Incrementum Inflation Diversifier EUR R
LI0226274319
Fondsgruppe: Mischfonds flexibel Welt
Zusätzliche Angaben
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 2,04 % |
| Rendite 1J | -8,1 % |
| Rendite 5J | 2,7 % |
| Max. Verlust | -20 % |
| Marktnähe | 5 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 2,04 % | -8,1 % | 2,7 % | -20 % | 5 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten IFM Incrementum Inflation Diversifier
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 20.02.2014
- Herkunftsland
- Liechtenstein
- Fondsvolumen (Stand)
- 33.96 Mio. Euro (31.05.2025)
- Isin
- LI0226274319
- Wertpapierkennnummer
- A1XDUW
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
- Ja‑Häkchen
- Webadresse
- http://www.ifmfunds.com
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 10-J-Wertzuwachs | 5-J-Wertzuwachs | 10-J-Rendite p.a. | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Incrementum Inflation Diversifier EUR R | 13,4 % | 14,2 % | 1,3 % | 2,7 % | -5,3 % | -8,2 % |
| 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate | 73,2 % | 36,6 % | 5,7 % | 6,4 % | 6,1 % | 6,4 % |
| Differenz | -59,8 % | -22,4 % | -4,4 % | -3,7 % | -11,4 % | -14,5 % |
Strategie des IFM Incrementum Inflation Diversifier
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
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- Fondsgruppe
- Mischfonds flexibel Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Ziel sind langfristige Wertzuwächse unter Inkaufnahme eines höheren Risikos. Um dies zu erreichen, werden die globalen, makroökonomischen Gegebenheiten vorwiegend aus der Perspektive der österreichischen Schule der Nationalökonomie durch den Fondsmanager analysiert und daraus relevante Investmentthemen formuliert. Der Fondsmanager kann im Rahmen der Anlagepolitik des Fonds inflationssensitive Anlageklassen einsetzen, um positive Diversifikationseigenschaften im Fonds zu erreichen. Dabei können Anlagen in der ganzen Welt, in allen Währungen und sämtlichen Wirtschaftssektoren vorgenommen werden.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| IFM: Incrementum Inflation Diversifier EUR R | Testurteil |
|---|---|
| nach Freischaltung verfügbar | |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität 5J
- 10,2 %
- Max. Verlust 5J
- -20,0 %
- Max. Verlust 10J
- -20,0 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
- nach Freischaltung verfügbar
- Zehnjahrestief Marktnähe
- nach Freischaltung verfügbar
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten LI0226274319
- Laufende Kosten (Stand)
- 2,04 % (30.06.2023)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Ja‑Häkchen
- Beschreibung der Erfolgsgebühr
- 15 % der Outperformance gegenüber dem CPTFEMU Index + 1% p.a. (annualisiert) (High-Watermark)
Zusammensetzung
Größte Werte
- 3.250% BHP Billiton Finance Ltd 24.09.2027 4.9%
- 3.300% John Deere Bank 15.10.2029 4.9%
- 2.519% BP Capital Markets 07.04.2028 4.7%
- 1.590% Veolia Environ. 10.01.2028 4.6%
- 5.600% Constellation Energy Generation 01.03.2028 4.6%
Anlageklassen
- Aktien 53.2%
- Renten 41.8%
- Geldmarkt/Kasse 5%
- gemischt 0%
Länder
- USA 38.8%
- Kanada 20%
- Welt 16.1%
- Großbritannien 11.4%
- Australien 8.7%
Branchen
- Grundstoffe 33.9%
- Finanzen 28%
- Versorger 12.9%
- Energie 11.1%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 6.9%
- Divers 5%
- Industrie / Investitionsgüter 1.9%
- gewerbliche Dienstleistungen 0.2%
Währungen
- Schweizer Franken 94.3%
- US-Dollar 5.7%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: FNZ
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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