Eurizon Equity World Smart Volatility R EUR Acc
LU0114064917
Fondsgruppe: Aktien Welt
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 1,74 % |
| Rendite 1J | 6,8 % |
| Rendite 5J | 10,5 % |
| Max. Verlust | -14 % |
| Marktnähe | 97 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1,74 % | 6,8 % | 10,5 % | -14 % | 97 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten Eurizon Equity World Smart Volatility
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 14.07.2000
- Herkunftsland
- Luxemburg
- Fondsvolumen (Stand)
- 1792.61 Mio. Euro (30.06.2025)
- Isin
- LU0114064917
- Wertpapierkennnummer
- 625997
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
- Ja‑Häkchen
- Webadresse
- https://www.eurizoncapital.com
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 10-J-Wertzuwachs | 5-J-Wertzuwachs | 10-J-Rendite p.a. | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eurizon Equity World Smart Volatility R EUR Acc | 108,5 % | 64,9 % | 7,6 % | 10,5 % | 7,4 % | 6,8 % |
| MSCI World | 178,4 % | 101,6 % | 10,8 % | 15,1 % | 12,0 % | 9,9 % |
| Differenz | -69,9 % | -36,7 % | -3,2 % | -4,6 % | -4,6 % | -3,1 % |
Strategie des Eurizon Equity World Smart Volatility
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
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- Weite Familie
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- Enge Familie
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- Fondsgruppe
- Aktien Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- MSCI World
- Benchmark des Fonds
- 100% MSCI World Index® (net total return)
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
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- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
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- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Anlageziel ist eine Rendite, die über derjenigen eines in internationalen Aktien investierten Portfolios liegt. Das Nettovermögen dieses Fonds wird hauptsächlich in Aktien und aktienbezogenen Instrumenten jeder Art angelegt, die an internationalen geregelten Märkten notiert sind. Hierzu werden generell Aktien übergewichtet, bei denen von weniger volatilen Renditen ausgegangen wird, während Aktien untergewichtet werden, bei denen volatilere Renditen erwartet werden.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| Eurizon: Eurizon Equity World Smart Volatility R EUR Acc | Testurteil |
|---|---|
| nach Freischaltung verfügbar | |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Bewertung der Nachhaltigkeit im Detail
- Nachhaltig nach eigener Angabe
- nach Freischaltung verfügbar
- Bewertung der Nachhaltigkeit
- nach Freischaltung verfügbar
- Stand
- 31.03.2025
- Vorabscreening Unternehmen: sehr schwere Verstöße
- nach Freischaltung verfügbar
- Vorabscreening Unternehmen: schwere Verstöße
- nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
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- Pechrendite 5J
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- Volatilität 5J
- 12,2 %
- Max. Verlust 5J
- -14,0 %
- Max. Verlust 10J
- -19,0 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
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- Zehnjahrestief Marktnähe
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten LU0114064917
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,74 % (31.12.2024)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Nein‑X
Zusammensetzung
Größte Werte
- NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 4%
- Microsoft Corp. 3.5%
- APPLE INC 3.4%
- INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOUR 12/25 ZCP 2.8%
- ALPHABET INC CL C 2.4%
- Amazon Com Inc COM USD 0.01 2%
- INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOUR 07/25 ZCP 1.7%
- MASTERCARD INC A COMMON STOCK USD.0001 1.3%
- JPMorgan Chase & Co COM USD 1 1.3%
- META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK USD.000006 1.3%
Anlageklassen
- Aktien 98.3%
- Geldmarkt/Kasse 1.7%
Länder
- USA 64.7%
- Japan 4.5%
- Luxemburg 4.5%
- Welt 3.3%
- Frankreich 2.8%
- Deutschland 2.5%
- Schweiz 2.4%
- Irland 2.3%
- Großbritannien 2.1%
- Kanada 2%
- Niederlande 1.7%
- Spanien 1.4%
- Australien 0.9%
- Dänemark 0.5%
- Schweden 0.4%
- Italien 0.4%
- Singapur 0.4%
- Hongkong 0.3%
- Finnland 0.2%
- Jersey 0.2%
- Belgien 0.1%
- Cayman Islands 0.1%
- Bermuda 0.1%
- Israel 0.1%
- Liberia 0.1%
- Curacao 0.1%
- Norwegen 0%
- Portugal 0%
- Neuseeland 0%
- Österreich 0%
Branchen
- Divers 98.6%
Währungen
- US-Dollar 67.9%
- Euro 13.6%
- Japanischer Yen 4.5%
- Divers 3.3%
- Britisches Pfund Sterling 2.3%
- Schweizer Franken 2.1%
- Kanadische Dollar 1.8%
- Australischer Dollar 0.9%
- Dänische Krone 0.5%
- Hongkong-Dollar 0.4%
- Schwedische Krone 0.4%
- Singapur-Dollar 0.4%
- Israelischer Neuer Schekel 0.1%
- Norwegische Krone 0%
- Neuseeland-Dollar 0%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
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- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: FNZ
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- Online-Broker: Comdirect
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- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
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- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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