Fidelity Iberia Y Acc EUR
LU0346389850
Fondsgruppe: Aktien Spanien
Zusätzliche Angaben
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 1,09 % |
| Rendite 1J | 29,4 % |
| Rendite 5J | 16,1 % |
| Max. Verlust | -20 % |
| Marktnähe | 82 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1,09 % | 29,4 % | 16,1 % | -20 % | 82 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten Fidelity Iberia
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 17.03.2008
- Herkunftsland
- Luxemburg
- Fondsvolumen (Stand)
- 237.00 Mio. Euro (30.06.2025)
- Isin
- LU0346389850
- Wertpapierkennnummer
- A0NGW3
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Fondswährung
- EUR
- Webadresse
- http://www.fidelity.de
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 10-J-Wertzuwachs | 5-J-Wertzuwachs | 10-J-Rendite p.a. | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Iberia Y Acc EUR | 102,6 % | 110,9 % | 7,3 % | 16,1 % | 23,0 % | 29,4 % |
| MSCI Spain | 88,6 % | 156,9 % | 6,6 % | 20,8 % | 27,0 % | 38,3 % |
| Differenz | 14,0 % | -46,0 % | 0,7 % | -4,7 % | -4,0 % | -8,9 % |
Strategie des Fidelity Iberia
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
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- Fondsgruppe
- Aktien Spanien
- Benchmark der Fondsgruppe
- MSCI Spain
- Benchmark des Fonds
- 80% IBEX35 Index,20% PSI20 Index
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
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- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau. Der Fonds wird mindestens 70% in spanische und portugiesische Aktien investieren. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| Fidelity: Fidelity Iberia Y Acc EUR | Testurteil |
|---|---|
| nach Freischaltung verfügbar | |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Nachhaltig nach eigener Angabe
- nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität 5J
- 15,3 %
- Max. Verlust 5J
- -20,0 %
- Max. Verlust 10J
- -24,0 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
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- Zehnjahrestief Marktnähe
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten LU0346389850
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,09 % (30.04.2023)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Nein‑X
Zusammensetzung
Größte Werte
- Banco Santander SA 10%
- Iberdrola SA 7.8%
- INDUSTRIA DE DISENO TXTL IN SA 6%
- Amadeus IT Group SA 5.5%
- BANCO BILBAO VIZ ARGENTARIA SA 5.1%
- Banco De Sabadell Sa 3.7%
- REDEIA CORP SA 3.7%
- ENDESA SA 3.4%
- Fluidra SA 3.3%
- CELLNEX TELECOM SAU 3%
Anlageklassen
- Aktien 96.4%
- Geldmarkt/Kasse 3.6%
Länder
- Spanien 82.5%
- Portugal 7.9%
- Euroland 3.7%
- Großbritannien 2%
- Brasilien 2%
- USA 1.9%
Branchen
- Finanzen 25.4%
- Versorger 18%
- Konsumgüter 15.6%
- Industrie / Investitionsgüter 7.9%
- Gesundheit / Healthcare 7.3%
- Energie 6.6%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 6%
- Telekommunikationsdienstleister 5%
- Divers 3.7%
- Immobilien 2.6%
- Informationstechnologie 1.9%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
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- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
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- Fondsbank: FNZ
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- Online-Broker: Comdirect
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- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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