Schroder UK Equity B Dis
LU0052724597
Fondsgruppe: Aktien Großbritannien
Zusätzliche Angaben
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 2,06 % |
| Rendite 1J | -4,0 % |
| Rendite 5J | 5,2 % |
| Max. Verlust | -25 % |
| Marktnähe | 82 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 2,06 % | -4,0 % | 5,2 % | -25 % | 82 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten Schroder UK Equity
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 17.06.1994
- Herkunftsland
- Luxemburg
- Fondsvolumen (Stand)
- 48.24 Mio. Euro (30.06.2025)
- Isin
- LU0052724597
- Wertpapierkennnummer
- 974072
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- GBP
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 20-J-Wertzuwachs | 10-J-Wertzuwachs | 5-J-Wertzuwachs | 20-J-Rendite p.a. | 10-J-Rendite p.a. | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schroder UK Equity B Dis | 58,0 % | -17,1 % | 28,6 % | 2,3 % | -1,9 % | 5,2 % | 1,2 % | -4,0 % |
| MSCI UK | 186,9 % | 63,3 % | 98,0 % | 5,4 % | 5,0 % | 14,6 % | 9,8 % | 9,8 % |
| Differenz | -128,9 % | -80,4 % | -69,4 % | -3,1 % | -6,8 % | -9,4 % | -8,6 % | -13,8 % |
Strategie des Schroder UK Equity
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
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- Weite Familie
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- Enge Familie
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- Fondsgruppe
- Aktien Großbritannien
- Benchmark der Fondsgruppe
- MSCI UK
- Benchmark des Fonds
- 100% FTSE All Shares (TR)
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
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- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
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- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Anlageziel ist ein Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von britischen Unternehmen.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| Schroder: Schroder UK Equity B Dis | Testurteil |
|---|---|
| nach Freischaltung verfügbar | |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Nachhaltig nach eigener Angabe
- nach Freischaltung verfügbar
Preise und Ausschüttungen
- Preis pro Anteil
- 2,43
- Stand
- 31.07.2025
- Ausschüttungsrendite
- 5,32 %
- Anzahl Ausschüttungen (pro Jahr)
- 2
- Summe Ausschüttungen (pro Anteil und Jahr)
- 0,13 Euro
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
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- Pechrendite 5J
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- Volatilität 5J
- 17,3 %
- Max. Verlust 5J
- -25,0 %
- Max. Verlust 10J
- -40,0 %
- Max. Verlust 20J
- -57,0 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
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- Zehnjahrestief Marktnähe
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten LU0052724597
- Laufende Kosten (Stand)
- 2,06 % (31.12.2022)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Nein‑X
Zusammensetzung
Größte Werte
- AstraZeneca PLC 7.4%
- RELX Plc 6.3%
- Unilever PLC 5.6%
- UNITE GROUP PLC/THE 4.2%
- Kerry Group Plc 4%
- IMI Plc 3.8%
- HISCOX LTD 3.7%
- Flutter Entertainment PLC 3.6%
- Next Plc 3.6%
- Weir Group PLC/The 3.3%
Anlageklassen
- Aktien 98.4%
- Geldmarkt/Kasse 1.6%
Länder
- Großbritannien 88.8%
- Irland 6.4%
- Norwegen 4.8%
Branchen
- Industrie / Investitionsgüter 23.4%
- Finanzen 14.6%
- Konsumgüter zyklisch 14.5%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 11.4%
- Technologie 10.5%
- Gesundheit / Healthcare 10.4%
- Immobilien 6.6%
- Divers 3.3%
- Grundstoffe 3.2%
- Energie 2%
Währungen
- Britisches Pfund Sterling 88.8%
- Euro 6.4%
- Norwegische Krone 4.8%
- Divers 0%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
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- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
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- Fondsbank: FNZ
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
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- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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