Bethmann Vermögensverwaltung Ausgewogen
LU0328069454
Fondsgruppe: Mischfonds flexibel Welt
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 1,30 % |
| Rendite 1J | 6,1 % |
| Rendite 5J | 5,8 % |
| Max. Verlust | -14 % |
| Marktnähe | 87 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1,30 % | 6,1 % | 5,8 % | -14 % | 87 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten Universal Bethmann Vermögensverwaltung Ausgewogen
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 07.11.2007
- Herkunftsland
- Luxemburg
- Fondsvolumen (Stand)
- 235.55 Mio. Euro (30.06.2025)
- Isin
- LU0328069454
- Wertpapierkennnummer
- DWS0QA
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
- Ja‑Häkchen
- Webadresse
- http://www.universal-investment.lu
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 10-J-Wertzuwachs | 5-J-Wertzuwachs | 10-J-Rendite p.a. | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bethmann Vermögensverwaltung Ausgewogen | 37,5 % | 32,3 % | 3,2 % | 5,8 % | 5,6 % | 6,1 % |
| 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate | 73,2 % | 36,6 % | 5,7 % | 6,4 % | 6,1 % | 6,4 % |
| Differenz | -35,7 % | -4,3 % | -2,5 % | -0,6 % | -0,5 % | -0,3 % |
Strategie des Universal Bethmann Vermögensverwaltung Ausgewogen
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Mischfonds flexibel Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate
- Benchmark des Fonds
- 35% MSCI Europe Index,30% BBC Eur Agg 1-10Y Bd,25% MSCI World ex Europe,10% MSCI Emerging Market
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Der Fonds investiert weltweit in Aktien, verzinsliche Wertpapiere, die von Staaten und Unternehmen emittiert wurden, Fonds, Zertifikate, denen als Basiswerte Renten, Aktien und Finanzindizes, sowie Rohstoffe, Edelmetalle oder Hedgefonds und darauf bezogene Indizes, unterliegen. Dabei beträgt der Aktienanteil nicht mehr als 75%. Der Anteil der Investments, die sich auf Rohstoffe, Edelmetalle oder Hedgefonds beziehen, darf nicht mehr als 15% betragen.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| Universal: Bethmann Vermögensverwaltung Ausgewogen | Testurteil |
|---|---|
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Preise und Ausschüttungen
- Preis pro Anteil
- 15683,29
- Stand
- 31.07.2025
- Ausschüttungsrendite
- 1,47 %
- Anzahl Ausschüttungen (pro Jahr)
- 1
- Summe Ausschüttungen (pro Anteil und Jahr)
- 230,00 Euro
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
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- Pechrendite 5J
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- Volatilität 5J
- 8,3 %
- Max. Verlust 5J
- -14,0 %
- Max. Verlust 10J
- -14,0 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
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- Zehnjahrestief Marktnähe
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten LU0328069454
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,3 % (30.09.2024)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Nein‑X
Strukturdaten
- Restlaufzeit
- 1,8 Jahre
- Duration
- 1,6 Jahre
- Modifizierte Duration
- 1,6 %
- Endfälligkeitsrendite
- 0,9 %
Zusammensetzung
Größte Werte
- HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50 1.7%
- Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001 1.6%
- NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 1.6%
- ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 1.5%
- Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 1.4%
- JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1 1.4%
- Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N. 1.4%
- Relx PLC Registered Shares LS -,144397 1.4%
- Universal Music Group N.V. Aandelen op naam EO1 1.3%
- Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N. 1.3%
Anlageklassen
- Aktien 48.5%
- Renten 33.7%
- Aktienfonds 8%
- Rentenfonds 5.9%
- Geldmarkt/Kasse 4%
- gemischt -0.1%
Länder
- Welt 52.4%
- USA 20.3%
- Frankreich 8.9%
- Großbritannien 5.6%
- Niederlande 3.5%
- Deutschland 3%
- Schweiz 2.8%
- Italien 1.4%
- Dänemark 1.1%
- Spanien 1%
Branchen
- Divers 51.5%
- Finanzen 10.4%
- Informationstechnologie 9.7%
- Industrie / Investitionsgüter 7.4%
- Gesundheit / Healthcare 6.2%
- Telekommunikationsdienstleister 4.6%
- Konsumgüter zyklisch 4.1%
- Energie 2.2%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 2%
- Grundstoffe 1.8%
Laufzeiten
- 7 Jahre bis 10 Jahre 10.2%
- 3 Jahre bis 5 Jahre 8%
- 5 Jahre bis 7 Jahre 6.8%
- 1 Jahre bis 3 Jahre 5.6%
- 0 Jahre bis 1 Jahre 2%
- 10 Jahre bis 15 Jahre 1.1%
Währungen
- Euro 69.2%
- US-Dollar 21.3%
- Britisches Pfund Sterling 5.6%
- Schweizer Franken 2.8%
- Dänische Krone 1.1%
- Schwedische Krone 0%
- Norwegische Krone 0%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: FNZ
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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