LRI Swiss Rock European Equity/Aktien Europa ESG A
LU0337167885
Fondsgruppe: Aktien Europa
Zusätzliche Angaben
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 1,27 % |
| Rendite 1J | 8,1 % |
| Rendite 5J | 11,7 % |
| Max. Verlust | -20 % |
| Marktnähe | 99 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1,27 % | 8,1 % | 11,7 % | -20 % | 99 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten LRI Swiss Rock European Equity/Aktien Europa ESG
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 03.03.2008
- Herkunftsland
- Luxemburg
- Fondsvolumen (Stand)
- 47.82 Mio. Euro (31.05.2025)
- Isin
- LU0337167885
- Wertpapierkennnummer
- A0M93F
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
- Ja‑Häkchen
- Webadresse
- http://www.lri-invest.lu
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 10-J-Wertzuwachs | 5-J-Wertzuwachs | 10-J-Rendite p.a. | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LRI Swiss Rock European Equity/Aktien Europa ESG A | 71,6 % | 74,0 % | 5,6 % | 11,7 % | 10,9 % | 8,1 % |
| MSCI Europe | 88,3 % | 80,6 % | 6,5 % | 12,6 % | 11,0 % | 8,3 % |
| Differenz | -16,7 % | -6,6 % | -0,9 % | -0,9 % | -0,1 % | -0,2 % |
Strategie des LRI Swiss Rock European Equity/Aktien Europa ESG
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
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- Risiko
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- Weite Familie
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- Enge Familie
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- Fondsgruppe
- Aktien Europa
- Benchmark der Fondsgruppe
- MSCI Europe
- Benchmark des Fonds
- 100% Aktien Europa ESG
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
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- Nähe zum Weltaktienmarkt
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- Nähe zum Rentenmarkt Euro
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- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien, anderer Beteiligungspapiere sowie in Warrants auf Aktien und Beteiligungspapiere (max. 15%) von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anerkannten Ländern Europas haben. Nebenbei können aber auch Länder aus dem erweitertem Europa zum Zuge kommen. Das Fondsvermögen wird vorwiegend in Aktien großer Unternehmen angelegt werden.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| LRI: LRI Swiss Rock European Equity/Aktien Europa ESG A | Testurteil |
|---|---|
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Bewertung der Nachhaltigkeit im Detail
- Nachhaltig nach eigener Angabe
- nach Freischaltung verfügbar
- Bewertung der Nachhaltigkeit
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- Stand
- 31.03.2025
- Vorabscreening Unternehmen: sehr schwere Verstöße
- nach Freischaltung verfügbar
- Vorabscreening Unternehmen: schwere Verstöße
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
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- Chance
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- Risiko
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Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
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- Pechrendite 5J
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- Volatilität 5J
- 13,2 %
- Max. Verlust 5J
- -20,0 %
- Max. Verlust 10J
- -23,0 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
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- Zehnjahrestief Marktnähe
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten LU0337167885
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,27 % (30.06.2025)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Ja‑Häkchen
- Beschreibung der Erfolgsgebühr
- 20 % der Wertentwicklung, die über die des MSCI Europe developed market total return index net of withholding tax reinvested - 0,5% p.a. hinausgeht
Zusammensetzung
Größte Werte
- SAP SE 3.4%
- ASML HOLDING NV 2.8%
- Novartis AG 2.5%
- NOVO NORDISK A/S CLASS B 2%
- HSBC Holdings PLC 2%
- Siemens Aktiengesellschaft 2%
- Allianz SE 1.7%
- SCHNEIDER ELECTRIC SE 1.5%
- AstraZeneca PLC 1.5%
- Unilever PLC 1.5%
Anlageklassen
- Aktien 100%
Länder
- Großbritannien 19.3%
- Deutschland 17%
- Frankreich 15.8%
- Schweiz 13%
- Europa 8.1%
- Spanien 7%
- Italien 6.3%
- Niederlande 6.2%
- Schweden 4.8%
- Dänemark 2.5%
Branchen
- Finanzen 26.3%
- Industrie / Investitionsgüter 20.5%
- Gesundheit / Healthcare 10.4%
- Konsumgüter 9.9%
- Konsumgüter zyklisch 9.1%
- Informationstechnologie 8.2%
- Versorger 4.7%
- Grundstoffe 4.4%
- Divers 3.3%
- Energie 3.2%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: FNZ
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
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Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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