Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity B Acc
LU0149524117
Fondsgruppe: Aktien Small & Mid Cap Schweiz
Zusätzliche Angaben
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 2,43 % |
| Rendite 1J | 10,4 % |
| Rendite 5J | 6,5 % |
| Max. Verlust | -29 % |
| Marktnähe | 94 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 2,43 % | 10,4 % | 6,5 % | -29 % | 94 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 28.06.2002
- Herkunftsland
- Luxemburg
- Fondsvolumen (Stand)
- 141.60 Mio. Euro (30.06.2025)
- Isin
- LU0149524117
- Wertpapierkennnummer
- 661618
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Fondswährung
- CHF
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 20-J-Wertzuwachs | 10-J-Wertzuwachs | 5-J-Wertzuwachs | 20-J-Rendite p.a. | 10-J-Rendite p.a. | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity B Acc | 474,7 % | 89,5 % | 37,0 % | 9,1 % | 6,6 % | 6,5 % | 5,0 % | 10,4 % |
| MSCI Switzerland SMID Cap | 728,5 % | 170,3 % | 68,4 % | 11,2 % | 10,5 % | 11,0 % | 9,7 % | 11,7 % |
| Differenz | -253,8 % | -80,8 % | -31,4 % | -2,1 % | -3,9 % | -4,5 % | -4,7 % | -1,3 % |
Strategie des Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
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- Fondsgruppe
- Aktien Small & Mid Cap Schweiz
- Benchmark der Fondsgruppe
- MSCI Switzerland SMID Cap
- Benchmark des Fonds
- 100% SPI EXTRA
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
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- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von kleinen und mittelgroßen Schweizer Unternehmen ein Kapitalwachstum an. Der Fonds kann mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien kleiner und mittelgroßer Schweizer Unternehmen investieren. Dies sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 30% des Schweizer Aktienmarktes liegen.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| Schroder: Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity B Acc | Testurteil |
|---|---|
| nach Freischaltung verfügbar | |
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Markttypischer ETF
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nach Freischaltung verfügbar |
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Nachhaltig nach eigener Angabe
- nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität 5J
- 15,8 %
- Max. Verlust 5J
- -29,0 %
- Max. Verlust 10J
- -29,0 %
- Max. Verlust 20J
- -54,0 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
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- Zehnjahrestief Marktnähe
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten LU0149524117
- Laufende Kosten (Stand)
- 2,43 % (31.12.2022)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Nein‑X
Zusammensetzung
Größte Werte
- Schindler Holding AG 5.7%
- Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 5.3%
- Sandoz Group Ag 3.9%
- Accelleron Industries AG 3.8%
- Straumann Holding AG 3.5%
- Galderma Group Ag 3.4%
- HELVETIA HOLDING AG 3.4%
- Julius Baer Group Ltd 3.3%
- BELIMO Holding AG 3%
- Comet Holding AG 2.9%
Anlageklassen
- Aktien 99.4%
- Geldmarkt/Kasse 0.6%
Länder
- Schweiz 100%
Branchen
- Industrie / Investitionsgüter 38.5%
- Gesundheit / Healthcare 16.9%
- Finanzen 14.6%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 12.6%
- Technologie 8.6%
- Konsumgüter zyklisch 4.3%
- Versorger 2.2%
- Immobilien 1.7%
- Divers 0.6%
Währungen
- Schweizer Franken 100%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: FNZ
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- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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