FPM Stockpicker Germany Small/Mid Cap C
LU0207947044
Fondsgruppe: Aktien Small & Mid Cap Deutschland
Zusätzliche Angaben
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 1,70 % |
| Rendite 1J | 29,9 % |
| Rendite 5J | 13,9 % |
| Max. Verlust | -39 % |
| Marktnähe | 65 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1,70 % | 29,9 % | 13,9 % | -39 % | 65 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten Universal FPM Stockpicker Germany Small/Mid Cap
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 20.12.2004
- Herkunftsland
- Luxemburg
- Fondsvolumen (Stand)
- 24.29 Mio. Euro (29.11.2024)
- Isin
- LU0207947044
- Wertpapierkennnummer
- A0DN1Q
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
- Ja‑Häkchen
- Webadresse
- http://www.universal-investment.lu
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 20-J-Wertzuwachs | 10-J-Wertzuwachs | 5-J-Wertzuwachs | 20-J-Rendite p.a. | 10-J-Rendite p.a. | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPM Stockpicker Germany Small/Mid Cap C | 312,0 % | 77,9 % | 91,7 % | 7,3 % | 5,9 % | 13,9 % | 12,2 % | 29,9 % |
| MSCI Germany SMID Cap | 486,6 % | 142,9 % | 71,0 % | 9,3 % | 9,3 % | 11,3 % | 18,4 % | 49,5 % |
| Differenz | -174,6 % | -65,0 % | 20,7 % | -2,0 % | -3,4 % | 2,6 % | -6,2 % | -19,6 % |
Strategie des Universal FPM Stockpicker Germany Small/Mid Cap
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Aktien Small & Mid Cap Deutschland
- Benchmark der Fondsgruppe
- MSCI Germany SMID Cap
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 75% in Aktien von Emittenten in einem Mitgliedstaat der EU, Norwegen oder Island. Mindestens 51% des Fonds wird in Papiere deutscher Aussteller investiert. Der Fokus des Fonds liegt auf deutschen Aktien sogenannter Small- und Mid Caps, das bedeutet mit einer Marktkapitalisierung von bis zu 10 Milliarden Euro.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| Universal: FPM Stockpicker Germany Small/Mid Cap C | Testurteil |
|---|---|
| nach Freischaltung verfügbar | |
|
Markttypischer ETF
|
nach Freischaltung verfügbar |
|
ETF
|
|
|
Indexfonds
|
|
|
Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
|
|
|
Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
|
|
|
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
|
nach Freischaltung verfügbar |
|
Trend der Chance-Risiko-Zahl
|
nach Freischaltung verfügbar |
|
Chance höher als Benchmark
|
nach Freischaltung verfügbar |
|
Risiko kleiner als Benchmark
|
nach Freischaltung verfügbar |
|
Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
|
nach Freischaltung verfügbar |
|
Fondsgruppe wird bewertet
|
|
|
Mindestalter erreicht
|
|
|
Kein Strategiewechsel bekannt
|
|
|
Anlagestrategie nicht zu restriktiv
|
|
|
Stabiler Fonds
|
nach Freischaltung verfügbar |
|
10-Jahreshistorie vorhanden
|
|
|
Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
|
|
|
Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
|
|
|
Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
|
|
|
Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
|
|
|
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
|
|
|
Weitere Bewertungen
|
nach Freischaltung verfügbar |
|
Bewertung der Chance
|
|
|
Bewertung des Risikos
|
|
|
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
|
|
|
Nachhaltigkeit
|
nach Freischaltung verfügbar |
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität 5J
- 24,3 %
- Max. Verlust 5J
- -39,0 %
- Max. Verlust 10J
- -59,0 %
- Max. Verlust 20J
- -60,0 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
- nach Freischaltung verfügbar
- Zehnjahrestief Marktnähe
- nach Freischaltung verfügbar
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten LU0207947044
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,7 % (31.12.2024)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Ja‑Häkchen
- Beschreibung der Erfolgsgebühr
- 15 % der erwirtschafteten Performance, sofern die Wertentwicklung des Fonds über 4% pro Halbjahr liegt
Strukturdaten
- Restlaufzeit
- 0,0 Jahre
- Endfälligkeitsrendite
- 0,0 %
Zusammensetzung
Größte Werte
- HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N. 8.6%
- AUTO1 Group SE Inhaber-Aktien o.N. 6.5%
- DEUTZ AG Inhaber-Aktien o.N. 5.8%
- Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N. 5.4%
- CECONOMY AG Inhaber-Aktien o.N. 4.6%
- SAF-HOLLAND SE Inhaber-Aktien EO 1 4.5%
- cyan AG Inhaber-Aktien o.N. 3.9%
- Hydrogen pro ASA Navne-Aksjer NK -,02 3.9%
- Schaeffler AG Inhaber-Aktien o.N. 3.5%
- Singulus Technologies AG Inhaber-Aktien EO 1 3.3%
Anlageklassen
- Aktien 98.6%
- Geldmarkt/Kasse 1.8%
- gemischt -0.4%
Länder
- Deutschland 95.5%
- Norwegen 3.9%
- Luxemburg 0.6%
Branchen
- Konsumgüter zyklisch 32.7%
- Industrie / Investitionsgüter 19.7%
- Finanzen 9.7%
- Divers 9.1%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 8.6%
- Informationstechnologie 8.4%
- Grundstoffe 7%
- Gesundheit / Healthcare 3.3%
- Telekommunikationsdienstleister 1.6%
Währungen
- Euro 100%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Berlin
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Düsseldorf
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Frankfurt
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: FNZ
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
Testergebnisse für 24 653 Investmentfonds freischalten