Union UniValueFonds Global C
LU0126316347
Fondsgruppe: Aktien Welt
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 1,70 % |
| Rendite 1J | -2,5 % |
| Rendite 5J | 12,2 % |
| Max. Verlust | -10 % |
| Marktnähe | 55 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1,70 % | -2,5 % | 12,2 % | -10 % | 55 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten Union UniValueFonds Global
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 12.03.2001
- Herkunftsland
- Luxemburg
- Fondsvolumen (Stand)
- 1654.95 Mio. Euro (28.07.2025)
- Isin
- LU0126316347
- Wertpapierkennnummer
- 634555
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Fondswährung
- EUR
- Webadresse
- http://www.union-investment.lu
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 20-J-Wertzuwachs | 10-J-Wertzuwachs | 5-J-Wertzuwachs | 20-J-Rendite p.a. | 10-J-Rendite p.a. | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Union UniValueFonds Global C | 243,1 % | 90,6 % | 78,1 % | 6,4 % | 6,7 % | 12,2 % | 4,0 % | -2,5 % |
| MSCI World | 490,2 % | 178,4 % | 101,6 % | 9,3 % | 10,8 % | 15,1 % | 12,0 % | 9,9 % |
| Differenz | -247,1 % | -87,8 % | -23,5 % | -2,9 % | -4,1 % | -2,9 % | -8,0 % | -12,4 % |
Strategie des Union UniValueFonds Global
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
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- Fondsgruppe
- Aktien Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- MSCI World
- Benchmark des Fonds
- 100% MSCI The World Value Index
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
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- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Der Fonds investiert in ausgewählte internationale Aktien mit nachhaltiger Wertorientierung (Substanzwerte). Die Unternehmen müssen einem klar definierten Anforderungskatalog entsprechen. Wichtige Kriterien für die Einzeltitelauswahl (Stock Picking) sind dabei die Unternehmensbewertung, der reale Gegenwert und die geringe Schwankungsintensität der Aktien. Der Fonds wird hinsichtlich Länder, Branchen- und Unternehmensauswahl sowie Timing und Investitionsgrad aktiv gemanagt.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| Union: Union UniValueFonds Global C | Testurteil |
|---|---|
| nach Freischaltung verfügbar | |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
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- Pechrendite 5J
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- Volatilität 5J
- 13,3 %
- Max. Verlust 5J
- -10,0 %
- Max. Verlust 10J
- -23,0 %
- Max. Verlust 20J
- -53,0 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
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- Zehnjahrestief Marktnähe
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten LU0126316347
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,7 % (30.09.2024)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Nein‑X
Zusammensetzung
Größte Werte
- AbbVie Inc. 2.6%
- THE COCA-COLA CO. 2.4%
- AT & T Inc. 2.2%
- McDonalds Corporation 2.1%
- BANK OF AMERICA CORPORATION 1.9%
- Sanofi S.A. 1.9%
- NatWest Group Plc. 1.9%
- CME Group Inc. 1.8%
- Bristol-Myers Squibb Co. 1.8%
- Exelon Corporation 1.8%
Anlageklassen
- Aktien 98.4%
- Geldmarkt/Kasse 1.6%
Länder
- USA 55.9%
- Großbritannien 9.2%
- Frankreich 6.9%
- Japan 5.8%
- Deutschland 3.6%
- Welt 3.3%
- Finnland 3.2%
- Irland 3.2%
- Kanada 2.9%
- Schweiz 2.3%
- Niederlande 2.3%
Branchen
- Finanzen 20.2%
- Gesundheit / Healthcare 17.5%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 13.2%
- Industrie / Investitionsgüter 11.3%
- Grundstoffe 7.8%
- Versorger 6.6%
- Telekommunikationsdienstleister 6.1%
- Konsumgüter zyklisch 5.8%
- Immobilien 3.4%
- Energie 3.4%
- Divers 3%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
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- Börse Stuttgart
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- Börse Tradegate
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- Fondsbank: FNZ
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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