Generali Euro Bonds 1-3 Years Dx
LU0396183542
Fondsgruppe: Staatsanleihen 1-3 Jahre EUR
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 0,70 % |
| Rendite 1J | 4,1 % |
| Rendite 5J | 1,4 % |
| Max. Verlust | -3 % |
| Marktnähe | 67 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 0,70 % | 4,1 % | 1,4 % | -3 % | 67 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten Generali Euro Bonds 1-3 Years
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 10.03.2009
- Herkunftsland
- Luxemburg
- Fondsvolumen (Stand)
- 125.17 Mio. Euro (21.07.2024)
- Isin
- LU0396183542
- Wertpapierkennnummer
- A0RB0C
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
- Ja‑Häkchen
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 10-J-Wertzuwachs | 5-J-Wertzuwachs | 10-J-Rendite p.a. | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Generali Euro Bonds 1-3 Years Dx | 11,1 % | 7,2 % | 1,1 % | 1,4 % | 2,6 % | 4,1 % |
| Bloomberg Euro Aggregate Treasury 1-3 | 3,1 % | 2,7 % | 0,3 % | 0,5 % | 1,7 % | 3,6 % |
| Differenz | 8,0 % | 4,5 % | 0,8 % | 0,9 % | 0,9 % | 0,5 % |
Strategie des Generali Euro Bonds 1-3 Years
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Staatsanleihen 1-3 Jahre EUR
- Benchmark der Fondsgruppe
- Bloomberg Euro Aggregate Treasury 1-3
- Benchmark des Fonds
- J.P. Morgan EMU 1-3 Years Index
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautenden qualitativ hochwertigen Schuldtiteln bei einer gewichteten durchschnittlichen Portfoliolaufzeit von 1 bis 3 Jahren. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating. Der Fonds investiert mindestens 60% seines Nettovermögens in Staatsanleihen. Der Fonds kann bis zu 30% seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Sub-Investment Grade Credit Rating oder von nach Einschätzung des Fondsmanagers vergleichbarer Qualität investieren.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| Generali: Generali Euro Bonds 1-3 Years Dx | Testurteil |
|---|---|
| nach Freischaltung verfügbar | |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Nachhaltig nach eigener Angabe
- nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität 5J
- 1,5 %
- Max. Verlust 5J
- -3,0 %
- Max. Verlust 10J
- -3,0 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
- nach Freischaltung verfügbar
- Zehnjahrestief Marktnähe
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten LU0396183542
- Laufende Kosten (Stand)
- 0,7 % (31.12.2024)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Nein‑X
Strukturdaten
- Restlaufzeit
- 2,5 Jahre
- Modifizierte Duration
- 2,3 %
- Endfälligkeitsrendite
- 3,0 %
Zusammensetzung
Größte Werte
- SPANISH GOVT 0% 21-31/01/2028 6.8%
- EURO CURRENCY 5.2%
- ITALY BTPS 3% 24-01/10/2029 4.8%
- SPANISH GOVT 2.5% 24-31/05/2027 4.8%
- SPANISH GOVT 1.45% 19-30/04/2029 4.6%
- SPANISH GOVT 1.95% 16-30/04/2026 4.4%
- ITALY CCTS EU 23-15/10/2028 FRN 4%
- ITALY BTPS 2.95% 25-01/07/2030 4%
- ITALY BTPS 0% 21-01/08/2026 3.9%
Anlageklassen
- Staatsanleihen 87.2%
- Unternehmensanleihen 6.3%
- Geldmarkt/Kasse 6.2%
- Aktien 1.9%
- Renten 0.5%
- Optionsscheine/Futures 0.1%
- gemischt -2.1%
Länder
- Italien 44.9%
- Spanien 25.9%
- Euroland 9%
- Griechenland 7.6%
- Belgien 7.5%
- Portugal 2.8%
- Deutschland 2.1%
- Frankreich 0.1%
- USA 0%
Laufzeiten
- 1 Jahre bis 2 Jahre 20.9%
- 3 Jahre bis 4 Jahre 15.1%
- 5 Jahre bis 6 Jahre 14.6%
- 4 Jahre bis 5 Jahre 13.8%
- 2 Jahre bis 3 Jahre 12.3%
- 6 Jahre bis 7 Jahre 6.5%
- 7 Jahre bis 8 Jahre 2.1%
- 10 Jahre bis 11 Jahre 1.8%
- 0 Jahre bis 1 Jahre 1.3%
- 8 Jahre bis 9 Jahre 1.1%
- 12 Jahre bis 13 Jahre 0.6%
- 15 Jahre bis 16 Jahre 0.4%
- 21 Jahre bis 22 Jahre 0.1%
- 18 Jahre bis 19 Jahre 0.1%
- 13 Jahre bis 14 Jahre 0.1%
- 27 Jahre bis 28 Jahre 0%
- 31 Jahre bis 32 Jahre 0%
- 17 Jahre bis 18 Jahre 0%
- 20 Jahre bis 21 Jahre 0%
- 26 Jahre bis 27 Jahre 0%
- 16 Jahre bis 17 Jahre 0%
- 25 Jahre bis 26 Jahre 0%
- 28 Jahre bis 29 Jahre 0%
Währungen
- Euro 99.5%
- Divers 0.5%
- US-Dollar 0%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: FNZ
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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