Allianz FinanzPlan 2025 A EUR
LU0239365264
Fondsgruppe: Zielzeitfonds Ablaufzeitpunkt (2021-2030) Welt
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 1,04 % |
| Rendite 1J | 2,7 % |
| Rendite 5J | 3,8 % |
| Max. Verlust | -7 % |
| Marktnähe | - |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1,04 % | 2,7 % | 3,8 % | -7 % | - | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten Allianz FinanzPlan 2025 A EUR
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 01.09.2006
- Herkunftsland
- Luxemburg
- Fondsvolumen (Stand)
- 73.67 Mio. Euro (28.02.2025)
- Isin
- LU0239365264
- Wertpapierkennnummer
- A0H0SH
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
- Ja‑Häkchen
- Webadresse
- http://www.allianzglobalinvestors.de
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 10-J-Wertzuwachs | 5-J-Wertzuwachs | 10-J-Rendite p.a. | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allianz FinanzPlan 2025 A EUR | 25,5 % | 20,3 % | 2,3 % | 3,8 % | 3,0 % | 2,7 % |
Strategie des Allianz FinanzPlan 2025 A EUR
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Zielzeitfonds Ablaufzeitpunkt (2021-2030) Welt
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Der Fonds zielt darauf, Kapitalwachstum bezogen auf das Zieldatum 31. Dezember 2025 zu erwirtschaften. Hierbei soll sich die Gewichtung der eher risikoreichen Vermögensgegenstände sowie die der eher schwankungsarmen Vermögensgegenstände am Laufzeitende orientieren. Investiert wird in andere Fonds. Darüber hinaus können direkt oder über Derivate Aktien und vergleichbare Papiere, verzinsliche Wertpapiere überwiegend guter Bonität, Zertifikate auf Finanzindices, Bankguthaben und Geldmarktinstrumente erworben werden.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| Allianz: Allianz FinanzPlan 2025 A EUR | Testurteil |
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| nach Freischaltung verfügbar | |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Nachhaltig nach eigener Angabe
- nach Freischaltung verfügbar
Preise und Ausschüttungen
- Preis pro Anteil
- 138,94
- Stand
- 31.07.2025
- Ausschüttungsrendite
- 1,79 %
- Anzahl Ausschüttungen (pro Jahr)
- 1
- Summe Ausschüttungen (pro Anteil und Jahr)
- 2,49 Euro
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität 5J
- 4,7 %
- Max. Verlust 5J
- -7,0 %
- Max. Verlust 10J
- -9,0 %
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten LU0239365264
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,04 % (31.03.2025)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Nein‑X
Zusammensetzung
Größte Werte
- ALLIANZ DYN ALL PLS EQ-WT9 E 13.8%
- BUONI POLIENNALI DEL TES 5Y FIX 3.400% 01.04.2028 2.1%
- BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.500% 01.12.2032 2%
- BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 2.600% 15.08.2034 1.4%
- FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 2.500% 25.05.2030 1.4%
- BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 0.000% 31.05.2025 1.4%
- BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.550% 31.10.2032 1.3%
- BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.000% 01.02.2028 1.3%
- FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 2.000% 25.11.2032 1.2%
- ALLIANZ EURO MICRO CAP-ITE 1.1%
Anlageklassen
- Renten 65.4%
- Aktien 16%
- Investmentfonds 14.9%
- Geldmarkt/Kasse 3.4%
- gemischt 0.2%
- Optionsscheine/Futures 0.1%
Länder
- Welt 100%
Branchen
- Divers 47.8%
Währungen
- Divers 96.6%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Frankfurt
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: FNZ
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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