iM US Value R USD
LU0821216842
Fondsgruppe: Aktien USA / Nordamerika
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 0,90 % |
| Rendite 1J | -3,1 % |
| Rendite 5J | 10,5 % |
| Max. Verlust | -13 % |
| Marktnähe | 65 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 0,90 % | -3,1 % | 10,5 % | -13 % | 65 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten iM US Value
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 17.10.2012
- Herkunftsland
- Luxemburg
- Fondsvolumen (Stand)
- 59.73 Mio. Euro (31.10.2024)
- Isin
- LU0821216842
- Wertpapierkennnummer
- A1J82B
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Fondswährung
- USD
- Hauptanteilsklasse
- Ja‑Häkchen
- Webadresse
- https://www.imgp.com/
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 10-J-Wertzuwachs | 5-J-Wertzuwachs | 10-J-Rendite p.a. | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iM US Value R USD | 84,5 % | 64,4 % | 6,3 % | 10,5 % | 3,5 % | -3,1 % |
| MSCI USA | 246,1 % | 113,9 % | 13,2 % | 16,4 % | 12,9 % | 10,6 % |
| Differenz | -161,6 % | -49,5 % | -6,9 % | -5,9 % | -9,4 % | -13,7 % |
Strategie des iM US Value
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
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- Fondsgruppe
- Aktien USA / Nordamerika
- Benchmark der Fondsgruppe
- MSCI USA
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategie (ETF)
- Value
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs, vorwiegend durch ein diversifiziertes Portfolio mit Anlagen in Eigenkapital- und ähnlichen Instrumenten von Emittenten in den USA, bei denen nach Ansicht des Fondsmanagers das Wertsteigerungspotenzial langfristig deutlich größer als das Abwärtsrisiko ist. Eigenkapital- und ähnliche Instrumente, in die der Fonds investieren darf, sind unter anderem Stammaktien und Vorzugsaktien von Unternehmen jeder Größe und aller Sektoren. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale, hat aber keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| iM: iM US Value R USD | Testurteil |
|---|---|
| nach Freischaltung verfügbar | |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Nachhaltig nach eigener Angabe
- nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität 5J
- 12,5 %
- Max. Verlust 5J
- -13,0 %
- Max. Verlust 10J
- -21,0 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
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- Zehnjahrestief Marktnähe
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten LU0821216842
- Laufende Kosten (Stand)
- 0,9 % (31.12.2024)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Nein‑X
Zusammensetzung
Größte Werte
- FISERV INC 6.8%
- BROOKFIELD CORP 6%
- Mckesson Corp 5.7%
- Berkshire Hathaway Inc-Cl B 5.6%
- MICROSOFT CORP 4.8%
- COMCAST CORP-CLASS A 4.7%
- AIR PRODUCTS & CHEMI 4.4%
- Visa Inc-Class A Shares 4%
- MARKEL GROUP INC 4%
- Heineken NV 3.6%
Anlageklassen
- Aktien 95.3%
- Geldmarkt/Kasse 4.7%
Länder
- USA 74.2%
- Kanada 6%
- Großbritannien 5.5%
- Niederlande 3.6%
- Schweiz 3.5%
- Irland 2.5%
Branchen
- Finanzen 31.6%
- Gesundheit / Healthcare 18%
- Industrie / Investitionsgüter 14.9%
- Telekommunikationsdienstleister 9%
- Technologie 8.3%
- Grundstoffe 4.4%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 3.6%
- Konsumgüter zyklisch 2.6%
- Energie 2.4%
- Immobilien 0.5%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: FNZ
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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