Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity A auss.
LU0607512695
Fondsgruppe: Aktien Small & Mid Cap Welt
Zusätzliche Angaben
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 2,04 % |
| Rendite 1J | 5,4 % |
| Rendite 5J | 11,1 % |
| Max. Verlust | -22 % |
| Marktnähe | 89 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 2,04 % | 5,4 % | 11,1 % | -22 % | 89 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 30.09.2011
- Herkunftsland
- Luxemburg
- Fondsvolumen (Stand)
- 118.43 Mio. Euro (30.06.2025)
- Isin
- LU0607512695
- Wertpapierkennnummer
- A1JDEY
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- USD
- Webadresse
- http://www.de.invesco.com
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 10-J-Wertzuwachs | 5-J-Wertzuwachs | 10-J-Rendite p.a. | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity A auss. | 82,2 % | 69,5 % | 6,2 % | 11,1 % | 7,2 % | 5,4 % |
| MSCI World SMID Cap | 116,6 % | 74,0 % | 8,0 % | 11,7 % | 6,8 % | 5,9 % |
| Differenz | -34,4 % | -4,5 % | -1,8 % | -0,6 % | 0,4 % | -0,5 % |
Strategie des Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
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- Fondsgruppe
- Aktien Small & Mid Cap Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- MSCI World SMID Cap
- Benchmark des Fonds
- 100% MSCI World SMID Cap Index (Net Total Return)
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen mit niedrigen und mittleren Marktkapitalisierungen aus Industrieländern.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| Invesco: Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity A auss. | Testurteil |
|---|---|
| nach Freischaltung verfügbar | |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Nachhaltig nach eigener Angabe
- nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite 5J
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- Volatilität 5J
- 17,2 %
- Max. Verlust 5J
- -22,0 %
- Max. Verlust 10J
- -31,0 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
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- Zehnjahrestief Marktnähe
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten LU0607512695
- Laufende Kosten (Stand)
- 2,04 % (28.02.2025)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Nein‑X
Zusammensetzung
Größte Werte
- Asker Healthcare 2.8%
- Tenet Healthcare 2%
- Daiei Kankyo 1.8%
- BAWAG 1.4%
- Flex 1.4%
- BUFAB 1.4%
- Piper Sandler 1.4%
- Ventia Services Group Pty 1.3%
- SCOUT24 1.3%
- Lion Finance 1.3%
Anlageklassen
- Aktien 99%
- Geldmarkt/Kasse 1%
Länder
- USA 52.4%
- Welt 10.7%
- Japan 8.8%
- Großbritannien 7%
- Schweden 6.7%
- Deutschland 4.5%
- Australien 3.3%
- Frankreich 2.9%
- Schweiz 2.7%
Branchen
- Industrie / Investitionsgüter 31.3%
- Finanzen 19.5%
- Gesundheit / Healthcare 12.1%
- Informationstechnologie 10.5%
- Konsumgüter 9.6%
- Telekommunikationsdienstleister 5.1%
- Divers 4.5%
- Grundstoffe 3.9%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 2.5%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: FNZ
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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