VP Global Real Estate Value A USD
LI0402109693
Fondsgruppe: Aktien Immobilien Welt
Zusätzliche Angaben
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 1,60 % |
| Rendite 1J | -2,3 % |
| Rendite 5J | 2,4 % |
| Max. Verlust | -30 % |
| Marktnähe | 97 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1,60 % | -2,3 % | 2,4 % | -30 % | 97 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten VP Global Real Estate Value
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 09.09.2019
- Herkunftsland
- Liechtenstein
- Fondsvolumen (Stand)
- 16.81 Mio. Euro (31.07.2025)
- Isin
- LI0402109693
- Wertpapierkennnummer
- A2JMV0
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Fondswährung
- USD
- Hauptanteilsklasse
- Ja‑Häkchen
- Webadresse
- http://www.vpfundsolutions.li
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 5-J-Wertzuwachs | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|
| VP Global Real Estate Value A USD | 12,5 % | 2,4 % | -5,2 % | -2,3 % |
| FTSE Epra Nareit Developed | 33,8 % | 6,0 % | -2,3 % | -1,0 % |
| Differenz | -21,3 % | -3,6 % | -2,9 % | -1,3 % |
Strategie des VP Global Real Estate Value
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Aktien Immobilien Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- FTSE Epra Nareit Developed
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Das Anlageziel besteht darin, dem Anleger einen liquiden Zugang zu einem erstklassigen diversifizierten Immobilienportfolio mit Fokus auf Mietimmobilien zu bieten. Das Anlageuniversum umfasst weltweit kotierte Immobilien-Gesellschaften mit Premium Immobilien. Ein langfristiger Anlagehorizont mit dem Anspruch auf herausragendes Kapitalwachstum bei begrenzten Risiken sollen ebenso berücksichtigt werden wie ein nachhaltiges Immobilienmanagement modernste Unternehmensführung und sozial vertretbare Geschäftsstrategien.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| VP: VP Global Real Estate Value A USD | Testurteil |
|---|---|
| nach Freischaltung verfügbar | |
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Markttypischer ETF
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nach Freischaltung verfügbar |
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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nach Freischaltung verfügbar |
-
Nachhaltig nach eigener Angabe
- nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität 5J
- 15,2 %
- Max. Verlust 5J
- -30,0 %
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten LI0402109693
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,6 % (31.12.2022)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Ja‑Häkchen
- Beschreibung der Erfolgsgebühr
- 15 % der Anteilwerterhöhung zuzüglich einer Hurdle Rate von 7% p.a. (High Watermark)
Zusammensetzung
Größte Werte
- Equinix, Inc. NA%
- Ant ProLogis NA%
- Welltower NA%
- Equity Residential Properties Trust NA%
- Digital Realty Trust Inc. NA%
Anlageklassen
- Aktien 97.7%
- Geldmarkt/Kasse 2.3%
Länder
- USA 51.2%
- Welt 22%
- Japan 5.7%
- Australien 4.6%
- Großbritannien 4.4%
- Deutschland 4.1%
- Hongkong 2.9%
- Singapur 2%
- Spanien 0.8%
Branchen
- Divers 51.1%
- Immobilien 16.6%
- Transport / Logistik 9.3%
- Gesundheit / Healthcare 8.3%
- Einzelhandel 7.1%
- Mobilfunk 2.7%
- Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung 2.7%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Berlin
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Düsseldorf
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Frankfurt
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: FNZ
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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