Deka Vermögensportfolio Ulm
LU0233541282
Fondsgruppe: Mischfonds flexibel Welt
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 1,70 % |
| Rendite 1J | 4,1 % |
| Rendite 5J | 3,3 % |
| Max. Verlust | -12 % |
| Marktnähe | 80 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1,70 % | 4,1 % | 3,3 % | -12 % | 80 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten Deka Vermögensportfolio Ulm
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 02.01.2006
- Herkunftsland
- Luxemburg
- Fondsvolumen (Stand)
- 253.81 Mio. Euro (27.06.2025)
- Isin
- LU0233541282
- Wertpapierkennnummer
- A0HNRP
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
- Ja‑Häkchen
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 10-J-Wertzuwachs | 5-J-Wertzuwachs | 10-J-Rendite p.a. | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deka Vermögensportfolio Ulm | 22,9 % | 17,5 % | 2,1 % | 3,3 % | 3,9 % | 4,1 % |
| 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate | 73,2 % | 36,6 % | 5,7 % | 6,4 % | 6,1 % | 6,4 % |
| Differenz | -50,3 % | -19,1 % | -3,6 % | -3,1 % | -2,2 % | -2,3 % |
Strategie des Deka Vermögensportfolio Ulm
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
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- Fondsgruppe
- Mischfonds flexibel Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Hierzu investiert der Fonds weltweit bis zu jeweils 100% seines Vermögens in Aktien, Renten und Geldmarktpapiere. Die Anlage kann dabei sowohl direkt über die entsprechenden Wertpapiere als auch indirekt über offene Fonds erfolgen. Je nach marktlage kann der Fonds auch zu 100 % in einer Kategorie investiert sein. Bei der Auswahl werden ESG-Kriterien angewandt.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| Deka: Deka Vermögensportfolio Ulm | Testurteil |
|---|---|
| nach Freischaltung verfügbar | |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Nachhaltig nach eigener Angabe
- nach Freischaltung verfügbar
Preise und Ausschüttungen
- Preis pro Anteil
- 1566,29
- Stand
- 31.07.2025
- Ausschüttungsrendite
- 1,79 %
- Anzahl Ausschüttungen (pro Jahr)
- 1
- Summe Ausschüttungen (pro Anteil und Jahr)
- 27,97 Euro
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität 5J
- 6,3 %
- Max. Verlust 5J
- -12,0 %
- Max. Verlust 10J
- -17,0 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
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- Zehnjahrestief Marktnähe
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten LU0233541282
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,7 % (31.12.2024)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Ja‑Häkchen
- Beschreibung der Erfolgsgebühr
- 20 % der über 5% hinausgehenden Performance (High-Water-Mark-Prinzip)
Zusammensetzung
Größte Werte
- iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF 7.6%
- Invesco Physical Markets PLC 7%
- iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF 4.5%
- Montanaro Sm.Co.M.Better Wld 4.3%
- AIS-Amundi Stoxx E Sel Div 4.1%
- Amundi Physical Metals PLC 3.9%
- iShares SLI UCITS ETF (DE) 3.9%
- Amundi ETF-S&P500 EW ESG U.ETF 3.8%
- Amu.ETF-MSCI USA ESG Sel.U.ETF 2.9%
- Xtr.IE-S&P500 Eq.We.Sc.+Scr.UE 2.8%
Anlageklassen
- Aktienfonds 36%
- Geldmarkt/Kasse 32.6%
- Renten 16.7%
- gemischt 8.4%
- Investmentfonds 3.9%
- Rentenfonds 2.5%
Länder
- USA 27.1%
- Welt 17.7%
- Frankreich 16.9%
- Deutschland 14.5%
- Irland 11%
- Großbritannien 6%
- Spanien 2.5%
- Kanada 1.8%
- Luxemburg 0.9%
- Österreich 0.8%
- Belgien 0.8%
Branchen
- Divers 88.5%
Laufzeiten
- 4 Jahre bis 5 Jahre 10.2%
- 1 Jahre bis 2 Jahre 10%
- 6 Jahre bis 7 Jahre 5.3%
- 3 Jahre bis 4 Jahre 3.5%
- 5 Jahre bis 6 Jahre 3.2%
- 2 Jahre bis 3 Jahre 3.2%
- 8 Jahre bis 9 Jahre 2.4%
- 7 Jahre bis 8 Jahre 2.1%
- 9 Jahre bis 10 Jahre 1.1%
- 0 Jahre bis 1 Jahre 0.6%
Währungen
- Divers 87.3%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: FNZ
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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