Vermögensverwaltungsfonds S
LU0362406018
Fondsgruppe: Mischfonds ausgewogen Welt
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 2,07 % |
| Rendite 1J | 3,8 % |
| Rendite 5J | 1,9 % |
| Max. Verlust | -16 % |
| Marktnähe | 86 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 2,07 % | 3,8 % | 1,9 % | -16 % | 86 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten Ci Vermögensverwaltungsfonds S
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 18.08.2008
- Herkunftsland
- Luxemburg
- Fondsvolumen (Stand)
- 118.08 Mio. Euro (18.06.2024)
- Isin
- LU0362406018
- Wertpapierkennnummer
- A0RHZ6
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
- Ja‑Häkchen
- Webadresse
- https://www.ci-fund-services.com
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 10-J-Wertzuwachs | 5-J-Wertzuwachs | 10-J-Rendite p.a. | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vermögensverwaltungsfonds S | 13,4 % | 9,9 % | 1,3 % | 1,9 % | 2,9 % | 3,8 % |
| 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate | 73,2 % | 36,6 % | 5,7 % | 6,4 % | 6,1 % | 6,4 % |
| Differenz | -59,8 % | -26,7 % | -4,4 % | -4,5 % | -3,2 % | -2,6 % |
Strategie des Ci Vermögensverwaltungsfonds S
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Ja‑Häkchen
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Mischfonds ausgewogen Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate
- Benchmark des Fonds
- 65% Citi EuroBIG 1-3 Yr EUR, 35% MSCI World PR EUR
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Anlageziel ist ein möglichst stetiger Vermögenszuwachs. Der Fonds investiert weltweit mindestens 50% seines Vermögens in Anteile von Geldmarktfonds und Rentenfonds. Ergänzend können auch Anteile an Fonds erworben werden, die schwerpunktmäßig in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere investieren.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| Ci: Vermögensverwaltungsfonds S | Testurteil |
|---|---|
| nach Freischaltung verfügbar | |
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Markttypischer ETF
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nach Freischaltung verfügbar |
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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nach Freischaltung verfügbar |
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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nach Freischaltung verfügbar |
-
Nachhaltig nach eigener Angabe
- nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität 5J
- 6,8 %
- Max. Verlust 5J
- -16,0 %
- Max. Verlust 10J
- -16,0 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
- nach Freischaltung verfügbar
- Zehnjahrestief Marktnähe
- nach Freischaltung verfügbar
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten LU0362406018
- Laufende Kosten (Stand)
- 2,07 % (31.12.2024)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Nein‑X
Zusammensetzung
Größte Werte
- JSS IF-JSS Sust.Bd-EUR Broad Act. Nom. I10 EUR Acc. oN 9.8%
- GS Green Bond Act. Nom. I CAP EUR o.N. 9%
- AIS-Amundi Euro Aggreg.Bd ESG Act.Nom.UCITS ETF DR (C) o.N. 8.4%
- UBS BBG MSCI EO Ar.Lq.Co.Sus. Inhaber-Anteile A Acc.EUR o.N. 6.5%
- AXA WF-ACT Global Green Bonds Namens-Anteile I Cap.EUR o.N. 6.2%
- BNP Par.InstiCa.EUR 3M Namens-Anteile I o.N. 4.7%
- PIMCO Fds: G.In.S.-Gl.Bond ESG Regist.Acc.Shs Inst.EUR Hed.o 4.3%
- JPM ICAV-Gl.Res.enh.I.E.S.PAA Reg.Shs JPETF USD Acc. oN 3.8%
- JSS Inv.-JSS Sustain.Eq.-USA Act. Nom. I10 USD Acc. oN 3.5%
- AAF Parnassus US ESG Equities Namens-Anteile I USD Cap.o.N. 3.4%
Anlageklassen
- Rentenfonds 61.4%
- Aktienfonds 33.9%
- Geldmarktfonds 4.7%
Länder
- Luxemburg 76.6%
- Irland 23.1%
- Belgien 0.4%
- Welt -0.1%
Branchen
- Technologie 18.7%
- Gesundheit / Healthcare 18.3%
- Finanzdienstleistungen 13.3%
- Industrie / Investitionsgüter 12.5%
- Konsumgüter zyklisch 12.4%
- Telekommunikationsdienstleister 9.3%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 7.7%
- Grundstoffe 2.7%
- Energie 2%
- Immobilien 2%
- Versorger 1.2%
Währungen
- Euro 74.1%
- US-Dollar 25.1%
- Schweizer Franken 0.7%
- Divers 0.1%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Frankfurt
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: FNZ
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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