Capital Global Allocation Zd USD
LU1006080227
Fondsgruppe: Mischfonds ausgewogen Welt
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 0,90 % |
| Rendite 1J | 2,8 % |
| Rendite 5J | 6,4 % |
| Max. Verlust | -11 % |
| Marktnähe | 85 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 0,90 % | 2,8 % | 6,4 % | -11 % | 85 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten Capital Global Allocation
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 09.12.2014
- Herkunftsland
- Luxemburg
- Fondsvolumen (Stand)
- 56.27 Mio. Euro (18.09.2018)
- Isin
- LU1006080227
- Wertpapierkennnummer
- A12GCL
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- USD
- Webadresse
- http://server.capgroup.com
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 10-J-Wertzuwachs | 5-J-Wertzuwachs | 10-J-Rendite p.a. | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital Global Allocation Zd USD | 70,2 % | 36,2 % | 5,5 % | 6,4 % | 3,5 % | 2,8 % |
| 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate | 73,2 % | 36,6 % | 5,7 % | 6,4 % | 6,1 % | 6,4 % |
| Differenz | -3,0 % | -0,4 % | -0,2 % | 0,0 % | -2,6 % | -3,6 % |
Strategie des Capital Global Allocation
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
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- Weite Familie
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- Enge Familie
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- Fondsgruppe
- Mischfonds ausgewogen Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate
- Benchmark des Fonds
- 60% MSCI ACWI (net divs),40% Bloomberg Global Aggregate Bond Total Return
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
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- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Der Fonds strebt an, drei Ziele in ausgewogener Weise zu erreichen, nämlich langfristiges Kapitalwachstum, Erhalt des angelegten Kapitals und laufende Erträge. Er investiert vorwiegend in börsennotierte Aktien und Anleihen mit Investment-Grade-Bewertung von Unternehmen und Staaten sowie in sonstige festverzinsliche Wertpapiere. Er legt in der Regel in Wertpapieren von Emittenten aus Ländern des MSCI All-Country World Index, Luxemburg und den Schwellenländern an. Der Managementprozess berücksichtigt verbindliche Umwelt- und/oder Sozialkriterien.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| Capital: Capital Global Allocation Zd USD | Testurteil |
|---|---|
| nach Freischaltung verfügbar | |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Nachhaltig nach eigener Angabe
- nach Freischaltung verfügbar
Preise und Ausschüttungen
- Preis pro Anteil
- 22,71
- Stand
- 31.07.2025
- Ausschüttungsrendite
- 1,75 %
- Anzahl Ausschüttungen (pro Jahr)
- 1
- Summe Ausschüttungen (pro Anteil und Jahr)
- 0,40 Euro
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
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- Chance
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- Risiko
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Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
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- Pechrendite 5J
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- Volatilität 5J
- 8,4 %
- Max. Verlust 5J
- -11,0 %
- Max. Verlust 10J
- -11,0 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
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- Zehnjahrestief Marktnähe
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten LU1006080227
- Laufende Kosten (Stand)
- 0,9 % (31.07.2025)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Nein‑X
-
Endfälligkeitsrendite
- 2,6 %
Zusammensetzung
Größte Werte
- Regierung der USA 12.1%
- Regierung Japan 4.1%
- Visa 3%
- Broadcom 2.9%
- TSMC 2.8%
- JPMorgan Chase 2.5%
- CONSTELLATION SOFTWARE 2.4%
- Regierung Deutschland 2.3%
- Brookfield 1.9%
- BAE Systems 1.9%
Anlageklassen
- Aktien 61.1%
- Staatsanleihen 23.7%
- Unternehmensanleihen 7.8%
- Geldmarkt/Kasse 7.4%
Länder
- Nordamerika 38.3%
- Welt 31.5%
- Europa 15.5%
- Emerging Markets 5.1%
- Japan 1.8%
- Asien 0.4%
Branchen
- Divers 31.6%
- Finanzen 17.1%
- Informationstechnologie 14.5%
- Industrie / Investitionsgüter 6%
- Gesundheit / Healthcare 5.1%
- Konsumgüter zyklisch 4.6%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 4.5%
- Energie 3.7%
- Versorger 2.4%
- Immobilien 1.7%
- Telekommunikationsdienstleister 1.2%
- Grundstoffe 0.2%
Währungen
- Divers 100%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: FNZ
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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