Universal Nordlux Renten A
LU0078525416
Fondsgruppe: Staats- und Unternehmensanleihen Welt verschiedene Währungen
Zusätzliche Angaben
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 2,50 % |
| Rendite 1J | 3,8 % |
| Rendite 5J | 1,8 % |
| Max. Verlust | -13 % |
| Marktnähe | 29 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 2,50 % | 3,8 % | 1,8 % | -13 % | 29 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten Universal Nordlux Renten
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 01.10.2010
- Herkunftsland
- Luxemburg
- Fondsvolumen (Stand)
- 48.98 Mio. Euro (20.06.2022)
- Isin
- LU0078525416
- Wertpapierkennnummer
- 974410
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
- Ja‑Häkchen
- Webadresse
- http://www.universal-investment.lu
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 10-J-Wertzuwachs | 5-J-Wertzuwachs | 10-J-Rendite p.a. | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Universal Nordlux Renten A | 10,8 % | 9,1 % | 1,0 % | 1,8 % | 3,6 % | 3,8 % |
| Bloomberg Global Aggregate | 6,6 % | -6,9 % | 0,6 % | -1,4 % | -2,3 % | -1,3 % |
| Differenz | 4,2 % | 16,0 % | 0,4 % | 3,2 % | 5,9 % | 5,1 % |
Strategie des Universal Nordlux Renten
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
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- Fondsgruppe
- Staats- und Unternehmensanleihen Welt verschiedene Währungen
- Benchmark der Fondsgruppe
- Bloomberg Global Aggregate
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Anlageziel ist es, in jeder Marktphase eine positive Rendite in Euro zu erwirtschaften. Der Fonds verfolgt eine flexible internationale Anleihenstrategie mit europäischem Schwerpunkt. Das Fondsmanagement investiert frei von einer Benchmark in Direktanlagen (Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Anleihen supranationaler Emittenten etc.) und in Zielfonds. Darüber hinaus ist eine Beimischung von Wandel- und Optionsanleihen möglich.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| Universal: Universal Nordlux Renten A | Testurteil |
|---|---|
| nach Freischaltung verfügbar | |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
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- Pechrendite 5J
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- Volatilität 5J
- 5,3 %
- Max. Verlust 5J
- -13,0 %
- Max. Verlust 10J
- -14,0 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
- nach Freischaltung verfügbar
- Zehnjahrestief Marktnähe
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten LU0078525416
- Laufende Kosten (Stand)
- 2,5 % (30.09.2024)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Ja‑Häkchen
- Beschreibung der Erfolgsgebühr
- 10 % der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erzielten Wertsteigerung über dem Referenzwert (3-Monats-EURIBOR).
Strukturdaten
- Restlaufzeit
- 4,5 Jahre
- Duration
- 2,8 Jahre
- Modifizierte Duration
- 2,7 %
- Endfälligkeitsrendite
- 1,9 %
Zusammensetzung
Größte Werte
- United States of America DL-Notes 2009(39) 5.9%
- European Investment Bank NK-Medium-Term Notes 2022(28) 5.4%
- Rumänien EO-Med.-Term Nts 2023(33)Reg.S 5.2%
- Deutsche Börse AG FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047) 4.8%
- Brasilien DL-Bonds 2023(23/33) 4.6%
- Slowakei EO-Anl. 2024(34) 4%
- Italien, Republik EO-B.T.P. 2014(30) 3.9%
- Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2003(33) 3.2%
- E.ON SE Medium Term Notes v.23(34/35) 2.6%
- EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Nts 2023(34/35) 2.5%
Anlageklassen
- Renten 53.5%
- Rentenfonds 44.6%
- Geldmarkt/Kasse 2.4%
- gemischt -0.5%
Länder
- Luxemburg 42.7%
- Irland 22.6%
- Deutschland 12.4%
- Liechtenstein 7.7%
- Niederlande 4.1%
- Mexiko 3.4%
- Frankreich 2%
- Welt 1.9%
- Italien 1.8%
- Österreich 1.8%
Branchen
- Holdings 56.3%
- Divers 34.2%
- Banken 2.2%
Laufzeiten
- 7 Jahre bis 10 Jahre 24.6%
- 10 Jahre bis 15 Jahre 5.9%
- 3 Jahre bis 5 Jahre 5.4%
- 15 Jahre bis 30 Jahre 4.8%
- 5 Jahre bis 7 Jahre 3.9%
Währungen
- Euro 55.6%
- US-Dollar 39%
- Norwegische Krone 5.4%
- Divers -2.5%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: FNZ
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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