1%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
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- Fondsbank: FNZ
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- Online-Broker: Comdirect
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- Online-Broker: Consorsbank
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- Online-Broker: ING
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- Online-Broker: Maxblue
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- Online-Broker: S Broker
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Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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