Universal Nordlux Pro Horizont TF A
LU0438890526
Fondsgruppe: Mischfonds defensiv Welt
Zusätzliche Angaben
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 3,20 % |
| Rendite 1J | 3,6 % |
| Rendite 5J | 2,8 % |
| Max. Verlust | -12 % |
| Marktnähe | 62 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 3,20 % | 3,6 % | 2,8 % | -12 % | 62 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten Universal Nordlux Pro Horizont
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 01.10.2009
- Herkunftsland
- Luxemburg
- Fondsvolumen (Stand)
- 16.97 Mio. Euro (21.03.2022)
- Isin
- LU0438890526
- Wertpapierkennnummer
- A0X9BB
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
- Ja‑Häkchen
- Webadresse
- http://www.universal-investment.lu
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 10-J-Wertzuwachs | 5-J-Wertzuwachs | 10-J-Rendite p.a. | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Universal Nordlux Pro Horizont TF A | 6,6 % | 14,9 % | 0,6 % | 2,8 % | 4,7 % | 3,6 % |
| 25 % MSCI World + 75 % Bloomberg Euro Aggregate | 34,5 % | 11,7 % | 3,0 % | 2,2 % | 3,1 % | 4,6 % |
| Differenz | -27,9 % | 3,2 % | -2,4 % | 0,6 % | 1,6 % | -1,0 % |
Strategie des Universal Nordlux Pro Horizont
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Mischfonds defensiv Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- 25 % MSCI World + 75 % Bloomberg Euro Aggregate
- Benchmark des Fonds
- 3 month EURIBOR
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Der Fonds verfolgt eine defensive Multi-Asset-Strategie. Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen, Aktien und Anteile offener Fonds, die in Anleihen, Aktien, Aktien und/oder Anleihen (Mischfonds), Genussscheinen, Wandel- und/oder Optionsanleihen, Zertifikaten und Geldmarktinstrumenten anlegen.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| Universal: Universal Nordlux Pro Horizont TF A | Testurteil |
|---|---|
| nach Freischaltung verfügbar | |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
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- Pechrendite 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität 5J
- 6,4 %
- Max. Verlust 5J
- -12,0 %
- Max. Verlust 10J
- -15,0 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
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- Zehnjahrestief Marktnähe
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten LU0438890526
- Laufende Kosten (Stand)
- 3,2 % (30.09.2024)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Ja‑Häkchen
- Beschreibung der Erfolgsgebühr
- 20 % des Betrages, um den die Wertentwicklung des Fonds den Wertzuwachs des 3M-Euribor plus 2% übersteigt
Strukturdaten
- Restlaufzeit
- 0,1 Jahre
- Duration
- 0,1 Jahre
- Modifizierte Duration
- 0,1 %
- Endfälligkeitsrendite
- 0,1 %
Zusammensetzung
Größte Werte
- Nordlux Pro - ESG Akt.Global Actions Nominatives A o.N. 18.5%
- Plenum Eur.Insur.Bd Fd Nam.-Ant. I EUR Acc. oN 7.8%
- JSS IF-JSS Twe.Su.Insu.Bd Opp. Act. Nom. IZ3 EUR Acc. oN 6.3%
- Icosa Inv.U.-ICOSA CAT Bond Fd Inhaber-Anteile I USD Acc.o.N 5.8%
- Laz.Nordic H.Yield Bd Reg.Shs A EUR Acc. oN 5.3%
- HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF Reg.Shs EUR Acc. oN 4.8%
- CSIF 4 Cr.Sui.Lux)Cat Bd Fd Act. Nom. EB USD Acc. oN 4.7%
- Schroder GAIA-Schr.GAIA Cat Bd Regist. Acc.Shs IF USD o.N. 4.6%
- Jan.Hend.Hor.-Gl.Smaller Comp. Act. Nom. IU2 USD Acc. oN 4.6%
- BI Renten Europa-Fonds Inhaber-Anteile I 4.5%
Anlageklassen
- Rentenfonds 46.8%
- Aktienfonds 34.3%
- Zertifikate 8.4%
- Geldmarkt/Kasse 6.9%
- Renten 4.1%
- Währungen 0.1%
- gemischt -0.6%
Länder
- Welt 72.3%
- Europa 13.5%
- Skandinavien 5.3%
- Euroland 4.8%
- Deutschland 4.1%
Branchen
- Divers 90.2%
- Gold 6.8%
Laufzeiten
- 1 Jahre bis 3 Jahre 4.1%
Währungen
- Euro 85.9%
- US-Dollar 14.1%
- Divers -6.9%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Frankfurt
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: FNZ
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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