H&A DB PWM Active Asset Allocation Portf. Core (Euro) PF
LU0794123330
Fondsgruppe: Mischfonds ausgewogen Welt
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 1,37 % |
| Rendite 1J | 4,2 % |
| Rendite 5J | 3,4 % |
| Max. Verlust | -16 % |
| Marktnähe | 83 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1,37 % | 4,2 % | 3,4 % | -16 % | 83 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten H&A DB PWM Active Asset Allocation Portf. Core (Euro)
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 20.06.2012
- Herkunftsland
- Luxemburg
- Fondsvolumen (Stand)
- 240.12 Mio. Euro (21.07.2019)
- Isin
- LU0794123330
- Wertpapierkennnummer
- A1JZS1
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
- Ja‑Häkchen
- Webadresse
- https://www.hauck-aufhaeuser.com
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 10-J-Wertzuwachs | 5-J-Wertzuwachs | 10-J-Rendite p.a. | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H&A DB PWM Active Asset Allocation Portf. Core (Euro) PF | 22,2 % | 18,2 % | 2,0 % | 3,4 % | 4,8 % | 4,2 % |
| 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate | 73,2 % | 36,6 % | 5,7 % | 6,4 % | 6,1 % | 6,4 % |
| Differenz | -51,0 % | -18,4 % | -3,7 % | -3,0 % | -1,3 % | -2,2 % |
Strategie des H&A DB PWM Active Asset Allocation Portf. Core (Euro)
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
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- Weite Familie
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- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Mischfonds ausgewogen Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
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- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Dieser Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale. Der Fonds kann in Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, ADRs und GDRs, geschlossene REITs, Wandelanleihen, Aktienanleihen, Umtauschanleihen und Optionsanleihen investieren, entweder direkt oder über Anlagen in Fonds einschließlich ETFs. Der Fonds wird mindestens 25% seines Vermögens in Kapitalbeteiligungen investieren. Darüber hinaus kann der Fonds Zertifikate erwerben.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| H&A: H&A DB PWM Active Asset Allocation Portf. Core (Euro) PF | Testurteil |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Nachhaltig nach eigener Angabe
- nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
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Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite 5J
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- Volatilität 5J
- 6,8 %
- Max. Verlust 5J
- -16,0 %
- Max. Verlust 10J
- -16,0 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
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- Zehnjahrestief Marktnähe
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten LU0794123330
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,37 % (30.09.2024)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Nein‑X
Zusammensetzung
Größte Werte
- DWS Instl-ESG EO Money Market Inhaber-Anteile IC o.N. 6.6%
- Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG UC.ETF Registered Shares 1C o.N. 5%
- iShsIV-MSCI EM.ESG.Enh.CTB UE Reg. Shares USD Acc. o.N. 4.8%
- DWS Inv.-DWS ESG Euro Hi.Yld Act. au Port. FC EUR Acc. oN 4%
- iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI Registered Shares USD o.N. 3.7%
- UBS EURO STOXX 50 ESG Act. Nom. A EUR Dis. oN 2.8%
- Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030) 2.5%
- iShsIV-MSCI USA ESG Enh.CTB UE Reg. Shares USD Acc. o.N. 2.4%
- Xtrackers II EO Cor.BdSRI PAB Inhaber-Anteile 1D o.N. 2.4%
- Frankreich EO-OAT 2012(27) 2.3%
Anlageklassen
- Aktien 46.5%
- Renten 46.4%
- Geldmarkt/Kasse 7.1%
Länder
- Luxemburg 19.2%
- Irland 17.7%
- Frankreich 14.4%
- Deutschland 12.6%
- USA 11.3%
- Niederlande 10.2%
- Großbritannien 4.7%
- Welt 4.3%
- Spanien 3.7%
- Kanada 1.9%
Währungen
- Euro 83.7%
- US-Dollar 14.2%
- Britisches Pfund Sterling 1.5%
- Dänische Krone 0.3%
- Schweizer Franken 0.3%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: FNZ
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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