H&A Prime Values Equity A
LU0470356352
Fondsgruppe: Mischfonds offensiv Welt
Zusätzliche Angaben
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 2,53 % |
| Rendite 1J | 7,9 % |
| Rendite 5J | 5,2 % |
| Max. Verlust | -22 % |
| Marktnähe | 70 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 2,53 % | 7,9 % | 5,2 % | -22 % | 70 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten H&A Prime Values Equity
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 29.12.2009
- Herkunftsland
- Luxemburg
- Fondsvolumen (Stand)
- 6.34 Mio. Euro (31.07.2025)
- Isin
- LU0470356352
- Wertpapierkennnummer
- HAFX4X
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
- Ja‑Häkchen
- Webadresse
- https://www.hauck-aufhaeuser.com
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 10-J-Wertzuwachs | 5-J-Wertzuwachs | 10-J-Rendite p.a. | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H&A Prime Values Equity A | 36,8 % | 29,1 % | 3,2 % | 5,2 % | 6,9 % | 7,9 % |
| 75 % MSCI World + 25 % Bloomberg Euro Aggregate | 120,8 % | 66,4 % | 8,2 % | 10,7 % | 9,0 % | 8,2 % |
| Differenz | -84,0 % | -37,3 % | -5,0 % | -5,5 % | -2,1 % | -0,3 % |
Strategie des H&A Prime Values Equity
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
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- Fondsgruppe
- Mischfonds offensiv Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- 75 % MSCI World + 25 % Bloomberg Euro Aggregate
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Der Fonds strebt einen langfristig hohen Wertzuwachs in Euro an und investiert dabei weltweit überwiegend in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Den Anlageschwerpunkt bilden hierbei Unternehmen, welche in ihrer Unternehmenspolitik ökologische und ethische Ziele nachhaltig verfolgen. Des Weiteren kann der Fonds auch in Renten und rentenähnliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Optionsscheine sowie in Zertifikate investieren.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| H&A: H&A Prime Values Equity A | Testurteil |
|---|---|
| nach Freischaltung verfügbar | |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Nachhaltig nach eigener Angabe
- nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität 5J
- 11,1 %
- Max. Verlust 5J
- -22,0 %
- Max. Verlust 10J
- -22,0 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
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- Zehnjahrestief Marktnähe
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten LU0470356352
- Laufende Kosten (Stand)
- 2,53 % (31.10.2024)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Nein‑X
Zusammensetzung
Größte Werte
- EUR Bankguthaben 6.7%
- Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. 4.6%
- Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4.6%
- Oracle Corp. Registered Shares DL -,01 3.9%
- Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50 3.7%
- ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12 3.7%
- Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12 3.4%
- Alcon AG Namens-Aktien SF -,04 3.3%
- Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10 3.3%
- EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18 3.1%
Anlageklassen
- Aktien 100%
Länder
- USA 25.7%
- Frankreich 19.9%
- Schweiz 16.5%
- Deutschland 11.8%
- Italien 6.6%
- Welt 6.4%
- Niederlande 5.6%
- Großbritannien 5.1%
- Norwegen 2.4%
Branchen
- Divers 38.9%
- Elektronik / Elektrik 11.3%
- Versicherungen 10.6%
- Software 9.5%
- Chemie 8.5%
- Medizintechnik / -ausrüstung 8.3%
- Körperpflege 4.9%
- Baustoffe 4.6%
- gewerbliche Dienstleistungen 3.4%
Währungen
- Euro 50.2%
- US-Dollar 25.7%
- Schweizer Franken 16.5%
- Britisches Pfund Sterling 5.1%
- Norwegische Krone 2.4%
- Divers 0.1%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: FNZ
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- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
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- Online-Broker: Maxblue
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- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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