Schroder ISF Global Multi-Asset Inc B Acc
LU0757359798
Fondsgruppe: Mischfonds flexibel Welt
Zusätzliche Angaben
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 2,17 % |
| Rendite 1J | 2,2 % |
| Rendite 5J | 4,5 % |
| Max. Verlust | -9 % |
| Marktnähe | 55 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 2,17 % | 2,2 % | 4,5 % | -9 % | 55 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten Schroder ISF Global Multi-Asset Inc
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 18.04.2012
- Herkunftsland
- Luxemburg
- Fondsvolumen (Stand)
- 755.92 Mio. Euro (30.06.2025)
- Isin
- LU0757359798
- Wertpapierkennnummer
- A1JVBA
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Fondswährung
- USD
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 10-J-Wertzuwachs | 5-J-Wertzuwachs | 10-J-Rendite p.a. | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schroder ISF Global Multi-Asset Inc B Acc | 21,5 % | 24,9 % | 2,0 % | 4,5 % | 2,8 % | 2,2 % |
| 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate | 73,2 % | 36,6 % | 5,7 % | 6,4 % | 6,1 % | 6,4 % |
| Differenz | -51,7 % | -11,7 % | -3,7 % | -1,9 % | -3,3 % | -4,2 % |
Strategie des Schroder ISF Global Multi-Asset Inc
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Mischfonds flexibel Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate
- Benchmark des Fonds
- 40% Barclays Global Aggr,30% Barclays Global High,30% MSCI AC World Index
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Ziel des Fonds sind Erträge in Höhe von 3% bis 5% pro Jahr und ein Kapitalzuwachs über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum durch Anlagen in einem diversifizierten Spektrum von Anlagen und Märkten weltweit. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| Schroder: Schroder ISF Global Multi-Asset Inc B Acc | Testurteil |
|---|---|
| nach Freischaltung verfügbar | |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Nachhaltig nach eigener Angabe
- nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite 5J
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- Volatilität 5J
- 6,8 %
- Max. Verlust 5J
- -9,0 %
- Max. Verlust 10J
- -17,0 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
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- Zehnjahrestief Marktnähe
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten LU0757359798
- Laufende Kosten (Stand)
- 2,17 % (31.12.2022)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Nein‑X
Strukturdaten
- Duration
- 3,6 Jahre
- Endfälligkeitsrendite
- 5,3 %
Zusammensetzung
Größte Werte
- DAX INDEX SEP 25 GX 19-SEP-2025 1.6%
- MICROSOFT CORP 1.1%
- SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 9.0 31-JAN-2040 1%
- MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.75 23-NOV-2034 0.8%
- BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL S 10.0 01-JAN-2033 0.8%
- FN MA5216 FNMA5216 6.0 01-DEC-2053 0.6%
- NVIDIA CORP 0.6%
- FN MA5191 FNMA5191 6.0 01-NOV-2053 0.6%
- FN MA5470 FNMA5470 5.5 01-SEP-2054 0.5%
- ALPHABET INC CLASS A A 0.5%
Anlageklassen
- gemischt 48.1%
- Aktien 37.6%
- Emerging Markets Anleihen 7.2%
- Geldmarkt/Kasse 7.1%
Länder
- Nordamerika 50.7%
- Europa 18.9%
- Emerging Markets 13.6%
- Japan 4.9%
- Asien 4.2%
- Großbritannien 4.1%
- Welt 3.5%
Branchen
- Divers 26.3%
- Finanzen 22.2%
- Konsumgüter zyklisch 8%
- Industrie / Investitionsgüter 7.5%
- Informationstechnologie 7.4%
- Telekommunikationsdienstleister 7.1%
- Gesundheit / Healthcare 6%
- Grundstoffe 3.6%
- Energie 3.5%
- Versorger 3.4%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 3.1%
- Immobilien 2%
Währungen
- US-Dollar 79.4%
- Japanischer Yen 4.4%
- Euro 4%
- Britisches Pfund Sterling 1.9%
- Brasilianischer Real 1.2%
- Schweizer Franken 1.2%
- Tschechische Krone 0.9%
- Mexikanischer Peso 0.9%
- Ungarische Forint 0.8%
- Indonesische Rupiah 0.6%
- Malaysischer Ringgit 0.6%
- Thailändischer Baht 0.6%
- Südafrikanischer Rand 0.5%
- Polnischer Zloty 0.5%
- Norwegische Krone 0.5%
- Kanadische Dollar 0.3%
- Dänische Krone 0.3%
- Kolumbianischer Peso 0.3%
- Rumänischer Leu 0.2%
- Peruanischer Sol 0.2%
- Hongkong-Dollar 0.2%
- Neuer Taiwan-Dollar 0.2%
- Singapur-Dollar 0.1%
- Chilenischer Peso 0.1%
- Schwedische Krone 0.1%
- Divers 0%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: FNZ
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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