UBS Strategy Fixed Income Sustainable (USD) P-dist
LU0039703375
Fondsgruppe: Staats- und Unternehmensanleihen Welt USD hedged
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 1,20 % |
| Rendite 1J | -1,2 % |
| Rendite 5J | 1,4 % |
| Max. Verlust | -10 % |
| Marktnähe | 88 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1,20 % | -1,2 % | 1,4 % | -10 % | 88 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten UBS Strategy Fixed Income Sustainable (USD)
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 21.10.1992
- Herkunftsland
- Luxemburg
- Fondsvolumen (Stand)
- 112.34 Mio. Euro (30.06.2025)
- Isin
- LU0039703375
- Wertpapierkennnummer
- 972183
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- USD
- Webadresse
- http://www.ubs.com
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 20-J-Wertzuwachs | 10-J-Wertzuwachs | 5-J-Wertzuwachs | 20-J-Rendite p.a. | 10-J-Rendite p.a. | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBS Strategy Fixed Income Sustainable (USD) P-dist | 67,1 % | 14,3 % | 7,2 % | 2,6 % | 1,4 % | 1,4 % | -0,3 % | -1,2 % |
| Bloomberg Global Aggregate (USD hedged) | 104,2 % | 20,3 % | 3,5 % | 3,6 % | 1,9 % | 0,7 % | -1,2 % | -1,6 % |
| Differenz | -37,1 % | -6,0 % | 3,7 % | -1,0 % | -0,5 % | 0,7 % | 0,9 % | 0,4 % |
Strategie des UBS Strategy Fixed Income Sustainable (USD)
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
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- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
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- Fondsgruppe
- Staats- und Unternehmensanleihen Welt USD hedged
- Benchmark der Fondsgruppe
- Bloomberg Global Aggregate (USD hedged)
- Benchmark des Fonds
- 100% UBS Cust. Benchmark - Fix. Inc. (USD)
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
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- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Währungsabsicherung
- USD
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Der Fonds investiert weltweit in erstklassigen Obligationen und in Geldmarktinstrumenten. Auf Anlagen in Aktien wird bewusst verzichtet. Die Anlagen werden zu einem grossen Teil gegenüber der Referenzwährung abgesichert. Der Fonds hat die reale Erhaltung des Vermögenswertes zum Ziel und basiert auf der UBS-Anlagepolitik. Der Fonds eignet sich für risikoscheue Investoren, für welche die Realerhaltung des investierten Kapitals im Vordergrund steht und die ein global diversifiziertes, abgerundetes Portefeuille mit Referenzwährung USD suchen.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| UBS: UBS Strategy Fixed Income Sustainable (USD) P-dist | Testurteil |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Nachhaltig nach eigener Angabe
- nach Freischaltung verfügbar
Preise und Ausschüttungen
- Preis pro Anteil
- 1019,35
- Stand
- 31.07.2025
- Ausschüttungsrendite
- 3,63 %
- Anzahl Ausschüttungen (pro Jahr)
- 1
- Summe Ausschüttungen (pro Anteil und Jahr)
- 37,00 Euro
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
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- Chance
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- Risiko
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Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
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- Pechrendite 5J
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- Volatilität 5J
- 6,0 %
- Max. Verlust 5J
- -10,0 %
- Max. Verlust 10J
- -14,0 %
- Max. Verlust 20J
- -17,0 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
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- Zehnjahrestief Marktnähe
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten LU0039703375
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,2 % (31.01.2023)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Nein‑X
-
Endfälligkeitsrendite
- 4,3 %
Zusammensetzung
Größte Werte
- International Bank for Reconstruction & Developmen 13.5%
- United States Treasury Note/Bond 6.4%
- Asian Development Bank 4.9%
- Inter-American Development Bank 4.6%
- United Kingdom Gilt 4%
- African Development Bank 3.6%
- Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.1%
- European Bank for Reconstruction & Development 1.5%
- Bank Of America Corp 1.3%
- JPMorgan Chase & Co 1.3%
Anlageklassen
- Renten 99.9%
- gemischt 0.1%
Währungen
- US-Dollar 85.6%
- Euro 14.4%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: FNZ
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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