DJE Zins & Dividende I (EUR)
LU0553169458
Fondsgruppe: Mischfonds ausgewogen Welt
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 1,62 % |
| Rendite 1J | 4,0 % |
| Rendite 5J | 4,7 % |
| Max. Verlust | -9 % |
| Marktnähe | 73 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1,62 % | 4,0 % | 4,7 % | -9 % | 73 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten DJE Zins & Dividende
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 06.12.2010
- Herkunftsland
- Luxemburg
- Fondsvolumen (Stand)
- 4300.00 Mio. Euro (30.06.2025)
- Isin
- LU0553169458
- Wertpapierkennnummer
- A1C7Y9
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
- Ja‑Häkchen
- Webadresse
- http://www.dje.de
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 10-J-Wertzuwachs | 5-J-Wertzuwachs | 10-J-Rendite p.a. | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DJE Zins & Dividende I (EUR) | 47,5 % | 26,0 % | 4,0 % | 4,7 % | 4,4 % | 4,0 % |
| 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate | 73,2 % | 36,6 % | 5,7 % | 6,4 % | 6,1 % | 6,4 % |
| Differenz | -25,7 % | -10,6 % | -1,7 % | -1,7 % | -1,7 % | -2,4 % |
Strategie des DJE Zins & Dividende
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
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- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Mischfonds ausgewogen Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate
- Benchmark des Fonds
- 50.00 % MSERWI (EUR) , 50.00 % JNUCGBIG (EUR)
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Anlageziel ist, durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen sowie dividenden- und substanzstarke Aktien einerseits regelmäßige Zinseinkünfte zu generieren, andererseits über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität zu erzielen. Der nachhaltige Fonds investiert sein Vermögen zu mindestens 50% in Anleihen aller Art. Daneben wird das Fondsvermögen zu mindestens 25% und maximal 50% in Aktien investiert werden.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| DJE: DJE Zins & Dividende I (EUR) | Testurteil |
|---|---|
| nach Freischaltung verfügbar | |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Nachhaltig nach eigener Angabe
- nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
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- Pechrendite 5J
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- Volatilität 5J
- 6,2 %
- Max. Verlust 5J
- -9,0 %
- Max. Verlust 10J
- -9,0 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
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- Zehnjahrestief Marktnähe
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten LU0553169458
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,62 % (30.12.2024)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Nein‑X
Zusammensetzung
Größte Werte
- Poland Government Bond 2.6%
- McDonalds Corp 2.1%
- US Treasury N/B 2.1%
- United Kingdom Gilt 1.5%
- ANGLO AMERICAN CAPITAL 1.4%
- NVIDIA CORP 1.3%
- Amazon.com Inc 1.3%
- MICROSOFT CORP 1.3%
- META PLATFORMS INC-CLASS A 1.2%
- Taiwan Semiconductor Manufac 1.2%
Anlageklassen
- Renten 50.4%
- Aktien 48.8%
- Geldmarkt/Kasse 0.8%
- gemischt 0%
Länder
- USA 38.5%
- Welt 35.8%
- Deutschland 14.2%
- Großbritannien 7%
- Frankreich 4.5%
Branchen
- Divers 63%
- Technologie 9.8%
- Versicherungen 4.4%
- Konsumgüter 4.3%
- Gesundheit / Healthcare 4%
- Industrie / Investitionsgüter 3.6%
- Finanzdienstleistungen 3.4%
- Einzelhandel 3%
- Telekommunikationsdienstleister 1.9%
- Grundstoffe 1.8%
Währungen
- US-Dollar 45.8%
- Euro 28.8%
- Divers 13.7%
- Hongkong-Dollar 6%
- Polnischer Zloty 3.1%
- Norwegische Krone 2.6%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: FNZ
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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