Patriarch Classic Dividende 4 Plus A
LU0967739193
Fondsgruppe: Aktien Welt
Zusätzliche Angaben
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 2,18 % |
| Rendite 1J | 11,3 % |
| Rendite 5J | 7,7 % |
| Max. Verlust | -21 % |
| Marktnähe | 47 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 2,18 % | 11,3 % | 7,7 % | -21 % | 47 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten H&A Patriarch Classic Dividende 4 Plus
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 24.01.2014
- Herkunftsland
- Luxemburg
- Fondsvolumen (Stand)
- 8.17 Mio. Euro (31.07.2025)
- Isin
- LU0967739193
- Wertpapierkennnummer
- HAFX6R
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
- Ja‑Häkchen
- Webadresse
- https://www.hauck-aufhaeuser.com
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 10-J-Wertzuwachs | 5-J-Wertzuwachs | 10-J-Rendite p.a. | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patriarch Classic Dividende 4 Plus A | 5,2 % | 44,8 % | 0,5 % | 7,7 % | 4,7 % | 11,3 % |
| MSCI World | 178,4 % | 101,6 % | 10,8 % | 15,1 % | 12,0 % | 9,9 % |
| Differenz | -173,2 % | -56,8 % | -10,3 % | -7,4 % | -7,3 % | 1,4 % |
Strategie des H&A Patriarch Classic Dividende 4 Plus
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Aktien Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- MSCI World
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategie (ETF)
- Dividenden
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Es werden insbesondere Aktien mit einer hohen Dividende bevorzugt. Dadurch wird das Ziel einer konstanten, möglichst quartalsweisen, Ausschüttung, die schwerpunktmäßig aus Dividendenerträgen auf der Aktienseite generiert werden soll, verfolgt. Der Fonds wird dabei grundsätzlich mindestens 51% des Netto-Fondsvermögens in Aktien investieren.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| H&A: Patriarch Classic Dividende 4 Plus A | Testurteil |
|---|---|
| nach Freischaltung verfügbar | |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Preise und Ausschüttungen
- Preis pro Anteil
- 8,26
- Stand
- 31.07.2025
- Ausschüttungsrendite
- 3,89 %
- Anzahl Ausschüttungen (pro Jahr)
- 4
- Summe Ausschüttungen (pro Anteil und Jahr)
- 0,32 Euro
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität 5J
- 13,1 %
- Max. Verlust 5J
- -21,0 %
- Max. Verlust 10J
- -37,0 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
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- Zehnjahrestief Marktnähe
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten LU0967739193
- Laufende Kosten (Stand)
- 2,18 % (31.12.2024)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Nein‑X
Zusammensetzung
Größte Werte
- Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N. 5.4%
- 3i Group PLC Registered Shares LS -,738636 5.2%
- NatWest Group PLC Registered Shares LS 1,0769 5.1%
- DTE Energy Co. Registered Shares o.N. 4.8%
- ThyssenKrupp AG Inhaber-Aktien o.N. 4.5%
- Howmet Aerospace Inc. Registered Shares DL -,01 4.3%
- EUR Bankguthaben 3.9%
- Barclays PLC Registered Shares LS 0,25 3.5%
- Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien o.N. 3.2%
- Relx PLC Registered Shares LS -,144397 3%
Anlageklassen
- Aktien 100%
Länder
- USA 43.7%
- Deutschland 30.8%
- Großbritannien 18.6%
- Welt 3.7%
- Irland 3.2%
Branchen
- Divers 51.4%
- Luftfracht 11.6%
- Banken 8.5%
- Versorger 8.2%
- Maschinenbau 6.6%
- gewerbliche Dienstleistungen 4.9%
- Bergbau 4.5%
- Textilien 4.3%
Währungen
- US-Dollar 45.6%
- Euro 34.3%
- Britisches Pfund Sterling 20.1%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: FNZ
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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