Union Quoniam Global Equities MinRisk EUR hdg A dis
LU0489951797
Fondsgruppe: Aktien Welt EUR hedged
Zusätzliche Angaben
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 1,20 % |
| Rendite 1J | 5,5 % |
| Rendite 5J | 6,8 % |
| Max. Verlust | -20 % |
| Marktnähe | 85 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1,20 % | 5,5 % | 6,8 % | -20 % | 85 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten Union Quoniam Global Equities MinRisk
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 09.08.2010
- Herkunftsland
- Luxemburg
- Fondsvolumen (Stand)
- 33.16 Mio. Euro (28.07.2025)
- Isin
- LU0489951797
- Wertpapierkennnummer
- A1CS26
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
- Ja‑Häkchen
- Webadresse
- http://www.union-investment.lu
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 10-J-Wertzuwachs | 5-J-Wertzuwachs | 10-J-Rendite p.a. | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Union Quoniam Global Equities MinRisk EUR hdg A dis | 65,3 % | 39,2 % | 5,2 % | 6,8 % | 7,4 % | 5,5 % |
| MSCI World (EUR hedged monthly) | 153,6 % | 86,9 % | 9,8 % | 13,3 % | 14,3 % | 13,7 % |
| Differenz | -88,3 % | -47,7 % | -4,6 % | -6,5 % | -6,9 % | -8,2 % |
Strategie des Union Quoniam Global Equities MinRisk
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
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- Weite Familie
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- Enge Familie
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- Fondsgruppe
- Aktien Welt EUR hedged
- Benchmark der Fondsgruppe
- MSCI World (EUR hedged monthly)
- Benchmark des Fonds
- 100% MSCI World
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
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- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Währungsabsicherung
- EUR
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Anlageziel ist eine Wertentwicklung, die zu einer Zusatzrendite gegenüber dem weltweiten Aktienmarkt führt. Die MinRisk-Strategie verfolgt ein Investment in globale Aktien mit möglichst geringem Gesamtrisiko (Minimum-Varianz-Prinzip). Der Fonds investiert vorwiegend in internationale Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, auch aus den Emerging Markets Ländern. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| Union: Union Quoniam Global Equities MinRisk EUR hdg A dis | Testurteil |
|---|---|
| nach Freischaltung verfügbar | |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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-
Nachhaltig nach eigener Angabe
- nach Freischaltung verfügbar
Preise und Ausschüttungen
- Preis pro Anteil
- 227,80
- Stand
- 31.07.2025
- Ausschüttungsrendite
- 0,80 %
- Anzahl Ausschüttungen (pro Jahr)
- 1
- Summe Ausschüttungen (pro Anteil und Jahr)
- 1,83 Euro
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
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Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
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- Pechrendite 5J
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- Volatilität 5J
- 11,5 %
- Max. Verlust 5J
- -20,0 %
- Max. Verlust 10J
- -20,0 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
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- Zehnjahrestief Marktnähe
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten LU0489951797
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,2 % (30.09.2024)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Nein‑X
Zusammensetzung
Größte Werte
- MICROSOFT CORPORATION 4.7%
- NVIDIA Corporation 2.4%
- Apple Inc. 2.2%
- Alphabet Inc. 2%
- International Business Machines Corporation 1.9%
- Abbott Laboratories 1.8%
- Verizon Communications Inc. 1.8%
- Johnson & Johnson 1.8%
- Novartis AG 1.7%
- MERCK & CO. INC. 1.7%
Anlageklassen
- Aktien 98.5%
- Geldmarkt/Kasse 1.5%
Länder
- USA 69.5%
- Welt 4.8%
- Japan 4.5%
- Kanada 4.1%
- Großbritannien 3.8%
- Schweiz 2.6%
- Deutschland 2.2%
- Niederlande 2.2%
- Frankreich 2%
- Australien 1.7%
- Norwegen 1.2%
Branchen
- Gesundheit / Healthcare 20.5%
- Informationstechnologie 19.8%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 14.6%
- Telekommunikationsdienstleister 12.3%
- Finanzen 9.6%
- Industrie / Investitionsgüter 7%
- Versorger 6.1%
- Konsumgüter zyklisch 3.4%
- Divers 3.1%
- Energie 2.2%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: FNZ
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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