Bethmann Vermögensverwaltung Wachstum
LU0328069371
Fondsgruppe: Mischfonds flexibel Welt
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 1,50 % |
| Rendite 1J | 7,3 % |
| Rendite 5J | 9,7 % |
| Max. Verlust | -14 % |
| Marktnähe | 82 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1,50 % | 7,3 % | 9,7 % | -14 % | 82 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten Universal Bethmann Vermögensverwaltung Wachstum
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 07.11.2007
- Herkunftsland
- Luxemburg
- Fondsvolumen (Stand)
- 84.13 Mio. Euro (30.06.2025)
- Isin
- LU0328069371
- Wertpapierkennnummer
- DWS0QB
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
- Ja‑Häkchen
- Webadresse
- http://www.universal-investment.lu
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 10-J-Wertzuwachs | 5-J-Wertzuwachs | 10-J-Rendite p.a. | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bethmann Vermögensverwaltung Wachstum | 65,1 % | 58,9 % | 5,1 % | 9,7 % | 8,2 % | 7,3 % |
| 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate | 73,2 % | 36,6 % | 5,7 % | 6,4 % | 6,1 % | 6,4 % |
| Differenz | -8,1 % | 22,3 % | -0,6 % | 3,3 % | 2,1 % | 0,9 % |
Strategie des Universal Bethmann Vermögensverwaltung Wachstum
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
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- Fondsgruppe
- Mischfonds flexibel Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate
- Benchmark des Fonds
- 50% MSCI Europe Index,40% MSCI AC World exEuro,10% MSCI Emerging Market
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in Euro. Der Fonds investiert variabel in Aktien, verzinsliche Wertpapiere, Fonds, Zertifikate, denen als Basiswerte Renten, Aktien und Finanzindizes, sowie Rohstoffe, Edelmetalle oder Hedgefonds und darauf bezogene Indizes, unterliegen. Dabei kann der Aktienanteil 100% betragen.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| Universal: Bethmann Vermögensverwaltung Wachstum | Testurteil |
|---|---|
| nach Freischaltung verfügbar | |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Preise und Ausschüttungen
- Preis pro Anteil
- 19784,12
- Stand
- 31.07.2025
- Ausschüttungsrendite
- 1,39 %
- Anzahl Ausschüttungen (pro Jahr)
- 1
- Summe Ausschüttungen (pro Anteil und Jahr)
- 275,00 Euro
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität 5J
- 11,0 %
- Max. Verlust 5J
- -14,0 %
- Max. Verlust 10J
- -18,0 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
- nach Freischaltung verfügbar
- Zehnjahrestief Marktnähe
- nach Freischaltung verfügbar
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten LU0328069371
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,5 % (30.09.2024)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Nein‑X
-
Endfälligkeitsrendite
- 0,1 %
Zusammensetzung
Größte Werte
- JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1 2.9%
- Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001 2.6%
- HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50 2.6%
- Schneider Electric SE Actions Port. EO 4 2.5%
- BlackRock Inc. Registered Shares o.N. 2.4%
- Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 2.3%
- NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 2.3%
- Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N. 2.2%
- Relx PLC Registered Shares LS -,144397 2.1%
- Universal Music Group N.V. Aandelen op naam EO1 2.1%
Anlageklassen
- Aktien 74.4%
- Aktienfonds 16.7%
- Geldmarkt/Kasse 9.1%
- gemischt -0.1%
Länder
- USA 31.5%
- Welt 17.5%
- Frankreich 13.9%
- Großbritannien 8.5%
- Niederlande 5.2%
- Deutschland 4.6%
- Schweiz 4.2%
- Italien 2.2%
- Dänemark 1.7%
- Spanien 1.6%
Branchen
- Finanzen 17.2%
- Divers 16.5%
- Informationstechnologie 14.7%
- Industrie / Investitionsgüter 11.9%
- Gesundheit / Healthcare 9.5%
- Telekommunikationsdienstleister 6.6%
- Konsumgüter zyklisch 5.8%
- Energie 3.5%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 2.8%
- Grundstoffe 2.5%
Laufzeiten
- 0 Jahre bis 1 Jahre 2.2%
Währungen
- Euro 52.7%
- US-Dollar 32.7%
- Britisches Pfund Sterling 8.6%
- Schweizer Franken 4.4%
- Dänische Krone 1.7%
- Schwedische Krone 0.1%
- Divers 0%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: FNZ
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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