BayernInvest Reserve EUR Bond AL
LU0034055755
Fondsgruppe: Staats- und Unternehmensanleihen 1-3 Jahre EUR
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 0,50 % |
| Rendite 1J | 3,9 % |
| Rendite 5J | 1,2 % |
| Max. Verlust | -10 % |
| Marktnähe | 63 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 0,50 % | 3,9 % | 1,2 % | -10 % | 63 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten BayernInvest Reserve EUR Bond
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 02.09.1991
- Herkunftsland
- Luxemburg
- Fondsvolumen (Stand)
- 17.97 Mio. Euro (20.09.2021)
- Isin
- LU0034055755
- Wertpapierkennnummer
- 971778
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
- Ja‑Häkchen
- Webadresse
- http://www.bayerninvest.lu
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 20-J-Wertzuwachs | 10-J-Wertzuwachs | 5-J-Wertzuwachs | 20-J-Rendite p.a. | 10-J-Rendite p.a. | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BayernInvest Reserve EUR Bond AL | 14,2 % | 1,5 % | 6,2 % | 0,7 % | 0,2 % | 1,2 % | 3,7 % | 4,0 % |
| Bloomberg Euro Aggregate 1-3 | 41,3 % | 5,0 % | 4,1 % | 1,8 % | 0,5 % | 0,8 % | 2,1 % | 3,9 % |
| Differenz | -27,1 % | -3,5 % | 2,1 % | -1,1 % | -0,3 % | 0,4 % | 1,6 % | 0,1 % |
Strategie des BayernInvest Reserve EUR Bond
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Staats- und Unternehmensanleihen 1-3 Jahre EUR
- Benchmark der Fondsgruppe
- Bloomberg Euro Aggregate 1-3
- Benchmark des Fonds
- 3 Mte Money Market EURO
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines regelmäßigen Ertrages durch laufendes Einkommen sowie die Minimierung der Ertrags- und Vermögensschwankungen. Im Rahmen der variablen Portfolio-Struktur wird den Gesichtspunkten Risiko- und Renditeoptimierung durch eine breite Streuung des Anlagevermögens Rechnung getragen. Die Anlage des Fonds erfolgt zu mind. 51% in Anleihen oder anderen zinstragenden Wertpapieren des intern. Kapitalmarkts. Der überwiegende Teil der vorgenannten Anlagen erfolgt in EUR. Die durchschnittliche Restlaufzeit beträgt maximal drei Jahre. Einzelne Wertpapiere werden mit einer Restlaufzeit von maximal fünf Jahren erworben.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| BayernInvest: BayernInvest Reserve EUR Bond AL | Testurteil |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Preise und Ausschüttungen
- Preis pro Anteil
- 119,84
- Stand
- 31.07.2025
- Ausschüttungsrendite
- 1,35 %
- Anzahl Ausschüttungen (pro Jahr)
- 1
- Summe Ausschüttungen (pro Anteil und Jahr)
- 1,62 Euro
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
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- Pechrendite 5J
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- Volatilität 5J
- 2,5 %
- Max. Verlust 5J
- -10,0 %
- Max. Verlust 10J
- -13,0 %
- Max. Verlust 20J
- -14,0 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
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- Zehnjahrestief Marktnähe
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten LU0034055755
- Laufende Kosten (Stand)
- 0,5 % (31.03.2023)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Nein‑X
Strukturdaten
- Restlaufzeit
- 1,6 Jahre
- Endfälligkeitsrendite
- 2,9 %
Zusammensetzung
Größte Werte
- Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(25) 4%
- Mitsubishi HC Capital UK PLC EO-Med.-T. Nts 2022(22/25) 3.3%
- Bundesrep.Deutschland Anl.v.2015 (2025) 3.3%
- Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.182 v.2020(25) 3.2%
- Bundesrep.Deutschland Anl.v.2016 (2026) 2.6%
- Frankreich EO-OAT 2024(27) 2%
- Korea Housing Fin.Corp. EO-Mortg.Cov.Bds 2022(25)Reg.S 1.7%
- Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Medium-Term Notes 2018(25) 1.7%
- Sinochem Offshore Cap.Co.Ltd. EO-Medium-Term Nts 2021(21/25) 1.7%
- Bank of Montreal EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(26) 1.3%
Anlageklassen
- Unternehmensanleihen 48%
- Staatsanleihen 33.2%
- Pfandbriefe 17.7%
- Geldmarkt/Kasse 1.1%
Länder
- Deutschland 12.4%
- Niederlande 11.2%
- Welt 6.7%
- Hongkong 6.2%
- USA 5.9%
- British Virgin Islands 5.4%
- Frankreich 5.2%
- Südkorea 5.1%
- Schweiz 4.3%
- China 2.8%
- Vereinigte Arabische Emirate 2.8%
- Spanien 2.5%
- Russland 2.4%
- Luxemburg 2.4%
- Italien 2.3%
- Cayman Islands 2%
- Schweden 1.9%
- Island 1.8%
- Estland 1.7%
- Finnland 1.7%
- Australien 1.3%
- Tschechien 1.3%
- Belgien 1.3%
- Ungarn 1.2%
- Irland 1.1%
- Großbritannien 1.1%
- Slowakei 0.9%
- Japan 0.8%
- Guernsey 0.8%
- Philippinen 0.8%
- Jersey 0.8%
- Singapur 0.7%
- Neuseeland 0.5%
- Lettland 0.5%
- Österreich 0.2%
Branchen
- Divers 99.9%
Währungen
- Euro 100%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
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- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
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- Fondsbank: FNZ
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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