LRI Swiss Rock Absolute Return Bond ESG A
LU0337168347
Fondsgruppe: Unternehmensanleihen EUR
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 1,14 % |
| Rendite 1J | 4,3 % |
| Rendite 5J | 1,7 % |
| Max. Verlust | -6 % |
| Marktnähe | 48 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1,14 % | 4,3 % | 1,7 % | -6 % | 48 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten LRI Swiss Rock Absolute Return Bond ESG
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 03.03.2008
- Herkunftsland
- Luxemburg
- Fondsvolumen (Stand)
- 66.27 Mio. Euro (31.12.2024)
- Isin
- LU0337168347
- Wertpapierkennnummer
- A0M97P
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
- Ja‑Häkchen
- Webadresse
- http://www.lri-invest.lu
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 10-J-Wertzuwachs | 5-J-Wertzuwachs | 10-J-Rendite p.a. | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LRI Swiss Rock Absolute Return Bond ESG A | 4,5 % | 8,7 % | 0,4 % | 1,7 % | 3,8 % | 4,3 % |
| Bloomberg Euro Corporate | 14,4 % | 1,6 % | 1,4 % | 0,3 % | 2,8 % | 4,8 % |
| Differenz | -9,9 % | 7,1 % | -1,0 % | 1,4 % | 1,0 % | -0,5 % |
Strategie des LRI Swiss Rock Absolute Return Bond ESG
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
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- Fondsgruppe
- Unternehmensanleihen EUR
- Benchmark der Fondsgruppe
- Bloomberg Euro Corporate
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
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- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines angemessenen absoluten Ertrages unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation durch Anlagen in fest- oder variabel- verzinsliche Wertpapiere sowie in Geldmarktinstrumente, welche an offiziellen Wertpapierbörsen von anerkannten Ländern oder an anderen geregelten Märkten von anerkannten Ländern notiert bzw. gehandelt werden.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| LRI: LRI Swiss Rock Absolute Return Bond ESG A | Testurteil |
|---|---|
| nach Freischaltung verfügbar | |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
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- Pechrendite 5J
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- Volatilität 5J
- 1,8 %
- Max. Verlust 5J
- -6,0 %
- Max. Verlust 10J
- -9,0 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
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- Zehnjahrestief Marktnähe
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten LU0337168347
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,14 % (30.06.2025)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Nein‑X
-
Endfälligkeitsrendite
- 3,9 %
Zusammensetzung
Größte Werte
- Fresenius Medical Care KGaA MTN v.2018(2025/2025) 0.8%
- Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Nts 2016(24/25) 0.8%
- Valéo S.E. EO-Med.-Term Nts 2018(18/25) 0.8%
- Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Notes 2018(27) 0.7%
- Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2019(19/28) 0.7%
- Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/30 0.7%
- BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0.7%
- Morgan Stanley EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G 0.7%
- Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0.7%
- Orange S.A. EO-Med.-Term Notes 2016(16/27) 0.7%
Anlageklassen
- Renten 79.4%
- Floating Rate Notes 11.7%
- Geldmarkt/Kasse 6.5%
- gemischt 2.4%
Währungen
- Divers 93.5%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: FNZ
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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