Axxion HB Substanz Plus P
LU0378037153
Fondsgruppe: Mischfonds flexibel Welt
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 1,72 % |
| Rendite 1J | 2,4 % |
| Rendite 5J | 3,3 % |
| Max. Verlust | -8 % |
| Marktnähe | 84 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1,72 % | 2,4 % | 3,3 % | -8 % | 84 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten Axxion Substanz Plus
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 08.08.2008
- Herkunftsland
- Luxemburg
- Fondsvolumen (Stand)
- 15.47 Mio. Euro (19.10.2021)
- Isin
- LU0378037153
- Wertpapierkennnummer
- A0Q6JM
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
- Ja‑Häkchen
- Webadresse
- http://www.axxion.lu
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 10-J-Wertzuwachs | 5-J-Wertzuwachs | 10-J-Rendite p.a. | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Axxion HB Substanz Plus P | 34,9 % | 17,7 % | 3,0 % | 3,3 % | 3,8 % | 2,4 % |
| 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate | 73,2 % | 36,6 % | 5,7 % | 6,4 % | 6,1 % | 6,4 % |
| Differenz | -38,3 % | -18,9 % | -2,7 % | -3,1 % | -2,3 % | -4,0 % |
Strategie des Axxion Substanz Plus
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Ja‑Häkchen
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Mischfonds flexibel Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate
- Benchmark des Fonds
- 30% Aktien Welt, 70% Renten Welt
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Es wird darauf abgezielt, mittelfristig positive, absolute Renditen zu erwirtschaften, unabhängig davon, wie die Märkte sich entwickeln. Zur Erreichung der Anlageziele kann der Fonds unter Beachtung der Risikomischung bis zu jeweils 100% seines Netto-Vermögens in flüssige Mittel und Festgelder in jeder Währung, in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Wertpapiere aller Art und Geldmarktinstrumente aller Art investieren.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| Axxion: Axxion HB Substanz Plus P | Testurteil |
|---|---|
| nach Freischaltung verfügbar | |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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nach Freischaltung verfügbar |
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Nachhaltig nach eigener Angabe
- nach Freischaltung verfügbar
Preise und Ausschüttungen
- Preis pro Anteil
- 78,35
- Stand
- 31.07.2025
- Ausschüttungsrendite
- 1,28 %
- Anzahl Ausschüttungen (pro Jahr)
- 1
- Summe Ausschüttungen (pro Anteil und Jahr)
- 1,00 Euro
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität 5J
- 5,4 %
- Max. Verlust 5J
- -8,0 %
- Max. Verlust 10J
- -8,0 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
- nach Freischaltung verfügbar
- Zehnjahrestief Marktnähe
- nach Freischaltung verfügbar
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten LU0378037153
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,72 % (31.12.2024)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Ja‑Häkchen
- Beschreibung der Erfolgsgebühr
- 10 % Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit einer Hurdle Rate und HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.
Zusammensetzung
Größte Werte
- IM2-MSCI USA Univ.Scr.U.ETF Reg. Shs USD Acc. oN 6.7%
- Boerse Stuttgart Commodities EUWAX Gold II 2017(17/Und) 4.6%
- Capitulum Sust.Loc.Cur.Bd F.UI Inhaber-Anteile T 3.1%
- JPM ETFIE-US R.Enh.Idx Eq.A.UE Reg.S. (ESG) UCITS DL Acc.oN 3.1%
- Robert Bosch GmbH MTN v.2023(2023/2043) 2.3%
- iShsIV-MSCI EM.ESG.Enh.CTB UE Reg. Shares USD Acc. o.N. 2.2%
- XAIA Cr. - XAIA Cr. Basis II Inhaber-Anteile I EUR o.N. 2.1%
- XAIA Cr. - XAIA Cr. Debt. Cap. Inhaber-Anteile I EUR o.N. 2.1%
- Italien, Republik EO-FLR C.C.T.eu 2023(31) 2.1%
- Medtronic Inc. EO-Notes 2024(24/43) 2%
Anlageklassen
- Renten 61.1%
- Investmentfonds 30.4%
- Zertifikate 4.6%
- Aktien 2.5%
- Geldmarkt/Kasse 1.6%
- gemischt -0.1%
Länder
- Deutschland 29.7%
- Irland 21%
- USA 18%
- Luxemburg 10.6%
- Frankreich 3.1%
- Niederlande 3%
- Großbritannien 2.5%
- Italien 2.1%
- Rumänien 2%
- Österreich 1.8%
- Cayman Islands 1.4%
- Spanien 1.4%
- Schweiz 1.2%
- Kroatien 0.6%
Branchen
- Finanzen 30.4%
- Divers 14.5%
- Finanzdienstleistungen 8.1%
- Gebrauchsgüter 5.7%
- Banken 5.4%
- gewerbliche Dienstleistungen 5.3%
- Gesundheit / Healthcare 5.2%
- Grundstoffe 3.8%
- Versorger 3%
- Medien / Photographie 2.9%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 2.7%
- Software 2.3%
- Einzelhandel 2.3%
- Versicherungen 1.9%
- Konsumgüter 1.4%
- Telekommunikationsausrüster / -infrastruktur 1.4%
- Industrie / Investitionsgüter 1.3%
- Energie 0.8%
Laufzeiten
- 8 Jahre bis 9 Jahre 7.2%
- 1 Jahre bis 2 Jahre 6.6%
- 4 Jahre bis 5 Jahre 6.3%
- 9 Jahre bis 10 Jahre 5.1%
- 3 Jahre bis 4 Jahre 4.9%
- 18 Jahre bis 19 Jahre 4.3%
- 2 Jahre bis 3 Jahre 4.1%
- 6 Jahre bis 7 Jahre 2.7%
- 0 Jahre bis 1 Jahre 2.6%
- 5 Jahre bis 6 Jahre 2.4%
- 14 Jahre bis 15 Jahre 1.9%
- 20 Jahre bis 21 Jahre 1.9%
- 92 Jahre bis 93 Jahre 1.8%
- 19 Jahre bis 20 Jahre 1.4%
- 7 Jahre bis 8 Jahre 1.4%
- 11 Jahre bis 12 Jahre 1.4%
Währungen
- Euro 78.5%
- US-Dollar 16.6%
- Japanischer Yen 1.7%
- Britisches Pfund Sterling 1.4%
- Schweizer Franken 0.3%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
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- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
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- Fondsbank: FNZ
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- Online-Broker: Comdirect
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- Online-Broker: Consorsbank
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- Online-Broker: ING
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- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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