UBS Mid Caps USA (USD) P-acc
LU0049842262
Fondsgruppe: Aktien Mid Cap USA / Nordamerika
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 1,90 % |
| Rendite 1J | 13,1 % |
| Rendite 5J | 9,9 % |
| Max. Verlust | -28 % |
| Marktnähe | 80 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1,90 % | 13,1 % | 9,9 % | -28 % | 80 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten UBS Mid Caps USA
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 20.01.1995
- Herkunftsland
- Luxemburg
- Fondsvolumen (Stand)
- 274.27 Mio. Euro (30.06.2025)
- Isin
- LU0049842262
- Wertpapierkennnummer
- 974186
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Fondswährung
- USD
- Hauptanteilsklasse
- Ja‑Häkchen
- Webadresse
- http://www.ubs.com
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 20-J-Wertzuwachs | 10-J-Wertzuwachs | 5-J-Wertzuwachs | 20-J-Rendite p.a. | 10-J-Rendite p.a. | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBS Mid Caps USA (USD) P-acc | 498,0 % | 172,5 % | 60,5 % | 9,4 % | 10,5 % | 9,9 % | 9,5 % | 13,1 % |
| MSCI USA Mid Cap | 539,8 % | 156,5 % | 83,1 % | 9,7 % | 9,9 % | 12,9 % | 6,5 % | 5,4 % |
| Differenz | -41,8 % | 16,0 % | -22,6 % | -0,3 % | 0,6 % | -3,0 % | 3,0 % | 7,7 % |
Strategie des UBS Mid Caps USA
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Aktien Mid Cap USA / Nordamerika
- Benchmark der Fondsgruppe
- MSCI USA Mid Cap
- Benchmark des Fonds
- 100% Russell Midcap Growth
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von mittelgroßen US-Unternehmen, die sich vor allem durch hohe Flexibilität und Innovationskraft auszeichnen. Der Fondsmanager kombiniert sorgfältig ausgesuchte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| UBS: UBS Mid Caps USA (USD) P-acc | Testurteil |
|---|---|
| nach Freischaltung verfügbar | |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Nachhaltig nach eigener Angabe
- nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität 5J
- 19,5 %
- Max. Verlust 5J
- -28,0 %
- Max. Verlust 10J
- -28,0 %
- Max. Verlust 20J
- -46,0 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
- nach Freischaltung verfügbar
- Zehnjahrestief Marktnähe
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten LU0049842262
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,9 % (30.11.2022)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Nein‑X
Zusammensetzung
Größte Werte
- CENCORA INC 3.3%
- LPL Financial Holdings Inc 3.1%
- QUANTA SERVICES INC 3.1%
- Fair Isaac Corp 3%
- ZSCALER INC 2.9%
- BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC 2.8%
- Royal Caribbean Cruises Ltd 2.8%
- HubSpot Inc 2.6%
- BURLINGTON STORES INC 2.6%
- DraftKings Inc 2.6%
Anlageklassen
- Aktien 100%
Länder
- USA 100%
Branchen
- Informationstechnologie 22.3%
- Industrie / Investitionsgüter 20.8%
- Konsumgüter 14.8%
- Gesundheit / Healthcare 12.3%
- Finanzen 11.2%
- Telekommunikationsdienstleister 5.3%
- Energie 3.8%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 3.6%
- Versorger 2.9%
- Grundstoffe 1.6%
- Divers 1.4%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: FNZ
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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