Eurizon Flexible Equity Strategy R EUR Acc
LU0497415702
Fondsgruppe: Mischfonds flexibel Welt
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 2,04 % |
| Rendite 1J | 3,8 % |
| Rendite 5J | 3,8 % |
| Max. Verlust | -15 % |
| Marktnähe | 68 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 2,04 % | 3,8 % | 3,8 % | -15 % | 68 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten Eurizon Flexible Equity Strategy
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 09.07.2010
- Herkunftsland
- Luxemburg
- Fondsvolumen (Stand)
- 6038.02 Mio. Euro (19.03.2019)
- Isin
- LU0497415702
- Wertpapierkennnummer
- A111PZ
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
- Ja‑Häkchen
- Webadresse
- https://www.eurizoncapital.com
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 10-J-Wertzuwachs | 5-J-Wertzuwachs | 10-J-Rendite p.a. | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eurizon Flexible Equity Strategy R EUR Acc | 29,9 % | 20,5 % | 2,7 % | 3,8 % | 3,9 % | 3,8 % |
| 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate | 73,2 % | 36,6 % | 5,7 % | 6,4 % | 6,1 % | 6,4 % |
| Differenz | -43,3 % | -16,1 % | -3,0 % | -2,6 % | -2,2 % | -2,6 % |
Strategie des Eurizon Flexible Equity Strategy
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
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- Fondsgruppe
- Mischfonds flexibel Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate
- Benchmark des Fonds
- No Benchmark
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
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- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Anlageziel ist eine Gesamtrendite über einen beliebigen 7-Jahres-Zeitraum, die jener der entwickelten Aktienmärkte entspricht. Der Fonds investiert hauptsächlich in europäische und US-Aktien. Der Fonds kann auch in erheblichem Maße in Staats- und Unternehmensanleihen sowie Geldmarktinstrumente investieren. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 45% des Gesamtnettovermögens in Aktien und aktienbezogenen Instrumenten an, die in Europa oder in den USA gehandelt oder von Unternehmen begeben werden, die dort ihren Sitz haben oder den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| Eurizon: Eurizon Flexible Equity Strategy R EUR Acc | Testurteil |
|---|---|
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Nachhaltig nach eigener Angabe
- nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität 5J
- 8,3 %
- Max. Verlust 5J
- -15,0 %
- Max. Verlust 10J
- -15,0 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
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- Zehnjahrestief Marktnähe
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten LU0497415702
- Laufende Kosten (Stand)
- 2,04 % (31.12.2024)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Nein‑X
Zusammensetzung
Größte Werte
- BUONI ORDINARI DEL TES BUONI ORDINARI DEL TES 10.1%
- GERMAN TREASURY BILL BILLS REGS 07/25 0.00000 7.8%
- SPAIN LETRAS DEL TESORO BILLS 01/26 0.00000 6.2%
- FRENCH DISCOUNT T BILL BILLS REGS 10/25 0.00000 4.4%
- BUONI ORDINARI DEL TES BILLS 01/26 0.00000 2.9%
- SPAIN LETRAS DEL TESORO BILLS 07/25 0.00000 1.3%
- BUONI ORDINARI DEL TES BILLS 12/25 0.00000 1%
- EURIZON FUND MONEY MARKET EU EURIZON MONEY MKT EUR T1 ZA 1%
- BUONI ORDINARI DEL TES 09/25 0 0.7%
- CITIGROUP INC COMMON STOCK USD.01 0.5%
Anlageklassen
- gemischt 94.9%
- Geldmarkt/Kasse 5.1%
Länder
- USA 26.3%
- Italien 15.7%
- Deutschland 10.2%
- Frankreich 9.7%
- Großbritannien 8.7%
- Spanien 8.5%
- Niederlande 3%
- Irland 2.9%
- Schweden 2.4%
- Luxemburg 2.1%
- Schweiz 2%
- Österreich 1%
- Norwegen 0.9%
- Welt 0.7%
- Finnland 0.5%
- Belgien 0.5%
Branchen
- Divers 44.2%
- Industrie / Investitionsgüter 10.3%
- Konsumgüter zyklisch 9.5%
- Informationstechnologie 8%
- Grundstoffe 5.6%
- Gesundheit / Healthcare 5.1%
- Finanzen 5%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 4.2%
- Telekommunikationsdienstleister 1.7%
- Energie 1.2%
- Versorger 0.5%
Währungen
- Euro 50.1%
- US-Dollar 29.7%
- Britisches Pfund Sterling 9.2%
- Schwedische Krone 2.4%
- Schweizer Franken 2%
- Norwegische Krone 0.9%
- Divers 0.7%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
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- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
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- Fondsbank: FNZ
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- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
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- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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