Universal NordLux Pro Bürgerstiftungsfonds
LU0945096450
Fondsgruppe: Mischfonds flexibel Welt
Zusätzliche Angaben
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 1,60 % |
| Rendite 1J | 0,3 % |
| Rendite 5J | 1,6 % |
| Max. Verlust | -22 % |
| Marktnähe | 88 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1,60 % | 0,3 % | 1,6 % | -22 % | 88 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten Universal NordLux Pro Bürgerstiftungsfonds
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 07.10.2013
- Herkunftsland
- Luxemburg
- Fondsvolumen (Stand)
- 33.28 Mio. Euro (20.12.2021)
- Isin
- LU0945096450
- Wertpapierkennnummer
- A1W0P6
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
- Ja‑Häkchen
- Webadresse
- http://www.universal-investment.lu
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 10-J-Wertzuwachs | 5-J-Wertzuwachs | 10-J-Rendite p.a. | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Universal NordLux Pro Bürgerstiftungsfonds | 13,6 % | 8,2 % | 1,3 % | 1,6 % | 2,8 % | 0,3 % |
| 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate | 73,2 % | 36,6 % | 5,7 % | 6,4 % | 6,1 % | 6,4 % |
| Differenz | -59,6 % | -28,4 % | -4,4 % | -4,8 % | -3,3 % | -6,1 % |
Strategie des Universal NordLux Pro Bürgerstiftungsfonds
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Mischfonds flexibel Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Ziel des Fonds ist es, einen den Marktverhältnissen und der gewählten Anlagepolitik entsprechenden Kapitalgewinn in Euro zu erreichen. Um dies zu erreichen, wird der Fonds unter normalen Marktbedingungen überwiegend in Renten, Aktien, Zertifikate, Geldmarktinstrumente, Zielfonds und flüssige Mittel investieren.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| Universal: Universal NordLux Pro Bürgerstiftungsfonds | Testurteil |
|---|---|
| nach Freischaltung verfügbar | |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Nachhaltig nach eigener Angabe
- nach Freischaltung verfügbar
Preise und Ausschüttungen
- Preis pro Anteil
- 87,91
- Stand
- 31.07.2025
- Ausschüttungsrendite
- 3,41 %
- Anzahl Ausschüttungen (pro Jahr)
- 2
- Summe Ausschüttungen (pro Anteil und Jahr)
- 3,00 Euro
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
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- Pechrendite 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität 5J
- 9,5 %
- Max. Verlust 5J
- -22,0 %
- Max. Verlust 10J
- -22,0 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
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- Zehnjahrestief Marktnähe
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten LU0945096450
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,6 % (30.09.2024)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Nein‑X
Strukturdaten
- Restlaufzeit
- 3,0 Jahre
- Duration
- 1,3 Jahre
- Modifizierte Duration
- 1,3 %
- Endfälligkeitsrendite
- 1,1 %
Zusammensetzung
Größte Werte
- iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF Registered Shares o.N. 6.9%
- UBS(L)FS-BBG MSCI EO ALCS.UETF Inhaber-Anteile A Acc.EUR o.N 3.9%
- MUL Amundi Corp Bond PAB UCITS ETF Inh.Anteile Acc 3.8%
- Norddeutsche Landesbank -GZ- Inh.-Schv.S.1990 v.2015(2027) 3.8%
- Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49) 2%
- Fortune Brands Innovations Inc DL-Notes 2023(23/33) 2%
- ISS Global A/S EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 1.9%
- Deutsche Börse AG FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047) 1.9%
- Comcast Corp. EO-Notes 2020(20/27) 1.9%
- Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2022(22/30)Reg.S 1.8%
Anlageklassen
- Aktien 48%
- Renten 35.2%
- Rentenfonds 14.6%
- Aktienfonds 2.2%
- Geldmarkt/Kasse 0.3%
- gemischt -0.3%
Länder
- USA 31.7%
- Welt 18.6%
- Großbritannien 10.5%
- Deutschland 10.5%
- Dänemark 7.1%
- Schweden 5.7%
- Japan 3.5%
- Frankreich 2.8%
- Spanien 2.7%
- Niederlande 1.8%
- Österreich 1.4%
- Irland 1.2%
- Schweiz 1.2%
- Norwegen 1.1%
Branchen
- Divers 53%
- Informationstechnologie 10.7%
- Finanzen 8.4%
- Industrie / Investitionsgüter 5.8%
- Konsumgüter zyklisch 5.5%
- Telekommunikationsdienstleister 5.1%
- Gesundheit / Healthcare 4.9%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 3%
- Grundstoffe 1.9%
- Immobilien 1.4%
Währungen
- Euro 52.3%
- US-Dollar 26.7%
- Britisches Pfund Sterling 8.2%
- Dänische Krone 5.2%
- Japanischer Yen 3.5%
- Schweizer Franken 1.2%
- Schwedische Krone 1.1%
- Norwegische Krone 1.1%
- Australischer Dollar 0.8%
- Divers -0.3%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: FNZ
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- Online-Broker: Comdirect
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- Online-Broker: Consorsbank
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- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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