Bankhaus Bauer Premium Select
LU0368522677
Fondsgruppe: Mischfonds flexibel Welt
Zusätzliche Angaben
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 2,04 % |
| Rendite 1J | 8,9 % |
| Rendite 5J | 5,7 % |
| Max. Verlust | -14 % |
| Marktnähe | 72 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 2,04 % | 8,9 % | 5,7 % | -14 % | 72 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten LRI Bankhaus Bauer Premium Select
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 14.07.2008
- Herkunftsland
- Luxemburg
- Fondsvolumen (Stand)
- 19.88 Mio. Euro (20.09.2022)
- Isin
- LU0368522677
- Wertpapierkennnummer
- A0Q4CY
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
- Ja‑Häkchen
- Webadresse
- http://www.lri-invest.lu
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 10-J-Wertzuwachs | 5-J-Wertzuwachs | 10-J-Rendite p.a. | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bankhaus Bauer Premium Select | 35,3 % | 32,0 % | 3,1 % | 5,7 % | 5,6 % | 8,9 % |
| 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate | 73,2 % | 36,6 % | 5,7 % | 6,4 % | 6,1 % | 6,4 % |
| Differenz | -37,9 % | -4,6 % | -2,6 % | -0,7 % | -0,5 % | 2,5 % |
Strategie des LRI Bankhaus Bauer Premium Select
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Mischfonds flexibel Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate
- Benchmark des Fonds
- 50% Morningstar Global T,25% DAX,25% EURO STOXX 50 Price
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Der Dachfonds investiert grundsätzlich weltweit. Dabei überwiegen Aktienund/oder Rentenfonds. Ergänzend können Derivate und strukturierte Produkte (z.B. Zertifikate) aber auch Einzeltitel aus dem Aktien- und Rentenbereich erworben werden. Die Aktienfondsquote kann bis zu 100 % des Nettofondsvermögens betragen.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| LRI: Bankhaus Bauer Premium Select | Testurteil |
|---|---|
| nach Freischaltung verfügbar | |
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Markttypischer ETF
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nach Freischaltung verfügbar |
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität 5J
- 9,3 %
- Max. Verlust 5J
- -14,0 %
- Max. Verlust 10J
- -14,0 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
- nach Freischaltung verfügbar
- Zehnjahrestief Marktnähe
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten LU0368522677
- Laufende Kosten (Stand)
- 2,04 % (31.10.2024)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Ja‑Häkchen
- Beschreibung der Erfolgsgebühr
- 20 % des Wertes, um den die Werentwicklung eines Geschäftsjahres einen 4%-gen Anstieg des Netto-Fondsvermögens übersteigt ( Benchmark)
Strukturdaten
- Duration
- 1,6 Jahre
- Endfälligkeitsrendite
- 2,9 %
Zusammensetzung
Größte Werte
- British American Tobacco PLC Registered Shares LS -,25 4.4%
- Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01 4.1%
- Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. 3.9%
- Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 3.4%
- Vonovia SE Namens-Aktien o.N. 3.4%
- AXA S.A. Actions Port. EO 2,29 3.3%
- Airbus SE Aandelen aan toonder EO 1 3.2%
- Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001 3.2%
- ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 3%
- BlackRock Inc. Registered Shares o.N. 3%
Anlageklassen
- gemischt 86.5%
- Geldmarkt/Kasse 13.5%
Länder
- USA 35.5%
- Deutschland 19%
- Frankreich 14.8%
- Niederlande 8.2%
- Großbritannien 6.8%
- Dänemark 2.3%
Branchen
- Divers 96.4%
Laufzeiten
- 1 Jahre bis 2 Jahre 3%
- 3 Jahre bis 4 Jahre 1.9%
Währungen
- Euro 42.5%
- US-Dollar 36.5%
- Britisches Pfund Sterling 6.8%
- Dänische Krone 2.3%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Frankfurt
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: FNZ
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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