M & W Capital
LU0126525004
Fondsgruppe: Aktien Rohstoffe Edelmetalle Welt
Zusätzliche Angaben
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 2,38 % |
| Rendite 1J | 20,4 % |
| Rendite 5J | 5,0 % |
| Max. Verlust | -34 % |
| Marktnähe | 82 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 2,38 % | 20,4 % | 5,0 % | -34 % | 82 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten LRI M & W Capital
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 01.08.2001
- Herkunftsland
- Luxemburg
- Fondsvolumen (Stand)
- 17.56 Mio. Euro (30.05.2025)
- Isin
- LU0126525004
- Wertpapierkennnummer
- 634782
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
- Ja‑Häkchen
- Webadresse
- http://www.lri-invest.lu
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 20-J-Wertzuwachs | 10-J-Wertzuwachs | 5-J-Wertzuwachs | 20-J-Rendite p.a. | 10-J-Rendite p.a. | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M & W Capital | 110,4 % | 246,0 % | 27,3 % | 3,8 % | 13,2 % | 5,0 % | 15,2 % | 20,4 % |
| Refinitiv Global Gold | 378,7 % | 346,3 % | 35,8 % | 8,1 % | 16,1 % | 6,3 % | 23,0 % | 34,0 % |
| Differenz | -268,3 % | -100,3 % | -8,5 % | -4,3 % | -2,9 % | -1,3 % | -7,8 % | -13,6 % |
Strategie des LRI M & W Capital
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Aktien Rohstoffe Edelmetalle Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- Refinitiv Global Gold
- Benchmark des Fonds
- STOXX Europe 600 Basic Resources Price EUR (50%), NYSE Arca Gold BUGS Index (50%)
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Anlageziel ist ein langfristiger realer Substanzzuwachs. Um das Ziel zu erreichen, kann der Fonds sein Vermögen u.a. in Aktien-, Renten- und Geldmarktwerten anlegen. Diese Anlage kann sowohl über offene Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds als auch direkt in Aktien (u.a. Aktien von Unternehmen, die im Edelmetallbereich tätig sind), fest- oder variabel verzinslichen Anleihen, Geldmarktinstrumenten sowie in Zertifikaten erfolgen. Dabei wird der Fonds mindestens 25% des Wertes seines Vermögens in Kapitalbeteiligungen anlegen. Der Fonds kann auch Zertifikate auf Edelmetalle (z.B. Gold, Silber, Platin, Palladium, etc.) und deren Indizes erwerben.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| LRI: M & W Capital | Testurteil |
|---|---|
| nach Freischaltung verfügbar | |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Preise und Ausschüttungen
- Preis pro Anteil
- 123,12
- Stand
- 31.07.2025
- Ausschüttungsrendite
- 0,32 %
- Anzahl Ausschüttungen (pro Jahr)
- 1
- Summe Ausschüttungen (pro Anteil und Jahr)
- 0,40 Euro
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität 5J
- 26,2 %
- Max. Verlust 5J
- -34,0 %
- Max. Verlust 10J
- -40,0 %
- Max. Verlust 20J
- -52,0 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
- nach Freischaltung verfügbar
- Zehnjahrestief Marktnähe
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten LU0126525004
- Laufende Kosten (Stand)
- 2,38 % (31.03.2025)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Ja‑Häkchen
- Beschreibung der Erfolgsgebühr
- 10 % des Anstiegs des Nettofondsvermögens (High Water Mark)
Zusammensetzung
Größte Werte
- Wheaton Precious Metals Corp. Registered Shares o.N. 6.5%
- Agnico Eagle Mines Ltd. Registered Shares o.N. 5.9%
- Endeavour Mining PLC Registered Shares DL-,01 5.3%
- Eldorado Gold Corp. Ltd. Registered Shares o.N. 5%
- Coeur Mining Inc. Registered Shares DL 0,01 4.9%
- First Majestic Silver Corp. Registered Shares o.N. 4.8%
- Resolute Mining Ltd. Registered Shares o.N. 4.1%
- Vault Minerals Ltd. Registered Shares o.N. 4%
- Fresnillo PLC Registered Shares DL -,50 3.9%
- Valterra Platinum Ltd. Registered Shares RC -,10 3.9%
Anlageklassen
- gemischt 95.8%
- Geldmarkt/Kasse 4.2%
Länder
- Kanada 43.9%
- Australien 15.6%
- USA 14.4%
- Großbritannien 12.5%
- Südafrika 9.3%
- Welt 0%
Branchen
- Divers 100%
Laufzeiten
- 0 Jahre bis 1 Jahre 0%
Währungen
- Kanadische Dollar 48.2%
- US-Dollar 16.7%
- Australischer Dollar 14.2%
- Britisches Pfund Sterling 9.3%
- Südafrikanischer Rand 6.1%
- Polnischer Zloty 1.5%
- Divers 0%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: FNZ
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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