Vermögensmanagement Balance A EUR
LU0321021155
Fondsgruppe: Mischfonds ausgewogen Welt
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 2,24 % |
| Rendite 1J | 7,3 % |
| Rendite 5J | 4,0 % |
| Max. Verlust | -13 % |
| Marktnähe | 58 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 2,24 % | 7,3 % | 4,0 % | -13 % | 58 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten Allianz Vermögensmanagement Balance A EUR
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 27.11.2007
- Herkunftsland
- Luxemburg
- Fondsvolumen (Stand)
- 8656.63 Mio. Euro (31.07.2025)
- Isin
- LU0321021155
- Wertpapierkennnummer
- A0M16S
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
- Ja‑Häkchen
- Webadresse
- http://www.allianzglobalinvestors.de
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 10-J-Wertzuwachs | 5-J-Wertzuwachs | 10-J-Rendite p.a. | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vermögensmanagement Balance A EUR | 32,7 % | 21,7 % | 2,9 % | 4,0 % | 5,3 % | 7,3 % |
| 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate | 81,3 % | 33,4 % | 6,1 % | 5,9 % | 7,5 % | 6,1 % |
| Differenz | -48,6 % | -11,7 % | -3,2 % | -1,9 % | -2,2 % | 1,2 % |
Strategie des Allianz Vermögensmanagement Balance A EUR
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Ja‑Häkchen
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
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- Enge Familie
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- Fondsgruppe
- Mischfonds ausgewogen Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate
- Benchmark des Fonds
- 55% JPMEMUGov3-5,40% MSCI World Index TRN,5% 3 month EURIBOR
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Das Ziel des Fonds besteht darin, über ein ausgewogenes Portfolio mit einem mittel- bis langfristigen Ausblick, welches ökologische oder soziale Merkmale aufweisen kann, eine Kombination aus Renditen und einem langfristigen Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Bis zu 85% des Fondsvermögens können in Rentenfonds oder Anleihen und bis zu 60% in Aktienfonds oder Aktien investiert werden.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| Allianz: Vermögensmanagement Balance A EUR | Testurteil |
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| nach Freischaltung verfügbar | |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Nachhaltig nach eigener Angabe
- nach Freischaltung verfügbar
Preise und Ausschüttungen
- Preis pro Anteil
- 152,50
- Stand
- 29.08.2025
- Ausschüttungsrendite
- 1,73 %
- Anzahl Ausschüttungen (pro Jahr)
- 1
- Summe Ausschüttungen (pro Anteil und Jahr)
- 2,64 Euro
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
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- Pechrendite 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität 5J
- 6,1 %
- Max. Verlust 5J
- -13,0 %
- Max. Verlust 10J
- -13,0 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
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- Zehnjahrestief Marktnähe
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten LU0321021155
- Laufende Kosten (Stand)
- 2,24 % (31.12.2024)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Nein‑X
Strukturdaten
- Duration
- 2,2 Jahre
- Endfälligkeitsrendite
- 0,3 %
Zusammensetzung
Größte Werte
- X MSCI USA ESG 1C 7.8%
- ALLIANZ-ADVANCED FI EUR - W 6.1%
- ALLIANZ-B STY SRI GB EQ-WT9E 5.7%
- INVESCO S 500 ACC IE00B3YCGJ38 4.2%
- SCHRODER GAIA CAT BD-IF HD 3.6%
- BLUEBAY INV GR EUR AGG BD-I 3.5%
- AMUNDI MSCI USA ESG BROAD 3.4%
- DNB-TECHNOLOGY-A-I-CAP 3.3%
- ALLIANZ GLBAL EQUIT GRW-WT9 3.1%
- IVZ S&P 500 SCRD & SCRND-ACC 3.1%
Anlageklassen
- Renten 59.6%
- Aktien 48.2%
- gemischt 13.9%
- Commodities 5.9%
- Geldmarkt/Kasse -27.6%
Länder
- Welt 100%
Branchen
- Divers 121.7%
- Grundstoffe 5.9%
Währungen
- Divers 100%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: FNZ
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.08.2025
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