JPM US Value D acc USD
LU0119066727
Fondsgruppe: Aktien USA / Nordamerika
Zusätzliche Angaben
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 2,46 % |
| Rendite 1J | -0,5 % |
| Rendite 5J | 12,2 % |
| Max. Verlust | -19 % |
| Marktnähe | 69 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 2,46 % | -0,5 % | 12,2 % | -19 % | 69 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten JPM US Value
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 20.10.2000
- Herkunftsland
- Luxemburg
- Fondsvolumen (Stand)
- 3387.46 Mio. Euro (30.06.2025)
- Isin
- LU0119066727
- Wertpapierkennnummer
- 603020
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Fondswährung
- USD
- Webadresse
- https://www.jpmam.de/DEU/Home
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 20-J-Wertzuwachs | 10-J-Wertzuwachs | 5-J-Wertzuwachs | 20-J-Rendite p.a. | 10-J-Rendite p.a. | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM US Value D acc USD | 243,8 % | 88,5 % | 77,5 % | 6,4 % | 6,6 % | 12,2 % | 4,2 % | -0,5 % |
| MSCI USA | 711,2 % | 246,1 % | 113,9 % | 11,0 % | 13,2 % | 16,4 % | 12,9 % | 10,6 % |
| Differenz | -467,4 % | -157,6 % | -36,4 % | -4,6 % | -6,6 % | -4,2 % | -8,7 % | -11,1 % |
Strategie des JPM US Value
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Aktien USA / Nordamerika
- Benchmark der Fondsgruppe
- MSCI USA
- Benchmark des Fonds
- Russell 1000 Value
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus US-Unternehmen.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| JPM: JPM US Value D acc USD | Testurteil |
|---|---|
| nach Freischaltung verfügbar | |
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Markttypischer ETF
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nach Freischaltung verfügbar |
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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nach Freischaltung verfügbar |
-
Nachhaltig nach eigener Angabe
- nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität 5J
- 14,5 %
- Max. Verlust 5J
- -19,0 %
- Max. Verlust 10J
- -25,0 %
- Max. Verlust 20J
- -51,0 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
- nach Freischaltung verfügbar
- Zehnjahrestief Marktnähe
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten LU0119066727
- Laufende Kosten (Stand)
- 2,46 % (30.06.2024)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Nein‑X
Zusammensetzung
Größte Werte
- Wells Fargo 3.9%
- Bank of America 2.8%
- Charles Schwab 2.4%
- Carrier Global 2.3%
- Eaton 2.1%
- Berkshire Hathaway 2%
- Analog Devices 2%
- Microsoft 2%
- ConocoPhillips 1.9%
- Capital One 1.8%
Anlageklassen
- Aktien 98.7%
- Geldmarkt/Kasse 1.3%
Länder
- USA 100%
Branchen
- Finanzen 28.4%
- Gesundheit / Healthcare 13.9%
- Industrie / Investitionsgüter 12.5%
- Informationstechnologie 9.7%
- Konsumgüter zyklisch 9.1%
- Energie 6%
- Grundstoffe 4.5%
- Telekommunikationsdienstleister 4.2%
- Versorger 4.2%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 3.7%
- Immobilien 2.5%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: FNZ
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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