Generali ESG Euro Premium High Yield Dx
LU0169274734
Fondsgruppe: Unternehmensanleihen spekulativ EUR
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 1,50 % |
| Rendite 1J | 6,4 % |
| Rendite 5J | 2,8 % |
| Max. Verlust | -16 % |
| Marktnähe | 97 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1,50 % | 6,4 % | 2,8 % | -16 % | 97 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten Generali ESG Euro Premium High Yield
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 18.07.2003
- Herkunftsland
- Luxemburg
- Fondsvolumen (Stand)
- 89.16 Mio. Euro (31.03.2025)
- Isin
- LU0169274734
- Wertpapierkennnummer
- A0B6EE
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
- Ja‑Häkchen
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 20-J-Wertzuwachs | 10-J-Wertzuwachs | 5-J-Wertzuwachs | 20-J-Rendite p.a. | 10-J-Rendite p.a. | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Generali ESG Euro Premium High Yield Dx | 73,6 % | 11,0 % | 14,8 % | 2,8 % | 1,1 % | 2,8 % | 6,3 % | 6,4 % |
| Bloomberg Euro High-Yield 3% Issuer Cap | 221,5 % | 46,5 % | 23,6 % | 6,0 % | 3,9 % | 4,3 % | 7,8 % | 8,0 % |
| Differenz | -147,9 % | -35,5 % | -8,8 % | -3,2 % | -2,8 % | -1,5 % | -1,5 % | -1,6 % |
Strategie des Generali ESG Euro Premium High Yield
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Unternehmensanleihen spekulativ EUR
- Benchmark der Fondsgruppe
- Bloomberg Euro High-Yield 3% Issuer Cap
- Benchmark des Fonds
- 100% ICE BOFA Euro BB-B High Yield
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Der Fonds investiert mindestens 51% Vermögens in auf Euro lautende Schuldtitel und schuldtitelbezogene Wertpapiere jeglicher Art, die über ein Sub-Investment Grade Credit Rating verfügen.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| Generali: Generali ESG Euro Premium High Yield Dx | Testurteil |
|---|---|
| nach Freischaltung verfügbar | |
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Markttypischer ETF
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nach Freischaltung verfügbar |
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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-
Nachhaltig nach eigener Angabe
- nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität 5J
- 6,5 %
- Max. Verlust 5J
- -16,0 %
- Max. Verlust 10J
- -16,0 %
- Max. Verlust 20J
- -35,0 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
- nach Freischaltung verfügbar
- Zehnjahrestief Marktnähe
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten LU0169274734
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,5 % (31.12.2024)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Nein‑X
Strukturdaten
- Restlaufzeit
- 2,1 Jahre
- Modifizierte Duration
- 2,5 %
- Endfälligkeitsrendite
- 5,3 %
Zusammensetzung
Größte Werte
- ORSTED A/S 3.625 03/01/26 1.5%
- EDP FINANCE BV 1.625 01/26/26 1.2%
- COMMERZBANK AG PERP 1.2%
- TENNET HLD BV PERP 1.2%
- LLOYDS BK GR PLC PERP 1.1%
- TELEFONICA EUROP PERP 1.1%
- BAYER AG 11/12/79 1.1%
- ELEC DE FRANCE PERP 1%
- CPI PROPERTY GRO 1.75 01/14/30 1%
- BPCE 1 04/01/25 1%
Anlageklassen
- gemischt 93.5%
- Geldmarkt/Kasse 6.5%
Länder
- Welt 26.5%
- Frankreich 15.7%
- Großbritannien 11%
- USA 10.9%
- Deutschland 9.4%
- Italien 9.1%
- Spanien 7.8%
- Niederlande 3.1%
Branchen
- Finanzen 26.7%
- Divers 17.8%
- Telekommunikationsdienstleister 13.1%
- Versorger 11.9%
- Industrie / Investitionsgüter 9.3%
- Konsumgüter zyklisch 8.6%
- Immobilien 6.1%
Laufzeiten
- 1 Jahre bis 3 Jahre 33.2%
- 0 Jahre bis 1 Jahre 32.2%
- 3 Jahre bis 5 Jahre 20.3%
- 5 Jahre bis 10 Jahre 6.8%
- 10 Jahre bis 20 Jahre 0.6%
- 20+ Jahre 0.1%
Währungen
- Euro 99.9%
- Britisches Pfund Sterling 0.1%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
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- Fondsbank: FNZ
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- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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