BCEE Lux Portfolio Dynamic
LU0091958404
Fondsgruppe: Mischfonds offensiv Welt
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 1,40 % |
| Rendite 1J | 2,2 % |
| Rendite 5J | 7,3 % |
| Max. Verlust | -14 % |
| Marktnähe | 95 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1,40 % | 2,2 % | 7,3 % | -14 % | 95 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten BCEE Lux Portfolio Dynamic
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 30.11.1998
- Herkunftsland
- Luxemburg
- Fondsvolumen (Stand)
- 59.21 Mio. Euro (31.01.2025)
- Isin
- LU0091958404
- Wertpapierkennnummer
- 164545
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
- Ja‑Häkchen
- Webadresse
- https://www.spuerkeess.lu/de/privatkunden/
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 20-J-Wertzuwachs | 10-J-Wertzuwachs | 5-J-Wertzuwachs | 20-J-Rendite p.a. | 10-J-Rendite p.a. | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCEE Lux Portfolio Dynamic | 137,4 % | 51,2 % | 42,2 % | 4,4 % | 4,2 % | 7,3 % | 6,6 % | 2,2 % |
| 75 % MSCI World + 25 % Bloomberg Euro Aggregate | 339,9 % | 120,8 % | 66,4 % | 7,7 % | 8,2 % | 10,7 % | 9,0 % | 8,2 % |
| Differenz | -202,5 % | -69,6 % | -24,2 % | -3,3 % | -4,0 % | -3,4 % | -2,4 % | -6,0 % |
Strategie des BCEE Lux Portfolio Dynamic
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Mischfonds offensiv Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- 75 % MSCI World + 25 % Bloomberg Euro Aggregate
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Das Ziel des Fonds ist, mittel- und langfristig sowohl einen Kapitalzuwachs als auch stabile Erträge zu erzielen. Dabei wird eine Vermögensaufteilung verfolgt, die auf lange Sicht durchschnittlich eine Gewichtung von ca. 20% in Anleihen, die hauptsächlich auf EUR und zusätzlich auf USD lauten, sowie ca. 80% in europäischen und US-Aktien vorsieht.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| BCEE: BCEE Lux Portfolio Dynamic | Testurteil |
|---|---|
| nach Freischaltung verfügbar | |
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Markttypischer ETF
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nach Freischaltung verfügbar |
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität 5J
- 10,8 %
- Max. Verlust 5J
- -14,0 %
- Max. Verlust 10J
- -17,0 %
- Max. Verlust 20J
- -41,0 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
- nach Freischaltung verfügbar
- Zehnjahrestief Marktnähe
- nach Freischaltung verfügbar
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten LU0091958404
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,4 % (30.06.2025)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Nein‑X
Strukturdaten
- Duration
- 4,6 Jahre
- Endfälligkeitsrendite
- 2,7 %
Zusammensetzung
Größte Werte
- MICROSOFT CORP 5.3%
- Apple Inc Reg 4%
- NVIDIA CORP 3.1%
- ALPHABET INC A 2.8%
- Amazon.com Inc 2.2%
- Finland 2.5% 144A 24/15.04.30 0.6%
- Italia 6.5% BTP 97/01.11.27 0.6%
- Oesterreich 0.9% 144A 22/20.02.32 0.4%
- EIB 4% EMTN 05/15.10.37 0.4%
- Deutschland 1.7% 22/15.08.32 0.3%
Anlageklassen
- Aktien 86.6%
- Renten 11.5%
- Geldmarkt/Kasse 2%
Länder
- USA 68.3%
- Europa 15.8%
- Welt 11.9%
- Emerging Markets 4%
Branchen
- Informationstechnologie 24.7%
- Finanzen 18.6%
- Gesundheit / Healthcare 12.3%
- Konsumgüter zyklisch 11%
- Telekommunikationsdienstleister 10%
- Industrie / Investitionsgüter 9.5%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 6%
- Immobilien 3.5%
- Versorger 2.6%
- Grundstoffe 1.2%
- Energie 0.6%
Laufzeiten
- 4 Jahre bis 7 Jahre 46.2%
- 1 Jahre bis 4 Jahre 27.8%
- 7 Jahre bis 10 Jahre 17.4%
- 10+ Jahre 8.6%
Währungen
- Divers 98%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Düsseldorf
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Frankfurt
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: FNZ
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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