Patriarch Classic B & W Global Freestyle B
LU0191626133
Fondsgruppe: Mischfonds flexibel Welt
Zusätzliche Angaben
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 2,74 % |
| Rendite 1J | 6,4 % |
| Rendite 5J | 2,2 % |
| Max. Verlust | -14 % |
| Marktnähe | 56 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 2,74 % | 6,4 % | 2,2 % | -14 % | 56 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten H&A Patriarch Classic B & W Global Freestyle
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 22.07.2004
- Herkunftsland
- Luxemburg
- Fondsvolumen (Stand)
- 2.99 Mio. Euro (31.07.2025)
- Isin
- LU0191626133
- Wertpapierkennnummer
- A0CAV1
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
- Ja‑Häkchen
- Webadresse
- https://www.hauck-aufhaeuser.com
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 10-J-Wertzuwachs | 5-J-Wertzuwachs | 10-J-Rendite p.a. | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patriarch Classic B & W Global Freestyle B | 8,7 % | 11,5 % | 0,8 % | 2,2 % | 2,9 % | 6,4 % |
| 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate | 73,2 % | 36,6 % | 5,7 % | 6,4 % | 6,1 % | 6,4 % |
| Differenz | -64,5 % | -25,1 % | -4,9 % | -4,2 % | -3,2 % | 0,0 % |
Strategie des H&A Patriarch Classic B & W Global Freestyle
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Ja‑Häkchen
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Mischfonds flexibel Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in Anteile von Fonds, die Wachstum erwarten lassen. Der Teilfonds wird Anteile an Aktienfonds (einschließlich börsengehandelter Indexfonds (sog. Exchange Traded Funds - ETF)), Rentenfonds, Zertifikatefonds und Geldmarktfonds, sowie an gemischten Aktien- und Rentenfonds erwerben.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| H&A: Patriarch Classic B & W Global Freestyle B | Testurteil |
|---|---|
| nach Freischaltung verfügbar | |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Preise und Ausschüttungen
- Preis pro Anteil
- 11,90
- Stand
- 31.07.2025
- Ausschüttungsrendite
- 0,49 %
- Anzahl Ausschüttungen (pro Jahr)
- 1
- Summe Ausschüttungen (pro Anteil und Jahr)
- 0,06 Euro
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität 5J
- 6,5 %
- Max. Verlust 5J
- -14,0 %
- Max. Verlust 10J
- -15,0 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
- nach Freischaltung verfügbar
- Zehnjahrestief Marktnähe
- nach Freischaltung verfügbar
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten LU0191626133
- Laufende Kosten (Stand)
- 2,74 % (31.12.2024)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Nein‑X
Zusammensetzung
Größte Werte
- Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II Inhaber-Anteile I o.N. 11.7%
- Xtr.MSCI AC As.ex Jap.ESG Inhaber-Anteile 1C o.N. 6.8%
- Phaidros Fds - Balanced Inhaber-Anteile C o.N. 6%
- T.O.F.-Fr.Glo.Ta.EO Inc.2025 Act. Nom. WE Y EUR Dis. oN 5.7%
- XTrackers ETC PLC ETC Z21.05.80 Gold 5.7%
- iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc Reg. Shares EUR-Hedged o.N. 5.5%
- UBS BBG US Liquid Corp 1-5 Inhaber-Ant.A Acc.EUR Hed.o.N. 5.4%
- Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap Inhaber-Anteile 1D o.N. 5.3%
- iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF Regist.Shares EUR Hed.Acc.o.N 5.1%
- Xtr.BB Commodity Swap UE Inhaber-Anteile 2C EUR Hgd oN 5.1%
Anlageklassen
- Rentenfonds 40.4%
- Aktienfonds 30.1%
- Mischfonds 23.7%
- Commodities 5.7%
- gemischt 0.1%
Länder
- Luxemburg 56.3%
- Irland 34.3%
- Welt 5%
- Deutschland 4.4%
Branchen
- Divers 99.4%
Währungen
- Euro 87.2%
- US-Dollar 12.8%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Düsseldorf
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Frankfurt
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: FNZ
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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