BCEE Lux Portfolio Balanced
LU0091958230
Fondsgruppe: Mischfonds ausgewogen Welt
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 1,10 % |
| Rendite 1J | 2,3 % |
| Rendite 5J | 2,6 % |
| Max. Verlust | -14 % |
| Marktnähe | 94 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1,10 % | 2,3 % | 2,6 % | -14 % | 94 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten BCEE Lux Portfolio Balanced
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 30.11.1998
- Herkunftsland
- Luxemburg
- Fondsvolumen (Stand)
- 358.23 Mio. Euro (31.01.2025)
- Isin
- LU0091958230
- Wertpapierkennnummer
- 591192
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
- Ja‑Häkchen
- Webadresse
- https://www.spuerkeess.lu/de/privatkunden/
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 20-J-Wertzuwachs | 10-J-Wertzuwachs | 5-J-Wertzuwachs | 20-J-Rendite p.a. | 10-J-Rendite p.a. | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCEE Lux Portfolio Balanced | 81,5 % | 23,0 % | 13,6 % | 3,0 % | 2,1 % | 2,6 % | 3,1 % | 2,3 % |
| 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate | 220,9 % | 73,2 % | 36,6 % | 6,0 % | 5,7 % | 6,4 % | 6,1 % | 6,4 % |
| Differenz | -139,4 % | -50,2 % | -23,0 % | -3,0 % | -3,6 % | -3,8 % | -3,0 % | -4,1 % |
Strategie des BCEE Lux Portfolio Balanced
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Mischfonds ausgewogen Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Es wird eine Vermögensaufteilung verfolgt, die auf lange Sicht durchschnittlich eine Gewichtung von ca. 50% in Anleihen, die hauptsächlich auf Währungen der OECD-Länder lauten, sowie ca. 50% in Aktien, vorsieht.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| BCEE: BCEE Lux Portfolio Balanced | Testurteil |
|---|---|
| nach Freischaltung verfügbar | |
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Markttypischer ETF
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nach Freischaltung verfügbar |
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität 5J
- 7,0 %
- Max. Verlust 5J
- -14,0 %
- Max. Verlust 10J
- -14,0 %
- Max. Verlust 20J
- -18,0 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
- nach Freischaltung verfügbar
- Zehnjahrestief Marktnähe
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten LU0091958230
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,1 % (30.06.2025)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Nein‑X
Strukturdaten
- Duration
- 4,7 Jahre
- Endfälligkeitsrendite
- 3,0 %
Zusammensetzung
Größte Werte
- MICROSOFT CORP 3.5%
- Apple Inc Reg 2.6%
- ALPHABET INC A 1.8%
- NVIDIA CORP 1.7%
- Finland 2.5% 144A 24/15.04.30 1.6%
- Italia 6.5% BTP 97/01.11.27 1.5%
- META PLATFORMS INC A 1.4%
- Oesterreich 0.9% 144A 22/20.02.32 1.1%
- BNP Paribas SA 3.625% EMTN Ser 19847 22/01.09.29 1%
- Banco Santander SA VAR EMTN 23/23.08.33 1%
Anlageklassen
- Aktien 57.6%
- Renten 41.7%
- Geldmarkt/Kasse 0.9%
- gemischt -0.3%
Länder
- USA 67.5%
- Europa 15.9%
- Welt 11.9%
- Emerging Markets 4.7%
Branchen
- Informationstechnologie 24%
- Finanzen 19.5%
- Gesundheit / Healthcare 12.7%
- Industrie / Investitionsgüter 10.2%
- Konsumgüter zyklisch 9.8%
- Telekommunikationsdienstleister 9.7%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 6.2%
- Immobilien 3.5%
- Versorger 2.5%
- Grundstoffe 1.2%
- Energie 0.7%
Laufzeiten
- 4 Jahre bis 7 Jahre 47.3%
- 1 Jahre bis 4 Jahre 28%
- 7 Jahre bis 10 Jahre 15.7%
- 10+ Jahre 9%
Währungen
- Divers 99.1%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: FNZ
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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