Saphir Global Defensiv B
LU0154397342
Fondsgruppe: Mischfonds defensiv Welt
Zusätzliche Angaben
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 4,70 % |
| Rendite 1J | 0,8 % |
| Rendite 5J | -0,8 % |
| Max. Verlust | -16 % |
| Marktnähe | 68 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 4,70 % | 0,8 % | -0,8 % | -16 % | 68 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten Universal Saphir Global Defensiv
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 01.10.2003
- Herkunftsland
- Luxemburg
- Fondsvolumen (Stand)
- 1.03 Mio. Euro (30.06.2025)
- Isin
- LU0154397342
- Wertpapierkennnummer
- 725246
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
- Ja‑Häkchen
- Webadresse
- http://www.universal-investment.lu
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 20-J-Wertzuwachs | 10-J-Wertzuwachs | 5-J-Wertzuwachs | 20-J-Rendite p.a. | 10-J-Rendite p.a. | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saphir Global Defensiv B | -14,0 % | -15,4 % | -4,1 % | -0,8 % | -1,7 % | -0,8 % | 0,5 % | 0,8 % |
| 25 % MSCI World + 75 % Bloomberg Euro Aggregate | 129,1 % | 34,5 % | 11,7 % | 4,2 % | 3,0 % | 2,2 % | 3,1 % | 4,6 % |
| Differenz | -143,1 % | -49,9 % | -15,8 % | -4,9 % | -4,6 % | -3,0 % | -2,6 % | -3,8 % |
Strategie des Universal Saphir Global Defensiv
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Ja‑Häkchen
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Mischfonds defensiv Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- 25 % MSCI World + 75 % Bloomberg Euro Aggregate
- Benchmark des Fonds
- 100%
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Anlageziel ist ein kontinuierlicher Wertzuwachs. Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in Rentenfonds. Mindestens 51% des Vermögens wird in Anleihen, Wertpapiere mit Anleihen Charakter und Anteile an Rentenfonds investiert. Für den Fonds werden aktiv gemanagte als auch passiv und somit indexorientierte Fondsstrategien erworben. Hierbei sollen die Bereiche Emerging Market und High Yield mit abgedeckt werden. Im Rahmen der Diversifikation können ebenfalls marktneutrale Absolute Return Strategien eingesetzt werden. Maximal 15% des Vermögens werden in Aktien und Wertpapiere investiert.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| Universal: Saphir Global Defensiv B | Testurteil |
|---|---|
| nach Freischaltung verfügbar | |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität 5J
- 4,9 %
- Max. Verlust 5J
- -16,0 %
- Max. Verlust 10J
- -23,0 %
- Max. Verlust 20J
- -23,0 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
- nach Freischaltung verfügbar
- Zehnjahrestief Marktnähe
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten LU0154397342
- Laufende Kosten (Stand)
- 4,7 % (31.12.2024)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Ja‑Häkchen
- Beschreibung der Erfolgsgebühr
- 10 % der in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (EURIBOR® 12M TR (EUR) + 0,5%) (High Watermark)
Strukturdaten
- Modifizierte Duration
- 0,1 %
- Endfälligkeitsrendite
- 0,1 %
Zusammensetzung
Größte Werte
- DNCA Invest - Alpha Bonds Namens-Anteile I EUR o.N. 9.8%
- CIF-CG Glb. High Inc. Opp. (L) Reg.Shs Z EUR o.N. 9.4%
- Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd Actions Nom. AI EUR o.N. 9.2%
- FAM Credit Select Inhaber-Anteile I 8.6%
- GAM STAR-Credit Opps (EUR) Reg. Shs Ord. Acc. EUR o.N. 8.6%
- Vontobel Fd-Credit Opportunit. Act. Nom. I USD Acc. oN 8.3%
- Robus - R.M.-Mar.Val.Bd Inhaber-Anteile A o.N. 8.2%
- GAM Star Global Rates Reg. Shs Ins.Acc. o.N. 8.2%
- R-co Valor Actions au Port. P EUR o.N. 5.4%
- zCapital - Swiss Dividend Fund Inhaber-Anteile A o.N. 3.7%
Anlageklassen
- Rentenfonds 70.2%
- Aktienfonds 16.4%
- Mischfonds 7.8%
- Geldmarkt/Kasse 6.7%
- gemischt -1.1%
Länder
- Welt 71.7%
- Europa 24.6%
- Schweiz 3.7%
Branchen
- Divers 67.4%
- Finanzen 18%
Laufzeiten
- 3 Jahre bis 5 Jahre 1.1%
- 5 Jahre bis 7 Jahre 1%
Währungen
- Euro 88%
- US-Dollar 8.3%
- Schweizer Franken 3.7%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Frankfurt
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: FNZ
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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