HB Rendite Global Plus P
LU0378037310
Fondsgruppe: Mischfonds ausgewogen Welt
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 1,92 % |
| Rendite 1J | 3,5 % |
| Rendite 5J | 7,4 % |
| Max. Verlust | -11 % |
| Marktnähe | 89 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1,92 % | 3,5 % | 7,4 % | -11 % | 89 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten Axxion HB Rendite Global Plus
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 22.08.2008
- Herkunftsland
- Luxemburg
- Fondsvolumen (Stand)
- 6.51 Mio. Euro (19.10.2021)
- Isin
- LU0378037310
- Wertpapierkennnummer
- A0Q6JK
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
- Ja‑Häkchen
- Webadresse
- http://www.axxion.lu
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 10-J-Wertzuwachs | 5-J-Wertzuwachs | 10-J-Rendite p.a. | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HB Rendite Global Plus P | 47,1 % | 43,2 % | 3,9 % | 7,4 % | 5,5 % | 3,5 % |
| 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate | 73,2 % | 36,6 % | 5,7 % | 6,4 % | 6,1 % | 6,4 % |
| Differenz | -26,1 % | 6,6 % | -1,8 % | 1,0 % | -0,6 % | -2,9 % |
Strategie des Axxion HB Rendite Global Plus
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Mischfonds ausgewogen Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate
- Benchmark des Fonds
- 100% 50% Aktien Welt, 50% Renten Welt
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategie (ETF)
- Value
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs in Euro. Es wird darauf abgezielt, die Chancen aktiv an den Aktien-, Renten-, Immobilien- und Rohstoffmärkten zu nutzen und mittelfristig positive Renditen zu erzielen. Der Portfoliomanager kann bei der Auswahl von Aktien bzw. Aktienfonds den Value Ansatz verfolgen. Mindestens 51% des Wertes des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| Axxion: HB Rendite Global Plus P | Testurteil |
|---|---|
| nach Freischaltung verfügbar | |
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Markttypischer ETF
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nach Freischaltung verfügbar |
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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nach Freischaltung verfügbar |
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Nachhaltig nach eigener Angabe
- nach Freischaltung verfügbar
Preise und Ausschüttungen
- Preis pro Anteil
- 87,60
- Stand
- 31.07.2025
- Ausschüttungsrendite
- 1,14 %
- Anzahl Ausschüttungen (pro Jahr)
- 1
- Summe Ausschüttungen (pro Anteil und Jahr)
- 1,00 Euro
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität 5J
- 8,9 %
- Max. Verlust 5J
- -11,0 %
- Max. Verlust 10J
- -16,0 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
- nach Freischaltung verfügbar
- Zehnjahrestief Marktnähe
- nach Freischaltung verfügbar
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten LU0378037310
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,92 % (31.12.2024)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Ja‑Häkchen
- Beschreibung der Erfolgsgebühr
- 10 % Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit einer Hurdle Rate und HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.
Zusammensetzung
Größte Werte
- JPM ETFIE-US R.Enh.Idx Eq.A.UE Reg.S. (ESG) UCITS DL Acc.oN 10.7%
- IM2-MSCI USA Univ.Scr.U.ETF Reg. Shs USD Acc. oN 9.4%
- IM2-MSCI Eur.Univ.Screen.U.ETF Reg. Shs EUR Acc. oN 4.5%
- JPM ICAV-Japan REI Eq.Act.UETF Reg.Shs JPETF JPY Acc. oN 4.1%
- UBS(I)ETF-Fc.M.USA P.V.SUE Reg.Shs USD Dis o.N. 4.1%
- Boerse Stuttgart Commodities EUWAX Gold II 2017(17/Und) 3.8%
- AIS-A MSCI EU.SM.C.ESG BTUE Act.Nom. U.ETF EUR Dis. oN 3.7%
- iShsIV-MSCI EM.ESG.Enh.CTB UE Reg. Shares USD Acc. o.N. 3.7%
- Amundi-S+P SmCap 600 Scr.UETF Reg.Shs.USD Dis. o.N. 3.5%
- iShsIV-MSCI USA ESG Enh.CTB UE Reg. Shs USD Dis. oN 3.3%
Anlageklassen
- Investmentfonds 60.8%
- Renten 29.5%
- Aktien 5%
- Zertifikate 3.8%
- Geldmarkt/Kasse 1.2%
- gemischt -0.1%
- Optionsscheine/Futures -0.1%
Länder
- Irland 46.1%
- Deutschland 16.8%
- Luxemburg 14.1%
- USA 13.2%
- Spanien 1.8%
- Großbritannien 1.4%
- Niederlande 1.4%
- Italien 1.1%
- Cayman Islands 0.8%
- Australien 0.7%
- Kroatien 0.7%
- Schweiz 0.4%
- Dänemark 0.3%
Branchen
- Finanzen 60.8%
- Divers 7.9%
- Finanzdienstleistungen 6.2%
- Banken 3.7%
- Versicherungen 3%
- Gesundheit / Healthcare 2.9%
- Medien / Photographie 2.5%
- Grundstoffe 2.2%
- Industrie / Investitionsgüter 1.9%
- Gebrauchsgüter 1.8%
- gewerbliche Dienstleistungen 1.4%
- Einzelhandel 1.1%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 1%
- Telekommunikationsausrüster / -infrastruktur 1%
- Konsumgüter 0.8%
- Halbleiter 0.6%
Laufzeiten
- 2 Jahre bis 3 Jahre 3.9%
- 18 Jahre bis 19 Jahre 3.2%
- 9 Jahre bis 10 Jahre 3.2%
- 8 Jahre bis 9 Jahre 3%
- 0 Jahre bis 1 Jahre 2.4%
- 4 Jahre bis 5 Jahre 2.4%
- 3 Jahre bis 4 Jahre 2.2%
- 1 Jahre bis 2 Jahre 1.9%
- 6 Jahre bis 7 Jahre 1.8%
- 14 Jahre bis 15 Jahre 1.4%
- 5 Jahre bis 6 Jahre 1.1%
- 11 Jahre bis 12 Jahre 0.7%
Währungen
- Euro 80.7%
- US-Dollar 11.9%
- Japanischer Yen 4.1%
- Britisches Pfund Sterling 1.4%
- Schweizer Franken 0.4%
- Dänische Krone 0.3%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
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- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: FNZ
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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