H&A PTAM Balanced Portfolio A
LU0084489227
Fondsgruppe: Mischfonds flexibel Welt
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 2,34 % |
| Rendite 1J | 3,1 % |
| Rendite 5J | 3,6 % |
| Max. Verlust | -15 % |
| Marktnähe | 69 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 2,34 % | 3,1 % | 3,6 % | -15 % | 69 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten H&A PTAM Balanced Portfolio
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 22.04.1998
- Herkunftsland
- Luxemburg
- Fondsvolumen (Stand)
- 86.71 Mio. Euro (31.07.2025)
- Isin
- LU0084489227
- Wertpapierkennnummer
- 987725
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
- Ja‑Häkchen
- Webadresse
- https://www.hauck-aufhaeuser.com
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 20-J-Wertzuwachs | 10-J-Wertzuwachs | 5-J-Wertzuwachs | 20-J-Rendite p.a. | 10-J-Rendite p.a. | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H&A PTAM Balanced Portfolio A | 46,5 % | 32,3 % | 19,6 % | 1,9 % | 2,8 % | 3,7 % | 2,4 % | 3,1 % |
| 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate | 220,9 % | 73,2 % | 36,6 % | 6,0 % | 5,7 % | 6,4 % | 6,1 % | 6,4 % |
| Differenz | -174,4 % | -40,9 % | -17,0 % | -4,1 % | -2,9 % | -2,7 % | -3,7 % | -3,3 % |
Strategie des H&A PTAM Balanced Portfolio
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Mischfonds flexibel Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate
- Benchmark des Fonds
- Cat 50%, BarCap Euro Agg & 50% FTSE World
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Der vermögensverwaltende international ausgerichtete Mischfonds strebt grundsätzlich ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Risiko, Ertrag und Wachstumspotenzial an. Je nach Einschätzung der Märkte werden verschiedene Anlageklassen (Aktien, Renten, Genuss-Scheine, Liquidität) aktiv gemanagt und im Gesamtportfolio gewichtet. Im Vordergrund steht der langfristig orientierte Vermögensaufbau.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| H&A: H&A PTAM Balanced Portfolio A | Testurteil |
|---|---|
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Preise und Ausschüttungen
- Preis pro Anteil
- 72,53
- Stand
- 31.07.2025
- Ausschüttungsrendite
- 0,41 %
- Anzahl Ausschüttungen (pro Jahr)
- 1
- Summe Ausschüttungen (pro Anteil und Jahr)
- 0,30 Euro
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
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- Pechrendite 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität 5J
- 7,4 %
- Max. Verlust 5J
- -15,0 %
- Max. Verlust 10J
- -15,0 %
- Max. Verlust 20J
- -39,0 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
- nach Freischaltung verfügbar
- Zehnjahrestief Marktnähe
- nach Freischaltung verfügbar
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten LU0084489227
- Laufende Kosten (Stand)
- 2,34 % (31.12.2024)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Nein‑X
Zusammensetzung
Größte Werte
- Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und) 6.3%
- EUR Bankguthaben 6.2%
- XAIA Cr. - XAIA Cr. Basis II Inhaber-Anteile I EUR o.N. 5.1%
- PTAM Global Allocation Inhaber-Anteile I 5.1%
- BGF-Sustainable World Bond Act. Nom. Classe D 2 USD o.N. 4.9%
- iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF Registered Shs EUR (Acc) o.N. 4.6%
- iShsII-$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF Registered Shares o.N. 4.2%
- iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E Reg. Shares EUR (Dist) o.N. 4.2%
- iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF Registered Shares Acc o.N. 4.1%
- JPMorgan-Pacific Equity Fund A.N.JPM Pacif.Equ.C(acc)EUR oN 4%
Anlageklassen
- Investmentfonds 76%
- Zertifikate 9.6%
- Renten 6.2%
- Geldmarkt/Kasse 6.2%
- Aktien 2%
Länder
- Luxemburg 34.8%
- Irland 26.8%
- Deutschland 15.2%
- Welt 7.1%
- Frankreich 6.7%
- Liechtenstein 3.6%
- Bermuda 2.1%
- Guernsey 2%
- Italien 1%
- USA 0.7%
Branchen
- Divers 97.9%
- Finanzen 2.1%
Währungen
- Euro 84.6%
- US-Dollar 15.4%
- Mexikanischer Peso 0.1%
- Divers -0.1%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: FNZ
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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