Bethmann Vermögensverwaltung Ertrag
LU0328067912
Fondsgruppe: Mischfonds defensiv Welt
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 1,00 % |
| Rendite 1J | 4,4 % |
| Rendite 5J | 1,8 % |
| Max. Verlust | -14 % |
| Marktnähe | 89 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1,00 % | 4,4 % | 1,8 % | -14 % | 89 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten Universal Bethmann Vermögensverwaltung Ertrag
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 07.11.2007
- Herkunftsland
- Luxemburg
- Fondsvolumen (Stand)
- 86.88 Mio. Euro (31.03.2025)
- Isin
- LU0328067912
- Wertpapierkennnummer
- DWS0P8
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
- Ja‑Häkchen
- Webadresse
- http://www.universal-investment.lu
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 10-J-Wertzuwachs | 5-J-Wertzuwachs | 10-J-Rendite p.a. | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bethmann Vermögensverwaltung Ertrag | 13,2 % | 9,1 % | 1,3 % | 1,8 % | 2,9 % | 4,4 % |
| 25 % MSCI World + 75 % Bloomberg Euro Aggregate | 34,5 % | 11,7 % | 3,0 % | 2,2 % | 3,1 % | 4,6 % |
| Differenz | -21,3 % | -2,6 % | -1,7 % | -0,4 % | -0,2 % | -0,2 % |
Strategie des Universal Bethmann Vermögensverwaltung Ertrag
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Mischfonds defensiv Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- 25 % MSCI World + 75 % Bloomberg Euro Aggregate
- Benchmark des Fonds
- 60% BBC Eur Agg 1-10Y Bd,20% MSCI Europe Index,20% MSCI World ex Europe
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in Euro. Der Fonds investiert variabel in Aktien, verzinsliche Wertpapiere, Fonds, Zertifikate, denen als Basiswerte Renten, Aktien und Finanzindizes, sowie Rohstoffe, Edelmetalle oder Hedgefonds und darauf bezogene Indizes, unterliegen. Dabei beträgt der Aktienanteil nicht mehr als 35%.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| Universal: Bethmann Vermögensverwaltung Ertrag | Testurteil |
|---|---|
| nach Freischaltung verfügbar | |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Preise und Ausschüttungen
- Preis pro Anteil
- 11268,05
- Stand
- 31.07.2025
- Ausschüttungsrendite
- 1,77 %
- Anzahl Ausschüttungen (pro Jahr)
- 1
- Summe Ausschüttungen (pro Anteil und Jahr)
- 200,00 Euro
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität 5J
- 5,7 %
- Max. Verlust 5J
- -14,0 %
- Max. Verlust 10J
- -14,0 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
- nach Freischaltung verfügbar
- Zehnjahrestief Marktnähe
- nach Freischaltung verfügbar
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten LU0328067912
- Laufende Kosten (Stand)
- 1 % (30.09.2024)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Nein‑X
Strukturdaten
- Restlaufzeit
- 4,0 Jahre
- Duration
- 3,5 Jahre
- Modifizierte Duration
- 3,5 %
- Endfälligkeitsrendite
- 2,0 %
Zusammensetzung
Größte Werte
- Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07 0.6%
- AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25 0.6%
- HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50 0.5%
- Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001 0.5%
- JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1 0.5%
- EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18 0.5%
- Schneider Electric SE Actions Port. EO 4 0.5%
- Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01 0.5%
- Universal Music Group N.V. Aandelen op naam EO1 0.5%
- Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N. 0.5%
Anlageklassen
- Renten 70.6%
- Aktien 18%
- gemischt 6.4%
- Aktienfonds 3.9%
- Geldmarkt/Kasse 1.1%
Länder
- Welt 81.2%
- USA 7.5%
- Frankreich 4%
- Großbritannien 2.1%
- Niederlande 1.2%
- Schweiz 1.1%
- Deutschland 0.5%
- Italien 0.5%
- Spanien 0.5%
- Dänemark 0.4%
Branchen
- Divers 81.2%
- Finanzen 3.6%
- Informationstechnologie 3%
- Gesundheit / Healthcare 2.7%
- Industrie / Investitionsgüter 2.3%
- Konsumgüter zyklisch 2%
- Telekommunikationsdienstleister 1.7%
- Energie 1.1%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 0.8%
- Grundstoffe 0.7%
Laufzeiten
- 7 Jahre bis 10 Jahre 23.1%
- 3 Jahre bis 5 Jahre 18.6%
- 5 Jahre bis 7 Jahre 10.6%
- 1 Jahre bis 3 Jahre 10.1%
- 0 Jahre bis 1 Jahre 5.5%
- 10 Jahre bis 15 Jahre 2.7%
Währungen
- Euro 88.2%
- US-Dollar 7.9%
- Britisches Pfund Sterling 2.2%
- Schweizer Franken 1.1%
- Dänische Krone 0.4%
- Schwedische Krone 0.1%
- Norwegische Krone 0%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Frankfurt
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: FNZ
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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