Phaidros Conservative D
LU0948471684
Fondsgruppe: Mischfonds defensiv Welt
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 0,99 % |
| Rendite 1J | 5,4 % |
| Rendite 5J | 4,7 % |
| Max. Verlust | -17 % |
| Marktnähe | 73 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 0,99 % | 5,4 % | 4,7 % | -17 % | 73 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten IPConcept Phaidros Conservative
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 12.08.2013
- Herkunftsland
- Luxemburg
- Fondsvolumen (Stand)
- 71.36 Mio. Euro (31.07.2025)
- Isin
- LU0948471684
- Wertpapierkennnummer
- A1W1QD
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- EUR
- Webadresse
- http://www.ipconcept.com
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 10-J-Wertzuwachs | 5-J-Wertzuwachs | 10-J-Rendite p.a. | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phaidros Conservative D | 43,3 % | 25,6 % | 3,7 % | 4,7 % | 6,4 % | 5,4 % |
| 25 % MSCI World + 75 % Bloomberg Euro Aggregate | 34,5 % | 11,7 % | 3,0 % | 2,2 % | 3,1 % | 4,6 % |
| Differenz | 8,8 % | 13,9 % | 0,7 % | 2,5 % | 3,3 % | 0,8 % |
Strategie des IPConcept Phaidros Conservative
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
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- Fondsgruppe
- Mischfonds defensiv Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- 25 % MSCI World + 75 % Bloomberg Euro Aggregate
- Benchmark des Fonds
- 75% BC Euro Aggreg. Bond,25% MSCI World Index
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds kann je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements ohne Beschränkung in Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Fonds (exklusive Aktienfonds) und Festgelder investieren. Anlagen in Aktien und Aktienfonds sind auf maximal 30% des Fondsvermögens beschränkt. Für den Fonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| IPConcept: Phaidros Conservative D | Testurteil |
|---|---|
| nach Freischaltung verfügbar | |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Nachhaltig nach eigener Angabe
- nach Freischaltung verfügbar
Preise und Ausschüttungen
- Preis pro Anteil
- 148,46
- Stand
- 31.07.2025
- Ausschüttungsrendite
- 1,15 %
- Anzahl Ausschüttungen (pro Jahr)
- 1
- Summe Ausschüttungen (pro Anteil und Jahr)
- 1,70 Euro
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
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Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
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- Pechrendite 5J
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- Volatilität 5J
- 7,3 %
- Max. Verlust 5J
- -17,0 %
- Max. Verlust 10J
- -17,0 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
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- Zehnjahrestief Marktnähe
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten LU0948471684
- Laufende Kosten (Stand)
- 0,99 % (31.03.2025)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Ja‑Häkchen
- Beschreibung der Erfolgsgebühr
- 5 % des Anstiegs des Netto-Fondsvermögens (High Watermark)
Strukturdaten
- Duration
- 5,7 Jahre
- Modifizierte Duration
- 5,5 %
- Endfälligkeitsrendite
- 4,3 %
Zusammensetzung
Größte Werte
- GERMAN BUND (24/34) 2.8%
- JGB 0.3 12/20/25 2.6%
- Alphabet Inc-Cl A 2.4%
- AUSTRALIA (22/34) 2.2%
- EIB (23/33) 2.1%
- SGS Bonds (24/26) 2.1%
- REPUBLIC AUSTRIA (21/36) 2%
- CZECH REPUBLIC (14/25) 1.7%
- EIB (16/26) 1.6%
- INDONESIA (24/30) 1.5%
Anlageklassen
- Unternehmensanleihen 40.9%
- Aktien 20.2%
- Staatsanleihen 18.8%
- Emerging Markets Anleihen 7.8%
- Commodities 7.8%
- Geldmarkt/Kasse 4%
- Wandelanleihen 0.6%
Länder
- Welt 75.8%
- USA 8.3%
- Deutschland 3.5%
- Schweiz 2.1%
- China 1.4%
- Frankreich 1.2%
- Dänemark 1.1%
- Taiwan 1%
- Uruguay 0.9%
- Niederlande 0.6%
Branchen
- Divers 32.3%
- Finanzen 16.4%
- Konsumgüter zyklisch 10.8%
- Telekommunikationsdienstleister 9.4%
- Informationstechnologie 5.6%
- Gesundheit / Healthcare 5.4%
- Industrie / Investitionsgüter 4.6%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 3.3%
- Versorger 2.9%
- Grundstoffe 2.4%
- Energie 2.1%
- Immobilien 0.8%
Währungen
- Euro 68.9%
- US-Dollar 11.2%
- Japanischer Yen 2.6%
- Australischer Dollar 2.3%
- Schweizer Franken 2.2%
- Singapur-Dollar 2.1%
- Tschechische Krone 1.8%
- Kanadische Dollar 1.8%
- Polnischer Zloty 1.8%
- Indonesische Rupiah 1.5%
- Hongkong-Dollar 1.4%
- Britisches Pfund Sterling 1.2%
- Dänische Krone 1.1%
- Divers 0%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: FNZ
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- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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