DNCA Evolutif AD
LU1055118761
Fondsgruppe: Mischfonds flexibel Europa
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 2,11 % |
| Rendite 1J | 7,7 % |
| Rendite 5J | 6,6 % |
| Max. Verlust | -17 % |
| Marktnähe | 69 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 2,11 % | 7,7 % | 6,6 % | -17 % | 69 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten DNCA Evolutif
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 02.05.2014
- Herkunftsland
- Luxemburg
- Fondsvolumen (Stand)
- 818.00 Mio. Euro (30.06.2025)
- Isin
- LU1055118761
- Wertpapierkennnummer
- A115AT
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- EUR
- Webadresse
- http://www.dncafinance.com
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 10-J-Wertzuwachs | 5-J-Wertzuwachs | 10-J-Rendite p.a. | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DNCA Evolutif AD | 40,7 % | 37,7 % | 3,5 % | 6,6 % | 9,7 % | 7,7 % |
| 50 % MSCI Europe + 50 % Bloomberg Euro Aggregate | 42,4 % | 29,3 % | 3,6 % | 5,3 % | 5,6 % | 5,6 % |
| Differenz | -1,7 % | 8,4 % | -0,1 % | 1,3 % | 4,1 % | 2,1 % |
Strategie des DNCA Evolutif
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
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- Fondsgruppe
- Mischfonds flexibel Europa
- Benchmark der Fondsgruppe
- 50 % MSCI Europe + 50 % Bloomberg Euro Aggregate
- Benchmark des Fonds
- 60% EURO STOXX 50 NR,30% EuroMTS 1-3Y? Index,10% EONIA
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Der Fonds strebt über den empfohlenen Anlagezeitraum eine Outperformance über der Benchmark an, wobei die Dividenden wieder angelegt werden und das Kapital in ungünstigen Zeiten durch eine opportunistische Verwaltung und eine flexible Vermögensallokation geschützt wird. Der Verwaltungsstil des Fonds ist diskretionär und integriert ESG-Kriterien. Der Fonds kann bis zu 100% des Vermögens in Aktien von Emittenten jeglicher Marktkapitalisierung ohne geografische Beschränkung und je nach Marktlage bis zu 70% in Anleihen und Geldmarktinstrumenten investiert sein.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| DNCA: DNCA Evolutif AD | Testurteil |
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| nach Freischaltung verfügbar | |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Nachhaltig nach eigener Angabe
- nach Freischaltung verfügbar
Preise und Ausschüttungen
- Preis pro Anteil
- 179,94
- Stand
- 31.07.2025
- Ausschüttungsrendite
- 0,42 %
- Anzahl Ausschüttungen (pro Jahr)
- 1
- Summe Ausschüttungen (pro Anteil und Jahr)
- 0,75 Euro
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
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- Chance
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- Risiko
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Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
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- Pechrendite 5J
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- Volatilität 5J
- 10,8 %
- Max. Verlust 5J
- -17,0 %
- Max. Verlust 10J
- -17,0 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
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- Zehnjahrestief Marktnähe
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten LU1055118761
- Laufende Kosten (Stand)
- 2,11 % (31.12.2024)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Ja‑Häkchen
- Beschreibung der Erfolgsgebühr
- 20 % der positiven jährlichen Netto-Wertentwicklung über der Benchmark (60% Eurostoxx, 30% Euro MTS 1-3 Jahre, 10% EONIA) (High Watermark)
Strukturdaten
- Restlaufzeit
- 4,9 Jahre
- Endfälligkeitsrendite
- 3,4 %
Zusammensetzung
Größte Werte
- Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.5% 2030 4.2%
- META PLATFORMS INC-CLASS A (3,5) 3.3%
- COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN (6,0) 2.8%
- MICROSOFT CORP (4,3) 2.8%
- Spain Government Inflation Linked Bond 1% 2030 2.6%
- SAP SE (4,4) 2.5%
- AIRBUS SE (5,0) 2.5%
- I taly Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 2029 1.9%
- I taly Buoni Poliennali Del Tesoro 1.3% 2028 1.9%
- Spain Government Inflation Linked Bond 0.7% 2033 1.7%
Anlageklassen
- Aktien 64.5%
- Unternehmensanleihen 18.6%
- Staatsanleihen 13.7%
- Geldmarkt/Kasse 3.4%
- gemischt -0.2%
Länder
- USA 31.6%
- Deutschland 18%
- Italien 15.2%
- Frankreich 14.2%
- Spanien 7%
- Niederlande 3.5%
- Welt 3.3%
- Argentinien 1.8%
- Luxemburg 1.7%
- Dänemark 1.1%
- Großbritannien 1%
- Griechenland 0.7%
- Japan 0.5%
- Schweden 0.3%
- Schweiz 0.1%
Branchen
- Industrie / Investitionsgüter 19.1%
- Divers 17.2%
- Technologie 14.1%
- Banken 6.3%
- Medien / Photographie 5%
- Bau- / Ingenieurswesen 4.8%
- Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung 4.5%
- Einzelhandel 4.4%
- Konsumgüter 3.7%
- Finanzdienstleistungen 3.6%
- Automobile / -zulieferer 2.9%
- Versorger 2.4%
- Telekommunikationsdienstleister 2.2%
- Chemie 2.1%
- Gesundheit / Healthcare 2%
- Versicherungen 1.9%
- Immobilien 1.2%
- Grundstoffe 0.9%
- Nahrungsmittel / Getränke / Tabak 0.9%
- Energie 0.8%
Laufzeiten
- 5+ Jahre 37.3%
- 4 Jahre bis 5 Jahre 29.4%
- 3 Jahre bis 4 Jahre 25.7%
- 2 Jahre bis 3 Jahre 6.3%
- 0 Jahre bis 1 Jahre 1.3%
Währungen
- Divers 100%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
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- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
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- Fondsbank: FNZ
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- Online-Broker: Comdirect
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- Online-Broker: Consorsbank
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- Online-Broker: ING
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- Online-Broker: Maxblue
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- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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